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泓德瑞嘉三年持有期混合C基金凈值查詢(xún)(012108)

今天最新凈值 0.8079 -0.0074 -0.9100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8044 -0.0035 -0.4310%
  • 累計(jì)凈值：0.8079
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7764億
  • 最近資產(chǎn)：8.12億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：王克玉
近一周泓德瑞嘉三年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8053 0.8053 0.8079 0.8079 -0.0026 -0.32%
2025-05-22 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8079 0.8079 0.8153 0.8153 -0.0074 -0.91%
2025-05-21 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8153 0.8153 0.8101 0.8101 0.0052 0.64%
2025-05-20 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8101 0.8101 0.8046 0.8046 0.0055 0.68%
2025-05-19 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.8046 0.8046 0.8064 0.8064 -0.0018 -0.22%