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泓德瑞嘉三年持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012108)

今天最新凈值 0.8079 -0.0074 -0.9100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8079
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7764億
  • 最近資產(chǎn)：8.12億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：王克玉
泓德瑞嘉三年持有期混合C基金012108重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688777 中控技術(shù) 0.0000 6.06% -1.80% -0.1091%
603596 伯特利 0.0000 6.00% 1.64% 0.0984%
02269 藥明生物 0.0000 5.90% -1.66% -0.0979%
002352 順豐控股 0.0000 4.85% -1.34% -0.0650%
09626 嗶哩嗶哩-W 0.0000 3.89% 4.06% 0.1579%
603338 浙江鼎力 0.0000 3.72% -1.28% -0.0476%
688050 愛博醫(yī)療 0.0000 3.26% 0.04% 0.0013%
603259 藥明康德 0.0000 3.22% -1.18% -0.0380%
603345 安井食品 0.0000 3.07% 0.29% 0.0089%
603659 璞泰來(lái) 0.0000 3.07% -1.28% -0.0393%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
43.04% -0.1304% 92.03%
泓德瑞嘉三年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.32% -0.44%
2025-05-22 -0.91% -0.72%
2025-05-21 0.64% 0.84%
2025-05-20 0.68% 0.92%
2025-05-19 -0.22% -0.32%
2025-05-16 0.07% -0.17%
2025-05-15 -1.12% -1.13%
2025-05-14 0.22% 0.43%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泓德瑞嘉三年持有期混合C基金012108實(shí)時(shí)估值圖
泓德瑞嘉三年持有期混合C基金012108實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%