信澳新能源精選混合A(信達(dá)澳銀新能源精選混合)基金凈值查詢(012079)
今天最新凈值
1.5762
0.0186 1.1900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.6239
0.0134 0.8293%
- 累計凈值：1.5762
- 成立日期：2021-05-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：31.2340億
- 最近資產(chǎn)：36.09億元
- 基金公司：信達(dá)澳銀基金
- 基金經(jīng)理：曾國富 李博
近一季信澳新能源精選混合A|信達(dá)澳銀新能源精選混合基金凈值查詢
近一季,信澳新能源精選混合A(012079)基金累計收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6105 |
1.6105 |
1.5762 |
1.5762 |
0.0343 |
2.18% |
| 2025-05-20 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5762 |
1.5762 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0186 |
1.19% |
| 2025-05-19 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5576 |
1.5576 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5579 |
1.5579 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0089 |
0.57% |
| 2025-05-15 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5490 |
1.5490 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0206 |
-1.31% |
| 2025-05-14 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5696 |
1.5696 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0257 |
1.66% |
| 2025-05-13 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5439 |
1.5439 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0325 |
-2.06% |
| 2025-05-12 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5764 |
1.5764 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0515 |
3.38% |
| 2025-05-09 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5249 |
1.5249 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2025-05-08 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5306 |
1.5306 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0119 |
0.78% |
|
|
| 2025-05-07 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5187 |
1.5187 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5184 |
1.5184 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0264 |
1.77% |
| 2025-04-30 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4920 |
1.4920 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0236 |
1.61% |
| 2025-04-29 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4684 |
1.4684 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-04-28 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4726 |
1.4726 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-04-24 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4768 |
1.4768 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4835 |
1.4835 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0334 |
2.30% |
| 2025-04-22 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4501 |
1.4501 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0078 |
0.54% |
| 2025-04-21 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4423 |
1.4423 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0120 |
0.84% |
| 2025-04-18 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4303 |
1.4303 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-04-17 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4329 |
1.4329 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-04-16 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4360 |
1.4360 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0364 |
-2.47% |
| 2025-04-15 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4724 |
1.4724 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0143 |
-0.96% |
| 2025-04-14 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4867 |
1.4867 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0436 |
3.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4431 |
1.4431 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0268 |
1.89% |
| 2025-04-10 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4163 |
1.4163 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0360 |
2.61% |
| 2025-04-09 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0236 |
1.74% |
| 2025-04-08 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0241 |
1.81% |
| 2025-04-07 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.3326 |
1.3326 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.2179 |
-14.05% |
| 2025-04-03 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5505 |
1.5505 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0243 |
-1.54% |
| 2025-04-02 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5748 |
1.5748 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2025-04-01 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5806 |
1.5806 |
1.5762 |
1.5762 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-03-31 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5762 |
1.5762 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0123 |
-0.77% |
| 2025-03-28 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5885 |
1.5885 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5956 |
1.5956 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5950 |
1.5950 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0234 |
1.49% |
| 2025-03-25 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5716 |
1.5716 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0456 |
-2.82% |
| 2025-03-24 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6172 |
1.6172 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0231 |
1.45% |
| 2025-03-21 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5941 |
1.5941 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0402 |
-2.46% |
| 2025-03-20 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6343 |
1.6343 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0249 |
-1.50% |
| 2025-03-19 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6592 |
1.6592 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0108 |
-0.65% |
| 2025-03-18 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6700 |
1.6700 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0317 |
1.93% |
| 2025-03-17 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6383 |
1.6383 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0099 |
-0.60% |
| 2025-03-14 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6482 |
1.6482 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0291 |
1.80% |
| 2025-03-13 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6191 |
1.6191 |
1.6317 |
1.6317 |
-0.0126 |
-0.77% |
| 2025-03-12 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6317 |
1.6317 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0258 |
-1.56% |
| 2025-03-11 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6575 |
1.6575 |
1.6406 |
1.6406 |
0.0169 |
1.03% |
| 2025-03-10 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6406 |
1.6406 |
1.6563 |
1.6563 |
-0.0157 |
-0.95% |
| 2025-03-07 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6563 |
1.6563 |
1.6527 |
1.6527 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-03-06 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6527 |
1.6527 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0426 |
2.65% |
| 2025-03-05 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6101 |
1.6101 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0362 |
2.30% |
| 2025-03-04 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5739 |
1.5739 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0116 |
-0.73% |
| 2025-03-03 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5855 |
1.5855 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5833 |
1.5833 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0761 |
-4.59% |
| 2025-02-27 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6594 |
1.6594 |
1.6694 |
1.6694 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2025-02-26 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6694 |
1.6694 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0388 |
2.38% |
| 2025-02-25 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6306 |
1.6306 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0216 |
1.34% |
| 2025-02-24 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6090 |
1.6090 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0144 |
-0.89% |
