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信澳新能源精選混合A(信達(dá)澳銀新能源精選混合)基金凈值查詢(012079)

今天最新凈值 1.5576 -0.0003 -0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5773 0.0197 1.2618%
  • 累計(jì)凈值：1.5576
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.2340億
  • 最近資產(chǎn)：36.09億元
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：曾國富 李博
近一周信澳新能源精選混合A|信達(dá)澳銀新能源精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳新能源精選混合A(012079)基金累計(jì)收益率-1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012079 信澳新能源精選混合A 1.5762 1.5762 1.5576 1.5576 0.0186 1.19%
2025-05-19 012079 信澳新能源精選混合A 1.5576 1.5576 1.5579 1.5579 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 012079 信澳新能源精選混合A 1.5579 1.5579 1.5490 1.5490 0.0089 0.57%
2025-05-15 012079 信澳新能源精選混合A 1.5490 1.5490 1.5696 1.5696 -0.0206 -1.31%
2025-05-14 012079 信澳新能源精選混合A 1.5696 1.5696 1.5439 1.5439 0.0257 1.66%