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信澳新能源精選混合A(信達(dá)澳銀新能源精選混合)基金凈值查詢(xún)(012079)

今天最新凈值 1.5576 -0.0003 -0.0200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6159 0.0397 2.5212%
  • 累計(jì)凈值：1.5576
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.2340億
  • 最近資產(chǎn)：36.09億元
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：曾國(guó)富 李博
近一月信澳新能源精選混合A|信達(dá)澳銀新能源精選混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,信澳新能源精選混合A(012079)基金累計(jì)收益率8.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012079 信澳新能源精選混合A 1.5762 1.5762 1.5576 1.5576 0.0186 1.19%
2025-05-19 012079 信澳新能源精選混合A 1.5576 1.5576 1.5579 1.5579 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 012079 信澳新能源精選混合A 1.5579 1.5579 1.5490 1.5490 0.0089 0.57%
2025-05-15 012079 信澳新能源精選混合A 1.5490 1.5490 1.5696 1.5696 -0.0206 -1.31%
2025-05-14 012079 信澳新能源精選混合A 1.5696 1.5696 1.5439 1.5439 0.0257 1.66%
2025-05-13 012079 信澳新能源精選混合A 1.5439 1.5439 1.5764 1.5764 -0.0325 -2.06%
2025-05-12 012079 信澳新能源精選混合A 1.5764 1.5764 1.5249 1.5249 0.0515 3.38%
2025-05-09 012079 信澳新能源精選混合A 1.5249 1.5249 1.5306 1.5306 -0.0057 -0.37%
2025-05-08 012079 信澳新能源精選混合A 1.5306 1.5306 1.5187 1.5187 0.0119 0.78%
2025-05-07 012079 信澳新能源精選混合A 1.5187 1.5187 1.5184 1.5184 0.0003 0.02%
2025-05-06 012079 信澳新能源精選混合A 1.5184 1.5184 1.4920 1.4920 0.0264 1.77%
2025-04-30 012079 信澳新能源精選混合A 1.4920 1.4920 1.4684 1.4684 0.0236 1.61%
2025-04-29 012079 信澳新能源精選混合A 1.4684 1.4684 1.4740 1.4740 -0.0056 -0.38%
2025-04-28 012079 信澳新能源精選混合A 1.4740 1.4740 1.4726 1.4726 0.0014 0.10%
2025-04-25 012079 信澳新能源精選混合A 1.4726 1.4726 1.4768 1.4768 -0.0042 -0.28%
2025-04-24 012079 信澳新能源精選混合A 1.4768 1.4768 1.4835 1.4835 -0.0067 -0.45%
2025-04-23 012079 信澳新能源精選混合A 1.4835 1.4835 1.4501 1.4501 0.0334 2.30%
2025-04-22 012079 信澳新能源精選混合A 1.4501 1.4501 1.4423 1.4423 0.0078 0.54%
2025-04-21 012079 信澳新能源精選混合A 1.4423 1.4423 1.4303 1.4303 0.0120 0.84%