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信澳成長精選混合A(信達澳銀成長精選混合A)基金凈值查詢(012223)

今天最新凈值 0.4953 -0.0007 -0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5036 0.0048 0.9673%
  • 累計凈值：0.4953
  • 成立日期：2021-09-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1044億
  • 最近資產(chǎn)：4.93億元
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：曾國富 沈莉 李叢文
近一季信澳成長精選混合A|信達澳銀成長精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳成長精選混合A(012223)基金累計收益率-5.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012223 信澳成長精選混合A 0.4988 0.4988 0.4953 0.4953 0.0035 0.71%
2025-05-20 012223 信澳成長精選混合A 0.4953 0.4953 0.4960 0.4960 -0.0007 -0.14%
2025-05-19 012223 信澳成長精選混合A 0.4960 0.4960 0.5028 0.5028 -0.0068 -1.35%
2025-05-16 012223 信澳成長精選混合A 0.5028 0.5028 0.4974 0.4974 0.0054 1.09%
2025-05-15 012223 信澳成長精選混合A 0.4974 0.4974 0.5055 0.5055 -0.0081 -1.60%
2025-05-14 012223 信澳成長精選混合A 0.5055 0.5055 0.5026 0.5026 0.0029 0.58%
2025-05-13 012223 信澳成長精選混合A 0.5026 0.5026 0.5090 0.5090 -0.0064 -1.26%
2025-05-12 012223 信澳成長精選混合A 0.5090 0.5090 0.4923 0.4923 0.0167 3.39%
2025-05-09 012223 信澳成長精選混合A 0.4923 0.4923 0.5019 0.5019 -0.0096 -1.91%
2025-05-08 012223 信澳成長精選混合A 0.5019 0.5019 0.4935 0.4935 0.0084 1.70%
2025-05-07 012223 信澳成長精選混合A 0.4935 0.4935 0.4965 0.4965 -0.0030 -0.60%
2025-05-06 012223 信澳成長精選混合A 0.4965 0.4965 0.4848 0.4848 0.0117 2.41%
2025-04-30 012223 信澳成長精選混合A 0.4848 0.4848 0.4728 0.4728 0.0120 2.54%
2025-04-29 012223 信澳成長精選混合A 0.4728 0.4728 0.4741 0.4741 -0.0013 -0.27%
2025-04-28 012223 信澳成長精選混合A 0.4741 0.4741 0.4816 0.4816 -0.0075 -1.56%
2025-04-25 012223 信澳成長精選混合A 0.4816 0.4816 0.4761 0.4761 0.0055 1.16%
2025-04-24 012223 信澳成長精選混合A 0.4761 0.4761 0.4743 0.4743 0.0018 0.38%
2025-04-23 012223 信澳成長精選混合A 0.4743 0.4743 0.4528 0.4528 0.0215 4.75%
2025-04-22 012223 信澳成長精選混合A 0.4528 0.4528 0.4607 0.4607 -0.0079 -1.71%
2025-04-21 012223 信澳成長精選混合A 0.4607 0.4607 0.4451 0.4451 0.0156 3.50%
2025-04-18 012223 信澳成長精選混合A 0.4451 0.4451 0.4430 0.4430 0.0021 0.47%
2025-04-17 012223 信澳成長精選混合A 0.4430 0.4430 0.4424 0.4424 0.0006 0.14%
2025-04-16 012223 信澳成長精選混合A 0.4424 0.4424 0.4546 0.4546 -0.0122 -2.68%
2025-04-15 012223 信澳成長精選混合A 0.4546 0.4546 0.4560 0.4560 -0.0014 -0.31%
2025-04-14 012223 信澳成長精選混合A 0.4560 0.4560 0.4426 0.4426 0.0134 3.03%
2025-04-11 012223 信澳成長精選混合A 0.4426 0.4426 0.4308 0.4308 0.0118 2.74%
2025-04-10 012223 信澳成長精選混合A 0.4308 0.4308 0.4114 0.4114 0.0194 4.72%
2025-04-09 012223 信澳成長精選混合A 0.4114 0.4114 0.4033 0.4033 0.0081 2.01%
2025-04-08 012223 信澳成長精選混合A 0.4033 0.4033 0.4177 0.4177 -0.0144 -3.45%
2025-04-07 012223 信澳成長精選混合A 0.4177 0.4177 0.4809 0.4809 -0.0632 -13.14%
2025-04-03 012223 信澳成長精選混合A 0.4809 0.4809 0.5017 0.5017 -0.0208 -4.15%
2025-04-02 012223 信澳成長精選混合A 0.5017 0.5017 0.4895 0.4895 0.0122 2.49%
2025-04-01 012223 信澳成長精選混合A 0.4895 0.4895 0.4928 0.4928 -0.0033 -0.67%
2025-03-31 012223 信澳成長精選混合A 0.4928 0.4928 0.4956 0.4956 -0.0028 -0.56%
2025-03-28 012223 信澳成長精選混合A 0.4956 0.4956 0.5005 0.5005 -0.0049 -0.98%
2025-03-27 012223 信澳成長精選混合A 0.5005 0.5005 0.5057 0.5057 -0.0052 -1.03%
2025-03-26 012223 信澳成長精選混合A 0.5057 0.5057 0.4975 0.4975 0.0082 1.65%
2025-03-25 012223 信澳成長精選混合A 0.4975 0.4975 0.5168 0.5168 -0.0193 -3.73%
2025-03-24 012223 信澳成長精選混合A 0.5168 0.5168 0.5109 0.5109 0.0059 1.15%
2025-03-21 012223 信澳成長精選混合A 0.5109 0.5109 0.5321 0.5321 -0.0212 -3.98%
2025-03-20 012223 信澳成長精選混合A 0.5321 0.5321 0.5323 0.5323 -0.0002 -0.04%
2025-03-19 012223 信澳成長精選混合A 0.5323 0.5323 0.5417 0.5417 -0.0094 -1.74%
2025-03-18 012223 信澳成長精選混合A 0.5417 0.5417 0.5397 0.5397 0.0020 0.37%
2025-03-17 012223 信澳成長精選混合A 0.5397 0.5397 0.5335 0.5335 0.0062 1.16%
2025-03-14 012223 信澳成長精選混合A 0.5335 0.5335 0.5180 0.5180 0.0155 2.99%
2025-03-13 012223 信澳成長精選混合A 0.5180 0.5180 0.5319 0.5319 -0.0139 -2.61%
2025-03-12 012223 信澳成長精選混合A 0.5319 0.5319 0.5289 0.5289 0.0030 0.57%
2025-03-11 012223 信澳成長精選混合A 0.5289 0.5289 0.5258 0.5258 0.0031 0.59%
2025-03-10 012223 信澳成長精選混合A 0.5258 0.5258 0.5244 0.5244 0.0014 0.27%
2025-03-07 012223 信澳成長精選混合A 0.5244 0.5244 0.5180 0.5180 0.0064 1.24%
2025-03-06 012223 信澳成長精選混合A 0.5180 0.5180 0.5029 0.5029 0.0151 3.00%
2025-03-05 012223 信澳成長精選混合A 0.5029 0.5029 0.4875 0.4875 0.0154 3.16%
2025-03-04 012223 信澳成長精選混合A 0.4875 0.4875 0.4877 0.4877 -0.0002 -0.04%
2025-03-03 012223 信澳成長精選混合A 0.4877 0.4877 0.4939 0.4939 -0.0062 -1.26%
2025-02-28 012223 信澳成長精選混合A 0.4939 0.4939 0.5321 0.5321 -0.0382 -7.18%
2025-02-27 012223 信澳成長精選混合A 0.5321 0.5321 0.5434 0.5434 -0.0113 -2.08%
2025-02-26 012223 信澳成長精選混合A 0.5434 0.5434 0.5274 0.5274 0.0160 3.03%
2025-02-25 012223 信澳成長精選混合A 0.5274 0.5274 0.5318 0.5318 -0.0044 -0.83%
2025-02-24 012223 信澳成長精選混合A 0.5318 0.5318 0.5416 0.5416 -0.0098 -1.81%