信澳新能源精選混合A(信達(dá)澳銀新能源精選混合)基金凈值查詢(012079)
今天最新凈值
1.6105
0.0343 2.1800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6033
-0.0072 -0.4446%
- 累計(jì)凈值：1.6105
- 成立日期：2021-05-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：31.2340億
- 最近資產(chǎn)：36.09億元
- 基金公司：信達(dá)澳銀基金
- 基金經(jīng)理：曾國富 李博
今年以來信澳新能源精選混合A|信達(dá)澳銀新能源精選混合基金凈值查詢
今年以來,信澳新能源精選混合A(012079)基金累計(jì)收益率17.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
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1.6069 |
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1.6105 |
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-0.22% |
| 2025-05-21 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6105 |
1.6105 |
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1.5762 |
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2.18% |
| 2025-05-20 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5762 |
1.5762 |
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1.5576 |
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| 2025-05-19 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
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1.5576 |
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| 2025-05-16 |
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信澳新能源精選混合A |
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信澳新能源精選混合A |
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1.5490 |
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| 2025-05-14 |
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信澳新能源精選混合A |
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1.5696 |
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1.5439 |
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| 2025-05-13 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
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1.5439 |
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1.5764 |
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| 2025-05-12 |
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信澳新能源精選混合A |
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1.5764 |
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1.5249 |
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| 2025-05-09 |
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信澳新能源精選混合A |
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1.5249 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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信澳新能源精選混合A |
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1.5306 |
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1.5187 |
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| 2025-05-07 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
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1.5187 |
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1.5184 |
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1.4920 |
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1.4920 |
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1.4684 |
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信澳新能源精選混合A |
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1.4740 |
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| 2025-04-25 |
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信澳新能源精選混合A |
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1.4726 |
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-0.28% |
| 2025-04-24 |
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信澳新能源精選混合A |
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1.4768 |
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1.4835 |
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-0.45% |
| 2025-04-23 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4835 |
1.4835 |
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1.4501 |
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2.30% |
| 2025-04-22 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4501 |
1.4501 |
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1.4423 |
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0.54% |
| 2025-04-21 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4423 |
1.4423 |
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1.4303 |
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| 2025-04-18 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
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1.4303 |
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1.4329 |
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-0.18% |
| 2025-04-17 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4329 |
1.4329 |
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1.4360 |
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-0.22% |
| 2025-04-16 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4360 |
1.4360 |
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1.4724 |
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-2.47% |
| 2025-04-15 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4724 |
1.4724 |
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1.4867 |
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-0.96% |
|
|
| 2025-04-14 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4867 |
1.4867 |
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1.4431 |
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3.02% |
| 2025-04-11 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4431 |
1.4431 |
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1.4163 |
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1.89% |
| 2025-04-10 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4163 |
1.4163 |
1.3803 |
1.3803 |
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2.61% |
| 2025-04-09 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.3803 |
1.3803 |
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1.3567 |
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1.74% |
| 2025-04-08 |
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信澳新能源精選混合A |
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1.3567 |
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1.3326 |
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1.81% |
| 2025-04-07 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.3326 |
1.3326 |
1.5505 |
1.5505 |
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-14.05% |
| 2025-04-03 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5505 |
1.5505 |
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1.5748 |
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-1.54% |
| 2025-04-02 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5748 |
1.5748 |
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1.5806 |
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-0.37% |
| 2025-04-01 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5806 |
1.5806 |
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1.5762 |
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| 2025-03-31 |
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信澳新能源精選混合A |
1.5762 |
1.5762 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0123 |
-0.77% |
| 2025-03-28 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5885 |
1.5885 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5956 |
1.5956 |
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1.5950 |
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| 2025-03-26 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5950 |
1.5950 |
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1.5716 |
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1.49% |
| 2025-03-25 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5716 |
1.5716 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0456 |
-2.82% |
| 2025-03-24 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6172 |
1.6172 |
1.5941 |
1.5941 |
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1.45% |
| 2025-03-21 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5941 |
1.5941 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0402 |
-2.46% |
| 2025-03-20 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6343 |
1.6343 |
1.6592 |
1.6592 |
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-1.50% |
| 2025-03-19 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6592 |
1.6592 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0108 |
-0.65% |
| 2025-03-18 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6700 |
1.6700 |
1.6383 |
1.6383 |
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1.93% |
| 2025-03-17 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6383 |
1.6383 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0099 |
-0.60% |
| 2025-03-14 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6482 |
1.6482 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0291 |
1.80% |
| 2025-03-13 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6191 |
1.6191 |
1.6317 |
1.6317 |
-0.0126 |
-0.77% |
| 2025-03-12 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6317 |
1.6317 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0258 |
-1.56% |
| 2025-03-11 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6575 |
1.6575 |
1.6406 |
1.6406 |
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1.03% |
| 2025-03-10 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6406 |
1.6406 |
1.6563 |
1.6563 |
-0.0157 |
-0.95% |
| 2025-03-07 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6563 |
1.6563 |
1.6527 |
1.6527 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-03-06 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6527 |
1.6527 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0426 |
2.65% |
| 2025-03-05 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6101 |
1.6101 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0362 |
2.30% |
| 2025-03-04 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5739 |
1.5739 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0116 |
-0.73% |
| 2025-03-03 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5855 |
1.5855 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5833 |
1.5833 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0761 |
-4.59% |
| 2025-02-27 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6594 |
1.6594 |
1.6694 |
1.6694 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2025-02-26 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6694 |
1.6694 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0388 |
2.38% |
| 2025-02-25 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6306 |
1.6306 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0216 |
1.34% |
| 2025-02-24 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6090 |
1.6090 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0144 |
-0.89% |
| 2025-02-21 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.6234 |
1.6234 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0513 |
3.26% |
| 2025-02-20 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5721 |
1.5721 |
1.5905 |
1.5905 |
-0.0184 |
-1.16% |
| 2025-02-19 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5905 |
1.5905 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0172 |
1.09% |
| 2025-02-18 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5733 |
1.5733 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0104 |
0.67% |
| 2025-02-17 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5629 |
1.5629 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0152 |
-0.96% |
| 2025-02-14 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5781 |
1.5781 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0617 |
4.07% |
| 2025-02-13 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5164 |
1.5164 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0116 |
-0.76% |
| 2025-02-12 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5280 |
1.5280 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5774 |
1.5774 |
-0.0504 |
-3.20% |
| 2025-02-10 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5774 |
1.5774 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0105 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5669 |
1.5669 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0433 |
2.84% |
| 2025-02-06 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.5236 |
1.5236 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0428 |
2.89% |
| 2025-02-05 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4808 |
1.4808 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0262 |
1.80% |
| 2025-01-27 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4546 |
1.4546 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0076 |
0.53% |
| 2025-01-22 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.4391 |
1.4391 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0250 |
-1.71% |
| 2025-01-14 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.3837 |
1.3837 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0716 |
5.46% |
| 2025-01-13 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.3121 |
1.3121 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2025-01-10 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2025-01-09 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.3341 |
1.3341 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.3361 |
1.3361 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.3366 |
1.3366 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
012079 |
信澳新能源精選混合A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0302 |
-2.20% |
