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易方達(dá)悅夏一年持有混合A基金凈值查詢(012077)

今天最新凈值 1.0917 -0.0009 -0.0800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0906 -0.0011 -0.1015%
  • 累計(jì)凈值：1.0917
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3744億
  • 最近資產(chǎn)：5.19億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
近一年易方達(dá)悅夏一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)悅夏一年持有混合A(012077)基金累計(jì)收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0908 1.0908 1.0917 1.0917 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0917 1.0917 1.0926 1.0926 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0926 1.0926 1.0913 1.0913 0.0013 0.12%
2025-05-20 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0913 1.0913 1.0900 1.0900 0.0013 0.12%
2025-05-19 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00%
2025-05-16 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0914 1.0914 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0914 1.0914 1.0929 1.0929 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0929 1.0929 1.0917 1.0917 0.0012 0.11%
2025-05-13 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0917 1.0917 1.0912 1.0912 0.0005 0.05%
2025-05-12 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0912 1.0912 1.0890 1.0890 0.0022 0.20%
2025-05-09 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0890 1.0890 1.0883 1.0883 0.0007 0.06%
2025-05-08 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0883 1.0883 1.0871 1.0871 0.0012 0.11%
2025-05-07 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0871 1.0871 1.0863 1.0863 0.0008 0.07%
2025-05-06 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0863 1.0863 1.0831 1.0831 0.0032 0.30%
2025-04-30 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0831 1.0831 1.0826 1.0826 0.0005 0.05%
2025-04-29 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0826 1.0826 1.0820 1.0820 0.0006 0.06%
2025-04-28 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0820 1.0820 1.0826 1.0826 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0826 1.0826 1.0820 1.0820 0.0006 0.06%
2025-04-24 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0820 1.0820 1.0827 1.0827 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0827 1.0827 1.0806 1.0806 0.0021 0.19%
2025-04-22 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
2025-04-21 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0806 1.0806 1.0810 1.0810 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0810 1.0810 1.0798 1.0798 0.0012 0.11%
2025-04-17 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0798 1.0798 1.0796 1.0796 0.0002 0.02%
2025-04-16 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0796 1.0796 1.0811 1.0811 -0.0015 -0.14%
2025-04-15 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0811 1.0811 1.0819 1.0819 -0.0008 -0.07%
2025-04-14 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0819 1.0819 1.0810 1.0810 0.0009 0.08%
2025-04-11 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00%
2025-04-10 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0810 1.0810 1.0778 1.0778 0.0032 0.30%
2025-04-09 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2025-04-08 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0778 1.0778 1.0767 1.0767 0.0011 0.10%
2025-04-07 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0767 1.0767 1.0891 1.0891 -0.0124 -1.14%
2025-04-03 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0891 1.0891 1.0892 1.0892 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0892 1.0892 1.0885 1.0885 0.0007 0.06%
2025-04-01 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0885 1.0885 1.0880 1.0880 0.0005 0.05%
2025-03-31 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0880 1.0880 1.0886 1.0886 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2025-03-27 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0885 1.0885 1.0880 1.0880 0.0005 0.05%
2025-03-26 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0880 1.0880 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0890 1.0890 1.0881 1.0881 0.0009 0.08%
2025-03-24 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0881 1.0881 1.0858 1.0858 0.0023 0.21%
2025-03-21 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0858 1.0858 1.0881 1.0881 -0.0023 -0.21%
2025-03-20 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2025-03-19 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0879 1.0879 1.0867 1.0867 0.0012 0.11%
2025-03-18 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0867 1.0867 1.0860 1.0860 0.0007 0.06%
2025-03-17 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0860 1.0860 1.0879 1.0879 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0879 1.0879 1.0832 1.0832 0.0047 0.43%
2025-03-13 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2025-03-12 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2025-03-11 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0830 1.0830 1.0853 1.0853 -0.0023 -0.21%
2025-03-10 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0853 1.0853 1.0863 1.0863 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0863 1.0863 1.0867 1.0867 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0867 1.0867 1.0856 1.0856 0.0011 0.10%
2025-03-05 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0856 1.0856 1.0829 1.0829 0.0027 0.25%
2025-03-04 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0829 1.0829 1.0835 1.0835 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0835 1.0835 1.0826 1.0826 0.0009 0.08%
2025-02-28 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0826 1.0826 1.0852 1.0852 -0.0026 -0.24%
2025-02-27 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0852 1.0852 1.0858 1.0858 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0858 1.0858 1.0836 1.0836 0.0022 0.20%
2025-02-25 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0836 1.0836 1.0853 1.0853 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0853 1.0853 1.0867 1.0867 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0867 1.0867 1.0874 1.0874 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0874 1.0874 1.0890 1.0890 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.18%
2025-02-18 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2025-02-17 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0869 1.0869 1.0892 1.0892 -0.0023 -0.21%
2025-02-14 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0892 1.0892 1.0879 1.0879 0.0013 0.12%
2025-02-13 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0879 1.0879 1.0883 1.0883 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0883 1.0883 1.0875 1.0875 0.0008 0.07%
2025-02-11 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0875 1.0875 1.0868 1.0868 0.0007 0.06%
2025-02-10 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0868 1.0868 1.0873 1.0873 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0873 1.0873 1.0853 1.0853 0.0020 0.18%
2025-02-06 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0853 1.0853 1.0829 1.0829 0.0024 0.22%
2025-02-05 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0829 1.0829 1.0833 1.0833 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0833 1.0833 1.0808 1.0808 0.0025 0.23%
2025-01-22 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0786 1.0786 1.0795 1.0795 -0.0009 -0.08%
2025-01-14 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0785 1.0785 1.0756 1.0756 0.0029 0.27%
2025-01-13 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0756 1.0756 1.0762 1.0762 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0762 1.0762 1.0760 1.0760 0.0002 0.02%
2025-01-09 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0760 1.0760 1.0771 1.0771 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0771 1.0771 1.0767 1.0767 0.0004 0.04%
2025-01-07 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0767 1.0767 1.0761 1.0761 0.0006 0.06%
2025-01-06 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0761 1.0761 1.0758 1.0758 0.0003 0.03%
2025-01-03 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0758 1.0758 1.0762 1.0762 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0762 1.0762 1.0769 1.0769 -0.0007 -0.07%
2024-12-31 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2024-12-26 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0753 1.0753 1.0753 1.0753 0.0000 0.00%
2024-12-25 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0753 1.0753 1.0765 1.0765 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0765 1.0765 1.0754 1.0754 0.0011 0.10%
2024-12-23 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0754 1.0754 1.0742 1.0742 0.0012 0.11%
2024-12-20 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0742 1.0742 1.0733 1.0733 0.0009 0.08%
2024-12-19 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0733 1.0733 1.0742 1.0742 -0.0009 -0.08%
2024-12-18 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0742 1.0742 1.0754 1.0754 -0.0012 -0.11%
2024-12-17 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0754 1.0754 1.0758 1.0758 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0758 1.0758 1.0749 1.0749 0.0009 0.08%
2024-12-13 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0749 1.0749 1.0760 1.0760 -0.0011 -0.10%
2024-12-12 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0760 1.0760 1.0743 1.0743 0.0017 0.16%
2024-12-11 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0743 1.0743 1.0721 1.0721 0.0022 0.21%
2024-12-10 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0666 1.0666 0.0055 0.52%
2024-12-09 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0666 1.0666 1.0650 1.0650 0.0016 0.15%
2024-12-06 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0650 1.0650 1.0635 1.0635 0.0015 0.14%
2024-12-05 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0635 1.0635 1.0620 1.0620 0.0015 0.14%
2024-12-04 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2024-12-03 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0619 1.0619 1.0612 1.0612 0.0007 0.07%
2024-12-02 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0612 1.0612 1.0591 1.0591 0.0021 0.20%
2024-11-29 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0591 1.0591 1.0573 1.0573 0.0018 0.17%
2024-11-28 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0573 1.0573 1.0578 1.0578 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0578 1.0578 1.0557 1.0557 0.0021 0.20%
2024-11-26 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00%
2024-11-25 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0557 1.0557 1.0558 1.0558 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0558 1.0558 1.0602 1.0602 -0.0044 -0.42%
2024-11-21 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0602 1.0602 1.0591 1.0591 0.0011 0.10%
2024-11-20 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0591 1.0591 1.0577 1.0577 0.0014 0.13%
2024-11-19 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0577 1.0577 1.0558 1.0558 0.0019 0.18%
2024-11-18 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0558 1.0558 1.0581 1.0581 -0.0023 -0.22%
2024-11-15 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0581 1.0581 1.0606 1.0606 -0.0025 -0.24%
2024-11-14 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0606 1.0606 1.0630 1.0630 -0.0024 -0.23%
2024-11-13 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0630 1.0630 1.0631 1.0631 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0631 1.0631 1.0638 1.0638 -0.0007 -0.07%
2024-11-11 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0638 1.0638 1.0617 1.0617 0.0021 0.20%
2024-11-08 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0617 1.0617 1.0625 1.0625 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0625 1.0625 1.0599 1.0599 0.0026 0.25%
2024-11-06 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0599 1.0599 1.0611 1.0611 -0.0012 -0.11%
2024-11-05 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0611 1.0611 1.0583 1.0583 0.0028 0.26%
2024-11-04 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0583 1.0583 1.0557 1.0557 0.0026 0.25%
2024-11-01 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0557 1.0557 1.0531 1.0531 0.0026 0.25%
2024-10-31 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0531 1.0531 1.0523 1.0523 0.0008 0.08%
2024-10-30 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0523 1.0523 1.0536 1.0536 -0.0013 -0.12%
2024-10-29 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0536 1.0536 1.0561 1.0561 -0.0025 -0.24%
2024-10-28 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0561 1.0561 1.0544 1.0544 0.0017 0.16%
2024-10-25 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0544 1.0544 1.0532 1.0532 0.0012 0.11%
2024-10-24 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0532 1.0532 1.0553 1.0553 -0.0021 -0.20%
2024-10-23 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0553 1.0553 1.0557 1.0557 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0557 1.0557 1.0555 1.0555 0.0002 0.02%
2024-10-21 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0555 1.0555 1.0547 1.0547 0.0008 0.08%
2024-10-18 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0547 1.0547 1.0520 1.0520 0.0027 0.26%
2024-10-17 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0520 1.0520 1.0527 1.0527 -0.0007 -0.07%
2024-10-16 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0527 1.0527 1.0520 1.0520 0.0007 0.07%
2024-10-15 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0520 1.0520 1.0548 1.0548 -0.0028 -0.27%
2024-10-14 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0548 1.0548 1.0495 1.0495 0.0053 0.51%
2024-10-11 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0495 1.0495 1.0516 1.0516 -0.0021 -0.20%
2024-10-10 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0516 1.0516 1.0459 1.0459 0.0057 0.54%
2024-10-09 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0459 1.0459 1.0575 1.0575 -0.0116 -1.10%
2024-10-08 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0575 1.0575 1.0544 1.0544 0.0031 0.29%
2024-09-30 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0544 1.0544 1.0473 1.0473 0.0071 0.68%
2024-09-27 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0473 1.0473 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01%
2024-09-26 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0474 1.0474 1.0448 1.0448 0.0026 0.25%
2024-09-25 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0448 1.0448 1.0427 1.0427 0.0021 0.20%
2024-09-24 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0427 1.0427 1.0390 1.0390 0.0037 0.36%
2024-09-23 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0390 1.0390 1.0382 1.0382 0.0008 0.08%
2024-09-20 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0382 1.0382 1.0383 1.0383 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0383 1.0383 1.0358 1.0358 0.0025 0.24%
2024-09-18 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0358 1.0358 1.0320 1.0320 0.0038 0.37%
2024-09-13 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0320 1.0320 1.0322 1.0322 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0322 1.0322 1.0333 1.0333 -0.0011 -0.11%
2024-09-11 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0333 1.0333 1.0319 1.0319 0.0014 0.14%
2024-09-10 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0319 1.0319 1.0321 1.0321 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0321 1.0321 1.0343 1.0343 -0.0022 -0.21%
2024-09-06 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0343 1.0343 1.0350 1.0350 -0.0007 -0.07%
2024-09-05 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0350 1.0350 1.0343 1.0343 0.0007 0.07%
2024-09-04 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0343 1.0343 1.0334 1.0334 0.0009 0.09%
2024-09-03 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0334 1.0334 1.0324 1.0324 0.0010 0.10%
2024-09-02 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0324 1.0324 1.0330 1.0330 -0.0006 -0.06%
2024-08-30 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0330 1.0330 1.0317 1.0317 0.0013 0.13%
2024-08-29 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2024-08-28 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04%
2024-08-27 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0312 1.0312 1.0333 1.0333 -0.0021 -0.20%
2024-08-26 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0333 1.0333 1.0339 1.0339 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0339 1.0339 1.0331 1.0331 0.0008 0.08%
2024-08-22 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2024-08-21 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0329 1.0329 1.0340 1.0340 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0340 1.0340 1.0359 1.0359 -0.0019 -0.18%
2024-08-19 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0359 1.0359 1.0345 1.0345 0.0014 0.14%
2024-08-16 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0349 1.0349 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2024-08-14 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0347 1.0347 1.0360 1.0360 -0.0013 -0.13%
2024-08-13 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10%
2024-08-12 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0350 1.0350 1.0383 1.0383 -0.0033 -0.32%
2024-08-09 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0383 1.0383 1.0400 1.0400 -0.0017 -0.16%
2024-08-08 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0400 1.0400 1.0410 1.0410 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0410 1.0410 1.0391 1.0391 0.0019 0.18%
2024-08-06 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2024-08-05 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0390 1.0390 1.0412 1.0412 -0.0022 -0.21%
2024-08-02 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0412 1.0412 1.0424 1.0424 -0.0012 -0.12%
2024-07-31 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0430 1.0430 1.0377 1.0377 0.0053 0.51%
2024-07-30 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0385 1.0385 -0.0008 -0.08%
2024-07-29 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0385 1.0385 1.0391 1.0391 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0391 1.0391 1.0375 1.0375 0.0016 0.15%
2024-07-25 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0378 1.0378 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0378 1.0378 1.0398 1.0398 -0.0020 -0.19%
2024-07-23 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0398 1.0398 1.0434 1.0434 -0.0036 -0.35%
2024-07-22 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0434 1.0434 1.0450 1.0450 -0.0016 -0.15%
2024-07-19 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0450 1.0450 1.0445 1.0445 0.0005 0.05%
2024-07-18 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0445 1.0445 1.0426 1.0426 0.0019 0.18%
2024-07-17 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0426 1.0426 1.0430 1.0430 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0430 1.0430 1.0435 1.0435 -0.0005 -0.05%
2024-07-15 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0435 1.0435 1.0431 1.0431 0.0004 0.04%
2024-07-12 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0431 1.0431 1.0421 1.0421 0.0010 0.10%
2024-07-11 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0421 1.0421 1.0399 1.0399 0.0022 0.21%
2024-07-10 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2024-07-09 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0399 1.0399 1.0366 1.0366 0.0033 0.32%
2024-07-08 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0397 1.0397 -0.0031 -0.30%
2024-07-05 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0397 1.0397 1.0398 1.0398 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0398 1.0398 1.0402 1.0402 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0402 1.0402 1.0423 1.0423 -0.0021 -0.20%
2024-07-02 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2024-07-01 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0423 1.0423 1.0411 1.0411 0.0012 0.12%
2024-06-28 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0411 1.0411 1.0397 1.0397 0.0014 0.13%
2024-06-27 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0397 1.0397 1.0420 1.0420 -0.0023 -0.22%
2024-06-26 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0420 1.0420 1.0399 1.0399 0.0021 0.20%
2024-06-25 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0399 1.0399 1.0389 1.0389 0.0010 0.10%
2024-06-24 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0389 1.0389 1.0424 1.0424 -0.0035 -0.34%
2024-06-21 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0424 1.0424 1.0433 1.0433 -0.0009 -0.09%
2024-06-20 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0433 1.0433 1.0451 1.0451 -0.0018 -0.17%
2024-06-19 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0451 1.0451 1.0471 1.0471 -0.0020 -0.19%
2024-06-18 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0471 1.0471 1.0458 1.0458 0.0013 0.12%
2024-06-17 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0458 1.0458 1.0465 1.0465 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0465 1.0465 1.0456 1.0456 0.0009 0.09%
2024-06-13 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0473 1.0473 -0.0017 -0.16%
2024-06-12 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0473 1.0473 1.0473 1.0473 0.0000 0.00%
2024-06-11 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0473 1.0473 1.0497 1.0497 -0.0024 -0.23%
2024-06-07 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0497 1.0497 1.0505 1.0505 -0.0008 -0.08%
2024-06-06 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0505 1.0505 1.0496 1.0496 0.0009 0.09%
2024-06-05 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0496 1.0496 1.0501 1.0501 -0.0005 -0.05%
2024-06-04 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0501 1.0501 1.0480 1.0480 0.0021 0.20%
2024-06-03 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0480 1.0480 1.0499 1.0499 -0.0019 -0.18%
2024-05-31 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0499 1.0499 1.0503 1.0503 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0516 1.0516 -0.0013 -0.12%
2024-05-29 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0516 1.0516 1.0508 1.0508 0.0008 0.08%
2024-05-28 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0508 1.0508 1.0528 1.0528 -0.0020 -0.19%
2024-05-27 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0508 1.0508 0.0020 0.19%
2024-05-24 012077 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 1.0508 1.0508 1.0536 1.0536 -0.0028 -0.27%