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易方達(dá)悅夏一年持有混合A基金凈值查詢(012077)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0917 -0.0009 -0.0800% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0906 -0.0011 -0.1015%

累計(jì)凈值：1.0917
成立日期：2021-06-08
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：8.3744億
最近資產(chǎn)：5.19億元
基金公司：易方達(dá)基金
基金經(jīng)理：王成

近一周易方達(dá)悅夏一年持有混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,易方達(dá)悅夏一年持有混合A(012077)基金累計(jì)收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	012077	易方達(dá)悅夏一年持有混合A	1.0908	1.0908	1.0917	1.0917	-0.0009	-0.08%
2025-05-22	012077	易方達(dá)悅夏一年持有混合A	1.0917	1.0917	1.0926	1.0926	-0.0009	-0.08%
2025-05-21	012077	易方達(dá)悅夏一年持有混合A	1.0926	1.0926	1.0913	1.0913	0.0013	0.12%
2025-05-20	012077	易方達(dá)悅夏一年持有混合A	1.0913	1.0913	1.0900	1.0900	0.0013	0.12%
2025-05-19	012077	易方達(dá)悅夏一年持有混合A	1.0900	1.0900	1.0900	1.0900	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

易方達(dá)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生創(chuàng)新藥ETF	1.0874	0.86%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2238	0.83%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2213	0.83%
易方達(dá)港股通成長混合A	0.6776	0.82%
易方達(dá)港股通成長混合C	0.6684	0.81%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A	1.0231	0.63%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C	1.0173	0.63%
225ETF	1.4408	0.60%
醫(yī)療ETF易方達(dá)	0.3786	0.53%
易方達(dá)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接發(fā)起式A	0.7117	0.51%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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