易方達(dá)悅夏一年持有混合A基金凈值查詢(012077)
今天最新凈值
1.0926
0.0013 0.1200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0920
-0.0006 -0.0579%
- 累計(jì)凈值：1.0926
- 成立日期：2021-06-08
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：8.3744億
- 最近資產(chǎn)：8.83億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：王成
近一月易方達(dá)悅夏一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)悅夏一年持有混合A(012077)基金累計(jì)收益率0.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012077 |
易方達(dá)悅夏一年持有混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
012077 |
易方達(dá)悅夏一年持有混合A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
012077 |
易方達(dá)悅夏一年持有混合A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
012077 |
易方達(dá)悅夏一年持有混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
012077 |
易方達(dá)悅夏一年持有混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
012077 |
易方達(dá)悅夏一年持有混合A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
012077 |
易方達(dá)悅夏一年持有混合A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
012077 |
易方達(dá)悅夏一年持有混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
012077 |
易方達(dá)悅夏一年持有混合A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-09 |
012077 |
易方達(dá)悅夏一年持有混合A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
012077 |
易方達(dá)悅夏一年持有混合A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
012077 |
易方達(dá)悅夏一年持有混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
012077 |
易方達(dá)悅夏一年持有混合A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
012077 |
易方達(dá)悅夏一年持有混合A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
012077 |
易方達(dá)悅夏一年持有混合A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
012077 |
易方達(dá)悅夏一年持有混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
012077 |
易方達(dá)悅夏一年持有混合A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
012077 |
易方達(dá)悅夏一年持有混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
012077 |
易方達(dá)悅夏一年持有混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0021 |
0.19% |
