搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)悅夏一年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012077)

今天最新凈值 1.0926 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0926
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3744億
  • 最近資產(chǎn)：8.83億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
易方達(dá)悅夏一年持有混合A基金012077重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600036 招商銀行 0.0000 2.32% -1.03% -0.0239%
601702 華峰鋁業(yè) 0.0000 2.15% -1.16% -0.0249%
01336 新華保險(xiǎn) 0.0000 0.68% -1.40% -0.0095%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.60% 0.05% 0.0003%
601988 中國銀行 0.0000 0.60% -1.07% -0.0064%
600031 三一重工 0.0000 0.59% -0.84% -0.0050%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.57% -0.14% -0.0008%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.56% -0.92% -0.0052%
601100 恒立液壓 0.0000 0.49% -0.98% -0.0048%
601799 星宇股份 0.0000 0.49% -0.19% -0.0009%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
9.05% -0.0811% 11.50%
易方達(dá)悅夏一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.08% -0.05%
2025-05-21 0.12% 0.07%
2025-05-20 0.12% 0.01%
2025-05-19 0.00% -0.06%
2025-05-16 -0.13% -0.09%
2025-05-15 -0.14% -0.14%
2025-05-14 0.11% 0.10%
2025-05-13 0.05% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)悅夏一年持有混合A基金012077實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)悅夏一年持有混合A基金012077實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)悅夏一年持有混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%