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嘉實藍籌優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(012067)

今天最新凈值 0.8927 -0.0033 -0.3700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8867 -0.0060 -0.6724%
  • 累計凈值：0.8927
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1901億
  • 最近資產(chǎn)：15.48億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張金濤 胡宇飛
近一周嘉實藍籌優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實藍籌優(yōu)勢混合A(012067)基金累計收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8903 0.8903 0.8927 0.8927 -0.0024 -0.27%
2025-05-22 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8927 0.8927 0.8960 0.8960 -0.0033 -0.37%
2025-05-21 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8960 0.8960 0.8830 0.8830 0.0130 1.47%
2025-05-20 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8830 0.8830 0.8740 0.8740 0.0090 1.03%
2025-05-19 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8740 0.8740 0.8770 0.8770 -0.0030 -0.34%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%