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嘉實藍籌優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(012067)

今天最新凈值 0.8830 0.0090 1.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8927 -0.0033 -0.3643%
  • 累計凈值：0.8830
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1901億
  • 最近資產(chǎn)：15.48億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張金濤 胡宇飛
近一月嘉實藍籌優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實藍籌優(yōu)勢混合A(012067)基金累計收益率4.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8960 0.8960 0.8830 0.8830 0.0130 1.47%
2025-05-20 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8830 0.8830 0.8740 0.8740 0.0090 1.03%
2025-05-19 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8740 0.8740 0.8770 0.8770 -0.0030 -0.34%
2025-05-16 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8770 0.8770 0.8806 0.8806 -0.0036 -0.41%
2025-05-15 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8806 0.8806 0.8874 0.8874 -0.0068 -0.77%
2025-05-14 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8874 0.8874 0.8790 0.8790 0.0084 0.96%
2025-05-13 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8790 0.8790 0.8854 0.8854 -0.0064 -0.72%
2025-05-12 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8854 0.8854 0.8671 0.8671 0.0183 2.11%
2025-05-09 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8671 0.8671 0.8680 0.8680 -0.0009 -0.10%
2025-05-08 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8680 0.8680 0.8636 0.8636 0.0044 0.51%
2025-05-07 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8636 0.8636 0.8625 0.8625 0.0011 0.13%
2025-05-06 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8625 0.8625 0.8465 0.8465 0.0160 1.89%
2025-04-30 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8465 0.8465 0.8488 0.8488 -0.0023 -0.27%
2025-04-29 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8488 0.8488 0.8496 0.8496 -0.0008 -0.09%
2025-04-28 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8496 0.8496 0.8522 0.8522 -0.0026 -0.31%
2025-04-25 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8522 0.8522 0.8505 0.8505 0.0017 0.20%
2025-04-24 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8505 0.8505 0.8549 0.8549 -0.0044 -0.51%
2025-04-23 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8549 0.8549 0.8517 0.8517 0.0032 0.38%
2025-04-22 012067 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A 0.8517 0.8517 0.8478 0.8478 0.0039 0.46%