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嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(012067)

今天最新凈值 0.8830 0.0090 1.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8927 -0.0033 -0.3643%
  • 累計(jì)凈值：0.8830
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1901億
  • 最近資產(chǎn)：15.48億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張金濤 胡宇飛
近一年嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A(012067)基金累計(jì)收益率7.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8960 0.8960 0.8830 0.8830 0.0130 1.47%
2025-05-20 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8830 0.8830 0.8740 0.8740 0.0090 1.03%
2025-05-19 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8740 0.8740 0.8770 0.8770 -0.0030 -0.34%
2025-05-16 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8770 0.8770 0.8806 0.8806 -0.0036 -0.41%
2025-05-15 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8806 0.8806 0.8874 0.8874 -0.0068 -0.77%
2025-05-14 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8874 0.8874 0.8790 0.8790 0.0084 0.96%
2025-05-13 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8790 0.8790 0.8854 0.8854 -0.0064 -0.72%
2025-05-12 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8854 0.8854 0.8671 0.8671 0.0183 2.11%
2025-05-09 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8671 0.8671 0.8680 0.8680 -0.0009 -0.10%
2025-05-08 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8680 0.8680 0.8636 0.8636 0.0044 0.51%
2025-05-07 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8636 0.8636 0.8625 0.8625 0.0011 0.13%
2025-05-06 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8625 0.8625 0.8465 0.8465 0.0160 1.89%
2025-04-30 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8465 0.8465 0.8488 0.8488 -0.0023 -0.27%
2025-04-29 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8488 0.8488 0.8496 0.8496 -0.0008 -0.09%
2025-04-28 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8496 0.8496 0.8522 0.8522 -0.0026 -0.31%
2025-04-25 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8522 0.8522 0.8505 0.8505 0.0017 0.20%
2025-04-24 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8505 0.8505 0.8549 0.8549 -0.0044 -0.51%
2025-04-23 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8549 0.8549 0.8517 0.8517 0.0032 0.38%
2025-04-22 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8517 0.8517 0.8478 0.8478 0.0039 0.46%
2025-04-21 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8478 0.8478 0.8484 0.8484 -0.0006 -0.07%
2025-04-18 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8484 0.8484 0.8482 0.8482 0.0002 0.02%
2025-04-17 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8482 0.8482 0.8419 0.8419 0.0063 0.75%
2025-04-16 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8419 0.8419 0.8462 0.8462 -0.0043 -0.51%
2025-04-15 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8462 0.8462 0.8494 0.8494 -0.0032 -0.38%
2025-04-14 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8494 0.8494 0.8400 0.8400 0.0094 1.12%
2025-04-11 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8400 0.8400 0.8335 0.8335 0.0065 0.78%
2025-04-10 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8335 0.8335 0.8178 0.8178 0.0157 1.92%
2025-04-09 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8178 0.8178 0.8100 0.8100 0.0078 0.96%
2025-04-08 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8100 0.8100 0.7961 0.7961 0.0139 1.75%
2025-04-07 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7961 0.7961 0.8749 0.8749 -0.0788 -9.01%
2025-04-03 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8749 0.8749 0.8891 0.8891 -0.0142 -1.60%
2025-04-02 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8891 0.8891 0.8895 0.8895 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8895 0.8895 0.8852 0.8852 0.0043 0.49%
2025-03-31 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8852 0.8852 0.8979 0.8979 -0.0127 -1.41%
2025-03-28 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8979 0.8979 0.9038 0.9038 -0.0059 -0.65%
2025-03-27 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.9038 0.9038 0.9002 0.9002 0.0036 0.40%
2025-03-26 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.9002 0.9002 0.9043 0.9043 -0.0041 -0.45%
2025-03-25 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.9043 0.9043 0.9135 0.9135 -0.0092 -1.01%
2025-03-24 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.9135 0.9135 0.9068 0.9068 0.0067 0.74%
2025-03-21 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.9068 0.9068 0.9188 0.9188 -0.0120 -1.31%
2025-03-20 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.9188 0.9188 0.9322 0.9322 -0.0134 -1.44%
2025-03-19 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.9322 0.9322 0.9279 0.9279 0.0043 0.46%
2025-03-18 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.9279 0.9279 0.9190 0.9190 0.0089 0.97%
2025-03-17 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.9190 0.9190 0.9194 0.9194 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.9194 0.9194 0.9007 0.9007 0.0187 2.08%
2025-03-13 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.9007 0.9007 0.9042 0.9042 -0.0035 -0.39%
2025-03-12 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.9042 0.9042 0.9105 0.9105 -0.0063 -0.69%
2025-03-11 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.9105 0.9105 0.9077 0.9077 0.0028 0.31%
2025-03-10 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.9077 0.9077 0.9143 0.9143 -0.0066 -0.72%
2025-03-07 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.9143 0.9143 0.9132 0.9132 0.0011 0.12%
2025-03-06 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.9132 0.9132 0.8956 0.8956 0.0176 1.97%
2025-03-05 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8956 0.8956 0.8785 0.8785 0.0171 1.95%
2025-03-04 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8785 0.8785 0.8756 0.8756 0.0029 0.33%
2025-03-03 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8756 0.8756 0.8759 0.8759 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8759 0.8759 0.8969 0.8969 -0.0210 -2.34%
2025-02-27 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8969 0.8969 0.8879 0.8879 0.0090 1.01%
2025-02-26 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8879 0.8879 0.8759 0.8759 0.0120 1.37%
2025-02-25 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8759 0.8759 0.8833 0.8833 -0.0074 -0.84%
2025-02-24 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8833 0.8833 0.8828 0.8828 0.0005 0.06%
2025-02-21 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8828 0.8828 0.8722 0.8722 0.0106 1.22%
2025-02-20 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8722 0.8722 0.8777 0.8777 -0.0055 -0.63%
2025-02-19 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8777 0.8777 0.8759 0.8759 0.0018 0.21%
2025-02-18 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8759 0.8759 0.8737 0.8737 0.0022 0.25%
2025-02-17 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8737 0.8737 0.8795 0.8795 -0.0058 -0.66%
2025-02-14 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8795 0.8795 0.8667 0.8667 0.0128 1.48%
2025-02-13 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8667 0.8667 0.8684 0.8684 -0.0017 -0.20%
2025-02-12 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8684 0.8684 0.8544 0.8544 0.0140 1.64%
2025-02-11 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8544 0.8544 0.8585 0.8585 -0.0041 -0.48%
2025-02-10 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8585 0.8585 0.8503 0.8503 0.0082 0.96%
2025-02-07 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8503 0.8503 0.8423 0.8423 0.0080 0.95%
2025-02-06 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8423 0.8423 0.8346 0.8346 0.0077 0.92%
2025-02-05 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8346 0.8346 0.8369 0.8369 -0.0023 -0.27%
2025-01-27 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8369 0.8369 0.8348 0.8348 0.0021 0.25%
2025-01-22 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8268 0.8268 0.8370 0.8370 -0.0102 -1.22%
2025-01-14 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8239 0.8239 0.8037 0.8037 0.0202 2.51%
2025-01-13 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8037 0.8037 0.8079 0.8079 -0.0042 -0.52%
2025-01-10 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8079 0.8079 0.8169 0.8169 -0.0090 -1.10%
2025-01-09 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8169 0.8169 0.8165 0.8165 0.0004 0.05%
2025-01-08 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8165 0.8165 0.8213 0.8213 -0.0048 -0.58%
2025-01-07 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8213 0.8213 0.8257 0.8257 -0.0044 -0.53%
2025-01-06 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8257 0.8257 0.8277 0.8277 -0.0020 -0.24%
2025-01-03 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8277 0.8277 0.8283 0.8283 -0.0006 -0.07%
2025-01-02 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8283 0.8283 0.8442 0.8442 -0.0159 -1.88%
2024-12-31 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8442 0.8442 0.8481 0.8481 -0.0039 -0.46%
2024-12-26 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8475 0.8475 0.8478 0.8478 -0.0003 -0.04%
2024-12-25 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8478 0.8478 0.8485 0.8485 -0.0007 -0.08%
2024-12-24 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8485 0.8485 0.8415 0.8415 0.0070 0.83%
2024-12-23 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8415 0.8415 0.8381 0.8381 0.0034 0.41%
2024-12-20 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8381 0.8381 0.8419 0.8419 -0.0038 -0.45%
2024-12-19 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8419 0.8419 0.8427 0.8427 -0.0008 -0.09%
2024-12-18 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8427 0.8427 0.8398 0.8398 0.0029 0.35%
2024-12-17 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8398 0.8398 0.8401 0.8401 -0.0003 -0.04%
2024-12-16 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8401 0.8401 0.8534 0.8534 -0.0133 -1.56%
2024-12-13 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8534 0.8534 0.8723 0.8723 -0.0189 -2.17%
2024-12-12 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8723 0.8723 0.8629 0.8629 0.0094 1.09%
2024-12-11 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8629 0.8629 0.8679 0.8679 -0.0050 -0.58%
2024-12-10 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8679 0.8679 0.8642 0.8642 0.0037 0.43%
2024-12-09 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8642 0.8642 0.8517 0.8517 0.0125 1.47%
2024-12-06 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8517 0.8517 0.8387 0.8387 0.0130 1.55%
2024-12-05 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8387 0.8387 0.8437 0.8437 -0.0050 -0.59%
2024-12-04 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8437 0.8437 0.8488 0.8488 -0.0051 -0.60%
2024-12-03 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8488 0.8488 0.8448 0.8448 0.0040 0.47%
2024-12-02 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8448 0.8448 0.8420 0.8420 0.0028 0.33%
2024-11-29 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8420 0.8420 0.8401 0.8401 0.0019 0.23%
2024-11-28 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8401 0.8401 0.8482 0.8482 -0.0081 -0.95%
2024-11-27 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8482 0.8482 0.8322 0.8322 0.0160 1.92%
2024-11-26 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8322 0.8322 0.8321 0.8321 0.0001 0.01%
2024-11-25 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8321 0.8321 0.8360 0.8360 -0.0039 -0.47%
2024-11-22 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8360 0.8360 0.8528 0.8528 -0.0168 -1.97%
2024-11-21 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8528 0.8528 0.8550 0.8550 -0.0022 -0.26%
2024-11-20 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8550 0.8550 0.8504 0.8504 0.0046 0.54%
2024-11-19 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8504 0.8504 0.8464 0.8464 0.0040 0.47%
2024-11-18 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8464 0.8464 0.8459 0.8459 0.0005 0.06%
2024-11-15 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8459 0.8459 0.8505 0.8505 -0.0046 -0.54%
2024-11-14 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8505 0.8505 0.8637 0.8637 -0.0132 -1.53%
2024-11-13 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8637 0.8637 0.8659 0.8659 -0.0022 -0.25%
2024-11-12 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8659 0.8659 0.8837 0.8837 -0.0178 -2.01%
2024-11-11 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8837 0.8837 0.8958 0.8958 -0.0121 -1.35%
2024-11-08 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8958 0.8958 0.9082 0.9082 -0.0124 -1.37%
2024-11-07 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.9082 0.9082 0.8833 0.8833 0.0249 2.82%
2024-11-06 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8833 0.8833 0.8920 0.8920 -0.0087 -0.98%
2024-11-05 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8920 0.8920 0.8714 0.8714 0.0206 2.36%
2024-11-04 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8714 0.8714 0.8638 0.8638 0.0076 0.88%
2024-11-01 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8638 0.8638 0.8564 0.8564 0.0074 0.86%
2024-10-31 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8564 0.8564 0.8623 0.8623 -0.0059 -0.68%
2024-10-30 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8623 0.8623 0.8704 0.8704 -0.0081 -0.93%
2024-10-29 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8704 0.8704 0.8738 0.8738 -0.0034 -0.39%
2024-10-28 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8738 0.8738 0.8684 0.8684 0.0054 0.62%
2024-10-25 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8684 0.8684 0.8683 0.8683 0.0001 0.01%
2024-10-24 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8683 0.8683 0.8822 0.8822 -0.0139 -1.58%
2024-10-23 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8822 0.8822 0.8694 0.8694 0.0128 1.47%
2024-10-22 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8694 0.8694 0.8637 0.8637 0.0057 0.66%
2024-10-21 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8637 0.8637 0.8678 0.8678 -0.0041 -0.47%
2024-10-18 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8678 0.8678 0.8405 0.8405 0.0273 3.25%
2024-10-17 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8405 0.8405 0.8533 0.8533 -0.0128 -1.50%
2024-10-16 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8533 0.8533 0.8478 0.8478 0.0055 0.65%
2024-10-15 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8478 0.8478 0.8733 0.8733 -0.0255 -2.92%
2024-10-14 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8733 0.8733 0.8694 0.8694 0.0039 0.45%
2024-10-11 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8694 0.8694 0.8795 0.8795 -0.0101 -1.15%
2024-10-10 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8795 0.8795 0.8600 0.8600 0.0195 2.27%
2024-10-09 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8600 0.8600 0.9004 0.9004 -0.0404 -4.49%
2024-10-08 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.9004 0.9004 0.8732 0.8732 0.0272 3.11%
2024-09-30 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8732 0.8732 0.8298 0.8298 0.0434 5.23%
2024-09-27 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8298 0.8298 0.8012 0.8012 0.0286 3.57%
2024-09-26 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8012 0.8012 0.7689 0.7689 0.0323 4.20%
2024-09-25 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7689 0.7689 0.7657 0.7657 0.0032 0.42%
2024-09-24 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7657 0.7657 0.7416 0.7416 0.0241 3.25%
2024-09-23 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7416 0.7416 0.7415 0.7415 0.0001 0.01%
2024-09-20 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7415 0.7415 0.7402 0.7402 0.0013 0.18%
2024-09-19 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7402 0.7402 0.7317 0.7317 0.0085 1.16%
2024-09-18 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7317 0.7317 0.7251 0.7251 0.0066 0.91%
2024-09-13 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7251 0.7251 0.7240 0.7240 0.0011 0.15%
2024-09-12 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7240 0.7240 0.7225 0.7225 0.0015 0.21%
2024-09-11 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7225 0.7225 0.7224 0.7224 0.0001 0.01%
2024-09-10 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7224 0.7224 0.7219 0.7219 0.0005 0.07%
2024-09-09 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7219 0.7219 0.7297 0.7297 -0.0078 -1.07%
2024-09-06 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7297 0.7297 0.7325 0.7325 -0.0028 -0.38%
2024-09-05 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7325 0.7325 0.7326 0.7326 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7326 0.7326 0.7368 0.7368 -0.0042 -0.57%
2024-09-03 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7368 0.7368 0.7344 0.7344 0.0024 0.33%
2024-09-02 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7344 0.7344 0.7443 0.7443 -0.0099 -1.33%
2024-08-30 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7443 0.7443 0.7395 0.7395 0.0048 0.65%
2024-08-29 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7395 0.7395 0.7311 0.7311 0.0084 1.15%
2024-08-28 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7311 0.7311 0.7351 0.7351 -0.0040 -0.54%
2024-08-27 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7351 0.7351 0.7378 0.7378 -0.0027 -0.37%
2024-08-26 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7378 0.7378 0.7377 0.7377 0.0001 0.01%
2024-08-23 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7377 0.7377 0.7380 0.7380 -0.0003 -0.04%
2024-08-22 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7380 0.7380 0.7372 0.7372 0.0008 0.11%
2024-08-21 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7372 0.7372 0.7396 0.7396 -0.0024 -0.32%
2024-08-20 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7396 0.7396 0.7435 0.7435 -0.0039 -0.52%
2024-08-19 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7435 0.7435 0.7395 0.7395 0.0040 0.54%
2024-08-16 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7395 0.7395 0.7356 0.7356 0.0039 0.53%
2024-08-15 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7356 0.7356 0.7339 0.7339 0.0017 0.23%
2024-08-14 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7339 0.7339 0.7396 0.7396 -0.0057 -0.77%
2024-08-13 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7396 0.7396 0.7389 0.7389 0.0007 0.09%
2024-08-12 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7389 0.7389 0.7404 0.7404 -0.0015 -0.20%
2024-08-09 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7404 0.7404 0.7392 0.7392 0.0012 0.16%
2024-08-08 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7392 0.7392 0.7392 0.7392 0.0000 0.00%
2024-08-07 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7392 0.7392 0.7354 0.7354 0.0038 0.52%
2024-08-06 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7354 0.7354 0.7364 0.7364 -0.0010 -0.14%
2024-08-05 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7364 0.7364 0.7404 0.7404 -0.0040 -0.54%
2024-08-02 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7404 0.7404 0.7487 0.7487 -0.0083 -1.11%
2024-07-31 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7517 0.7517 0.7388 0.7388 0.0129 1.75%
2024-07-30 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7388 0.7388 0.7455 0.7455 -0.0067 -0.90%
2024-07-29 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7455 0.7455 0.7453 0.7453 0.0002 0.03%
2024-07-26 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7453 0.7453 0.7415 0.7415 0.0038 0.51%
2024-07-25 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7415 0.7415 0.7542 0.7542 -0.0127 -1.68%
2024-07-24 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7542 0.7542 0.7588 0.7588 -0.0046 -0.61%
2024-07-23 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7588 0.7588 0.7714 0.7714 -0.0126 -1.63%
2024-07-22 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7714 0.7714 0.7725 0.7725 -0.0011 -0.14%
2024-07-19 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7725 0.7725 0.7771 0.7771 -0.0046 -0.59%
2024-07-18 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7771 0.7771 0.7742 0.7742 0.0029 0.37%
2024-07-17 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7742 0.7742 0.7756 0.7756 -0.0014 -0.18%
2024-07-16 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7756 0.7756 0.7795 0.7795 -0.0039 -0.50%
2024-07-15 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7795 0.7795 0.7829 0.7829 -0.0034 -0.43%
2024-07-12 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7829 0.7829 0.7738 0.7738 0.0091 1.18%
2024-07-11 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7738 0.7738 0.7637 0.7637 0.0101 1.32%
2024-07-10 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7637 0.7637 0.7669 0.7669 -0.0032 -0.42%
2024-07-09 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7669 0.7669 0.7644 0.7644 0.0025 0.33%
2024-07-08 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7644 0.7644 0.7716 0.7716 -0.0072 -0.93%
2024-07-05 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7716 0.7716 0.7749 0.7749 -0.0033 -0.43%
2024-07-04 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7749 0.7749 0.7729 0.7729 0.0020 0.26%
2024-07-03 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7729 0.7729 0.7712 0.7712 0.0017 0.22%
2024-07-02 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7712 0.7712 0.7700 0.7700 0.0012 0.16%
2024-07-01 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7700 0.7700 0.7664 0.7664 0.0036 0.47%
2024-06-28 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7664 0.7664 0.7654 0.7654 0.0010 0.13%
2024-06-27 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7654 0.7654 0.7750 0.7750 -0.0096 -1.24%
2024-06-26 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7750 0.7750 0.7753 0.7753 -0.0003 -0.04%
2024-06-25 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7753 0.7753 0.7737 0.7737 0.0016 0.21%
2024-06-24 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7737 0.7737 0.7757 0.7757 -0.0020 -0.26%
2024-06-21 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7757 0.7757 0.7830 0.7830 -0.0073 -0.93%
2024-06-20 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7830 0.7830 0.7862 0.7862 -0.0032 -0.41%
2024-06-19 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7862 0.7862 0.7782 0.7782 0.0080 1.03%
2024-06-18 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7782 0.7782 0.7795 0.7795 -0.0013 -0.17%
2024-06-17 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7795 0.7795 0.7821 0.7821 -0.0026 -0.33%
2024-06-14 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7821 0.7821 0.7818 0.7818 0.0003 0.04%
2024-06-13 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7818 0.7818 0.7822 0.7822 -0.0004 -0.05%
2024-06-12 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7822 0.7822 0.7833 0.7833 -0.0011 -0.14%
2024-06-11 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7833 0.7833 0.7885 0.7885 -0.0052 -0.66%
2024-06-07 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7885 0.7885 0.7897 0.7897 -0.0012 -0.15%
2024-06-06 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7897 0.7897 0.7877 0.7877 0.0020 0.25%
2024-06-05 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7877 0.7877 0.7914 0.7914 -0.0037 -0.47%
2024-06-04 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7914 0.7914 0.7819 0.7819 0.0095 1.21%
2024-06-03 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7819 0.7819 0.7773 0.7773 0.0046 0.59%
2024-05-31 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7773 0.7773 0.7818 0.7818 -0.0045 -0.58%
2024-05-30 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7818 0.7818 0.7916 0.7916 -0.0098 -1.24%
2024-05-29 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7916 0.7916 0.7968 0.7968 -0.0052 -0.65%
2024-05-28 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7968 0.7968 0.7995 0.7995 -0.0027 -0.34%
2024-05-27 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7995 0.7995 0.7915 0.7915 0.0080 1.01%
2024-05-24 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7915 0.7915 0.7970 0.7970 -0.0055 -0.69%
2024-05-23 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.7970 0.7970 0.8053 0.8053 -0.0083 -1.03%
2024-05-22 012067 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢混合A 0.8053 0.8053 0.8076 0.8076 -0.0023 -0.28%