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嘉實藍籌優(yōu)勢混合A基金盤中實時估值(012067)

今天最新凈值 0.8927 -0.0033 -0.3700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8927
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1901億
  • 最近資產(chǎn)：15.48億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張金濤 胡宇飛
嘉實藍籌優(yōu)勢混合A基金012067重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600036 招商銀行 0.0000 9.05% -1.03% -0.0932%
00700 騰訊控股 0.0000 8.13% -0.29% -0.0236%
02382 舜宇光學(xué)科技 0.0000 4.54% -1.43% -0.0649%
002142 寧波銀行 0.0000 4.43% -0.26% -0.0115%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.83% 0.05% 0.0019%
000528 柳工 0.0000 3.79% -0.70% -0.0265%
601318 中國平安 0.0000 3.26% -1.13% -0.0368%
000858 五 糧 液 0.0000 2.86% -0.73% -0.0209%
002475 立訊精密 0.0000 2.85% -1.48% -0.0422%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.75% -0.92% -0.0253%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
45.49% -0.343% 88.02%
嘉實藍籌優(yōu)勢混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.27% -0.67%
2025-05-22 -0.37% -0.29%
2025-05-21 1.47% 0.72%
2025-05-20 1.03% 0.42%
2025-05-19 -0.34% -0.49%
2025-05-16 -0.41% -0.82%
2025-05-15 -0.77% -1.00%
2025-05-14 0.96% 1.26%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實藍籌優(yōu)勢混合A基金012067實時估值圖
嘉實藍籌優(yōu)勢混合A基金012067實時估值圖
嘉實藍籌優(yōu)勢混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%