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嘉實民安添復一年持有期混合A基金凈值查詢(012065)

今天最新凈值 1.0261 -0.0014 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0259 -0.0002 -0.0154%
  • 累計凈值：1.0261
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0991億
  • 最近資產：2.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：胡永青
近一周嘉實民安添復一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實民安添復一年持有期混合A(012065)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0246 1.0246 1.0261 1.0261 -0.0015 -0.15%
2025-05-22 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0261 1.0261 1.0275 1.0275 -0.0014 -0.14%
2025-05-21 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0275 1.0275 1.0272 1.0272 0.0003 0.03%
2025-05-20 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0272 1.0272 1.0248 1.0248 0.0024 0.23%
2025-05-19 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0248 1.0248 1.0237 1.0237 0.0011 0.11%