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嘉實民安添復一年持有期混合A基金凈值查詢(012065)

今天最新凈值 1.0261 -0.0014 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0259 -0.0002 -0.0154%
  • 累計凈值：1.0261
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0991億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡永青
近一年嘉實民安添復一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實民安添復一年持有期混合A(012065)基金累計收益率-0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0246 1.0246 1.0261 1.0261 -0.0015 -0.15%
2025-05-22 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0261 1.0261 1.0275 1.0275 -0.0014 -0.14%
2025-05-21 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0275 1.0275 1.0272 1.0272 0.0003 0.03%
2025-05-20 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0272 1.0272 1.0248 1.0248 0.0024 0.23%
2025-05-19 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0248 1.0248 1.0237 1.0237 0.0011 0.11%
2025-05-16 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0238 1.0238 1.0246 1.0246 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-05-13 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0246 1.0246 1.0240 1.0240 0.0006 0.06%
2025-05-12 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0240 1.0240 1.0243 1.0243 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0243 1.0243 1.0257 1.0257 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0257 1.0257 1.0235 1.0235 0.0022 0.21%
2025-05-07 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0235 1.0235 1.0243 1.0243 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0243 1.0243 1.0229 1.0229 0.0014 0.14%
2025-04-30 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0229 1.0229 1.0232 1.0232 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0232 1.0232 1.0213 1.0213 0.0019 0.19%
2025-04-28 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-04-25 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0213 1.0213 1.0218 1.0218 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0218 1.0218 1.0219 1.0219 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0219 1.0219 1.0223 1.0223 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0223 1.0223 1.0185 1.0185 0.0038 0.37%
2025-04-21 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0185 1.0185 1.0167 1.0167 0.0018 0.18%
2025-04-18 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0167 1.0167 1.0177 1.0177 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0177 1.0177 1.0169 1.0169 0.0008 0.08%
2025-04-16 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0169 1.0169 1.0187 1.0187 -0.0018 -0.18%
2025-04-15 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0187 1.0187 1.0209 1.0209 -0.0022 -0.22%
2025-04-14 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0209 1.0209 1.0199 1.0199 0.0010 0.10%
2025-04-11 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0199 1.0199 1.0167 1.0167 0.0032 0.31%
2025-04-10 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0167 1.0167 1.0147 1.0147 0.0020 0.20%
2025-04-09 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0147 1.0147 1.0131 1.0131 0.0016 0.16%
2025-04-08 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0131 1.0131 1.0117 1.0117 0.0014 0.14%
2025-04-07 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0117 1.0117 1.0225 1.0225 -0.0108 -1.06%
2025-04-03 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0225 1.0225 1.0214 1.0214 0.0011 0.11%
2025-04-02 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2025-04-01 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0212 1.0212 1.0192 1.0192 0.0020 0.20%
2025-03-31 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0192 1.0192 1.0216 1.0216 -0.0024 -0.23%
2025-03-28 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0216 1.0216 1.0219 1.0219 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0219 1.0219 1.0208 1.0208 0.0011 0.11%
2025-03-26 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-03-25 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0207 1.0207 1.0213 1.0213 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0213 1.0213 1.0209 1.0209 0.0004 0.04%
2025-03-21 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0209 1.0209 1.0249 1.0249 -0.0040 -0.39%
2025-03-20 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0249 1.0249 1.0235 1.0235 0.0014 0.14%
2025-03-19 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0235 1.0235 1.0220 1.0220 0.0015 0.15%
2025-03-18 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0220 1.0220 1.0204 1.0204 0.0016 0.16%
2025-03-17 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0204 1.0204 1.0213 1.0213 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0213 1.0213 1.0179 1.0179 0.0034 0.33%
2025-03-13 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0179 1.0179 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0182 1.0182 1.0185 1.0185 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0185 1.0185 1.0215 1.0215 -0.0030 -0.29%
2025-03-10 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0215 1.0215 1.0235 1.0235 -0.0020 -0.20%
2025-03-07 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0235 1.0235 1.0257 1.0257 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0257 1.0257 1.0226 1.0226 0.0031 0.30%
2025-03-05 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0226 1.0226 1.0194 1.0194 0.0032 0.31%
2025-03-04 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0194 1.0194 1.0179 1.0179 0.0015 0.15%
2025-03-03 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-02-28 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0178 1.0178 1.0256 1.0256 -0.0078 -0.76%
2025-02-27 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0256 1.0256 1.0292 1.0292 -0.0036 -0.35%
2025-02-26 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0292 1.0292 1.0271 1.0271 0.0021 0.20%
2025-02-25 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0271 1.0271 1.0274 1.0274 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0274 1.0274 1.0299 1.0299 -0.0025 -0.24%
2025-02-21 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0299 1.0299 1.0285 1.0285 0.0014 0.14%
2025-02-20 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0285 1.0285 1.0281 1.0281 0.0004 0.04%
2025-02-19 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0281 1.0281 1.0268 1.0268 0.0013 0.13%
2025-02-18 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0268 1.0268 1.0284 1.0284 -0.0016 -0.16%
2025-02-17 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0284 1.0284 1.0304 1.0304 -0.0020 -0.19%
2025-02-14 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0304 1.0304 1.0272 1.0272 0.0032 0.31%
2025-02-13 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0272 1.0272 1.0280 1.0280 -0.0008 -0.08%
2025-02-12 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0281 1.0281 1.0287 1.0287 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0280 1.0280 0.0007 0.07%
2025-02-07 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0280 1.0280 1.0267 1.0267 0.0013 0.13%
2025-02-06 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0267 1.0267 1.0245 1.0245 0.0022 0.21%
2025-02-05 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-01-27 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0244 1.0244 1.0224 1.0224 0.0020 0.20%
2025-01-22 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0222 1.0222 1.0229 1.0229 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0221 1.0221 1.0188 1.0188 0.0033 0.32%
2025-01-13 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0188 1.0188 1.0196 1.0196 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0196 1.0196 1.0201 1.0201 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0201 1.0201 1.0211 1.0211 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0211 1.0211 1.0219 1.0219 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0219 1.0219 1.0216 1.0216 0.0003 0.03%
2025-01-06 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0216 1.0216 1.0221 1.0221 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0222 1.0222 1.0218 1.0218 0.0004 0.04%
2024-12-31 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2024-12-26 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2024-12-25 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0190 1.0190 1.0206 1.0206 -0.0016 -0.16%
2024-12-24 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0206 1.0206 1.0194 1.0194 0.0012 0.12%
2024-12-23 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2024-12-20 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2024-12-19 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0193 1.0193 1.0204 1.0204 -0.0011 -0.11%
2024-12-18 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0204 1.0204 1.0208 1.0208 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0208 1.0208 1.0215 1.0215 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0215 1.0215 1.0217 1.0217 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0217 1.0217 1.0240 1.0240 -0.0023 -0.22%
2024-12-12 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0240 1.0240 1.0219 1.0219 0.0021 0.21%
2024-12-11 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0219 1.0219 1.0210 1.0210 0.0009 0.09%
2024-12-10 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0210 1.0210 1.0172 1.0172 0.0038 0.37%
2024-12-09 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0172 1.0172 1.0160 1.0160 0.0012 0.12%
2024-12-06 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0160 1.0160 1.0141 1.0141 0.0019 0.19%
2024-12-05 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0141 1.0141 1.0147 1.0147 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2024-12-03 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0146 1.0146 1.0143 1.0143 0.0003 0.03%
2024-12-02 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0143 1.0143 1.0119 1.0119 0.0024 0.24%
2024-11-29 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0119 1.0119 1.0104 1.0104 0.0015 0.15%
2024-11-28 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0104 1.0104 1.0118 1.0118 -0.0014 -0.14%
2024-11-27 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0118 1.0118 1.0099 1.0099 0.0019 0.19%
2024-11-26 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0099 1.0099 1.0094 1.0094 0.0005 0.05%
2024-11-25 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0094 1.0094 1.0091 1.0091 0.0003 0.03%
2024-11-22 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0091 1.0091 1.0123 1.0123 -0.0032 -0.32%
2024-11-21 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0123 1.0123 1.0130 1.0130 -0.0007 -0.07%
2024-11-20 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10%
2024-11-19 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0120 1.0120 1.0106 1.0106 0.0014 0.14%
2024-11-18 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0106 1.0106 1.0121 1.0121 -0.0015 -0.15%
2024-11-15 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0121 1.0121 1.0128 1.0128 -0.0007 -0.07%
2024-11-14 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0128 1.0128 1.0154 1.0154 -0.0026 -0.26%
2024-11-13 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0154 1.0154 1.0150 1.0150 0.0004 0.04%
2024-11-12 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0150 1.0150 1.0159 1.0159 -0.0009 -0.09%
2024-11-11 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0159 1.0159 1.0154 1.0154 0.0005 0.05%
2024-11-08 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0154 1.0154 1.0166 1.0166 -0.0012 -0.12%
2024-11-07 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0166 1.0166 1.0132 1.0132 0.0034 0.34%
2024-11-06 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0143 1.0143 -0.0011 -0.11%
2024-11-05 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0143 1.0143 1.0118 1.0118 0.0025 0.25%
2024-11-04 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0118 1.0118 1.0107 1.0107 0.0011 0.11%
2024-11-01 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0107 1.0107 1.0091 1.0091 0.0016 0.16%
2024-10-31 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0092 1.0092 1.0109 1.0109 -0.0017 -0.17%
2024-10-29 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0109 1.0109 1.0123 1.0123 -0.0014 -0.14%
2024-10-28 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0123 1.0123 1.0115 1.0115 0.0008 0.08%
2024-10-25 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0115 1.0115 1.0116 1.0116 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0116 1.0116 1.0128 1.0128 -0.0012 -0.12%
2024-10-23 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0128 1.0128 1.0134 1.0134 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03%
2024-10-21 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0131 1.0131 1.0128 1.0128 0.0003 0.03%
2024-10-18 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0128 1.0128 1.0118 1.0118 0.0010 0.10%
2024-10-17 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2024-10-16 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0118 1.0118 1.0119 1.0119 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0119 1.0119 1.0129 1.0129 -0.0010 -0.10%
2024-10-14 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0129 1.0129 1.0115 1.0115 0.0014 0.14%
2024-10-11 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0115 1.0115 1.0119 1.0119 -0.0004 -0.04%
2024-10-10 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0119 1.0119 1.0106 1.0106 0.0013 0.13%
2024-10-09 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0106 1.0106 1.0144 1.0144 -0.0038 -0.37%
2024-10-08 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0144 1.0144 1.0132 1.0132 0.0012 0.12%
2024-09-30 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0117 1.0117 0.0015 0.15%
2024-09-27 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0117 1.0117 1.0118 1.0118 -0.0001 -0.01%
2024-09-26 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0118 1.0118 1.0111 1.0111 0.0007 0.07%
2024-09-25 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0111 1.0111 1.0101 1.0101 0.0010 0.10%
2024-09-24 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0101 1.0101 1.0090 1.0090 0.0011 0.11%
2024-09-23 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0090 1.0090 1.0086 1.0086 0.0004 0.04%
2024-09-20 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2024-09-19 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2024-09-18 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0084 1.0084 1.0074 1.0074 0.0010 0.10%
2024-09-13 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0074 1.0074 1.0067 1.0067 0.0007 0.07%
2024-09-12 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0067 1.0067 1.0071 1.0071 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2024-09-10 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2024-09-09 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0068 1.0068 1.0079 1.0079 -0.0011 -0.11%
2024-09-06 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2024-09-04 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0080 1.0080 1.0087 1.0087 -0.0007 -0.07%
2024-09-03 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2024-09-02 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0086 1.0086 1.0090 1.0090 -0.0004 -0.04%
2024-08-30 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2024-08-29 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2024-08-28 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0088 1.0088 1.0091 1.0091 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0091 1.0091 1.0098 1.0098 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2024-08-23 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0098 1.0098 1.0101 1.0101 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0101 1.0101 1.0102 1.0102 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0102 1.0102 1.0097 1.0097 0.0005 0.05%
2024-08-20 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0097 1.0097 1.0101 1.0101 -0.0004 -0.04%
2024-08-19 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0101 1.0101 1.0094 1.0094 0.0007 0.07%
2024-08-16 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2024-08-15 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0093 1.0093 1.0096 1.0096 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2024-08-13 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2024-08-12 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0093 1.0093 1.0099 1.0099 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0099 1.0099 1.0101 1.0101 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0101 1.0101 1.0108 1.0108 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0108 1.0108 1.0104 1.0104 0.0004 0.04%
2024-08-06 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0104 1.0104 1.0107 1.0107 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0107 1.0107 1.0126 1.0126 -0.0019 -0.19%
2024-08-02 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0126 1.0126 1.0127 1.0127 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0124 1.0124 1.0104 1.0104 0.0020 0.20%
2024-07-30 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2024-07-29 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0104 1.0104 1.0106 1.0106 -0.0002 -0.02%
2024-07-26 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0106 1.0106 1.0090 1.0090 0.0016 0.16%
2024-07-25 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0090 1.0090 1.0116 1.0116 -0.0026 -0.26%
2024-07-24 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0116 1.0116 1.0132 1.0132 -0.0016 -0.16%
2024-07-23 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0174 1.0174 -0.0042 -0.41%
2024-07-22 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0174 1.0174 1.0161 1.0161 0.0013 0.13%
2024-07-19 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0161 1.0161 1.0177 1.0177 -0.0016 -0.16%
2024-07-18 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0177 1.0177 1.0158 1.0158 0.0019 0.19%
2024-07-17 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0158 1.0158 1.0189 1.0189 -0.0031 -0.30%
2024-07-16 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0189 1.0189 1.0195 1.0195 -0.0006 -0.06%
2024-07-15 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0195 1.0195 1.0207 1.0207 -0.0012 -0.12%
2024-07-12 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2024-07-11 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0207 1.0207 1.0184 1.0184 0.0023 0.23%
2024-07-10 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0184 1.0184 1.0206 1.0206 -0.0022 -0.22%
2024-07-09 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0206 1.0206 1.0195 1.0195 0.0011 0.11%
2024-07-08 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0195 1.0195 1.0213 1.0213 -0.0018 -0.18%
2024-07-05 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0213 1.0213 1.0201 1.0201 0.0012 0.12%
2024-07-04 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2024-07-03 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0200 1.0200 1.0220 1.0220 -0.0020 -0.20%
2024-07-02 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0220 1.0220 1.0224 1.0224 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0224 1.0224 1.0237 1.0237 -0.0013 -0.13%
2024-06-28 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0237 1.0237 1.0207 1.0207 0.0030 0.29%
2024-06-27 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0207 1.0207 1.0240 1.0240 -0.0033 -0.32%
2024-06-26 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0240 1.0240 1.0229 1.0229 0.0011 0.11%
2024-06-25 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0229 1.0229 1.0239 1.0239 -0.0010 -0.10%
2024-06-24 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0239 1.0239 1.0261 1.0261 -0.0022 -0.21%
2024-06-21 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0261 1.0261 1.0274 1.0274 -0.0013 -0.13%
2024-06-20 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0274 1.0274 1.0285 1.0285 -0.0011 -0.11%
2024-06-19 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0285 1.0285 1.0286 1.0286 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0286 1.0286 1.0248 1.0248 0.0038 0.37%
2024-06-17 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0248 1.0248 1.0259 1.0259 -0.0011 -0.11%
2024-06-14 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0259 1.0259 1.0266 1.0266 -0.0007 -0.07%
2024-06-13 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0266 1.0266 1.0276 1.0276 -0.0010 -0.10%
2024-06-12 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0285 1.0285 -0.0009 -0.09%
2024-06-11 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0285 1.0285 1.0296 1.0296 -0.0011 -0.11%
2024-06-07 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0296 1.0296 1.0308 1.0308 -0.0012 -0.12%
2024-06-06 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0299 1.0299 0.0009 0.09%
2024-06-05 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0299 1.0299 1.0325 1.0325 -0.0026 -0.25%
2024-06-04 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0325 1.0325 1.0312 1.0312 0.0013 0.13%
2024-06-03 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0314 1.0314 1.0322 1.0322 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0322 1.0322 1.0332 1.0332 -0.0010 -0.10%
2024-05-29 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0332 1.0332 1.0335 1.0335 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0335 1.0335 1.0352 1.0352 -0.0017 -0.16%
2024-05-27 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0352 1.0352 1.0308 1.0308 0.0044 0.43%
2024-05-24 012065 嘉實民安添復一年持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0314 1.0314 -0.0006 -0.06%