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嘉實民安添復(fù)一年持有期混合A - 基金主頁(代碼:012065)

今天最新凈值 1.0261 -0.0014 -0.1400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0259 -0.0002 -0.0154%
  • 累計凈值：1.0261
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0991億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡永青
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.42% 0.22% 0.37% -0.37% -0.66% 1.68% 5.84% 2.61%
同類排名 883/1324 365/1340 957/1342 956/1333 1225/1289 875/1190 486/1065 -
嘉實民安添復(fù)一年持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
02273 固生堂 0.0000 1.65% 1.04%
03692 翰森制藥 0.0000 1.52% 0.00%
01347 華虹半導(dǎo)體 0.0000 1.03% -0.97%
300119 瑞普生物 0.0000 0.98% -1.77%
000988 華工科技 0.0000 0.81% 0.38%
688361 中科飛測 0.0000 0.81% -2.57%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 0.71% -0.58%
300567 精測電子 0.0000 0.57% -0.56%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.53% 0.05%
300750 寧德時代 0.0000 0.43% -1.25%
嘉實民安添復(fù)一年持有期混合A(012065)基金檔案
基金代碼 012065 基金簡稱 嘉實民安添復(fù)一年持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 胡永青 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 2.17億元 最近份額 3.0991億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率