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財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C(財通資管新聚益6個月持有期混合C)基金凈值查詢(012053)

今天最新凈值 1.0848 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0848 0.0000 0.0013%
  • 累計凈值：1.0848
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1944億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顧宇笛 辛晨晨 馬航
近一年財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C|財通資管新聚益6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C(012053)基金累計收益率6.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2025-05-21 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2025-05-20 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2025-05-19 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2025-05-16 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0844 1.0844 1.0846 1.0846 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0846 1.0846 1.0847 1.0847 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 0.0000 0.00%
2025-05-13 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0847 1.0847 1.0845 1.0845 0.0002 0.02%
2025-05-12 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0845 1.0845 1.0849 1.0849 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2025-05-08 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0847 1.0847 1.0843 1.0843 0.0004 0.04%
2025-05-07 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-05-06 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-04-30 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
2025-04-29 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0841 1.0841 1.0838 1.0838 0.0003 0.03%
2025-04-28 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2025-04-25 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0836 1.0836 1.0837 1.0837 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-04-23 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0837 1.0837 1.0838 1.0838 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2025-04-21 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-04-18 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-04-17 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-04-16 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2025-04-15 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-14 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-11 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-10 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-09 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-08 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2025-04-07 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0835 1.0835 1.0821 1.0821 0.0014 0.13%
2025-04-03 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0821 1.0821 1.0719 1.0719 0.0102 0.95%
2025-04-02 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0719 1.0719 1.0679 1.0679 0.0040 0.37%
2025-04-01 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0679 1.0679 1.0677 1.0677 0.0002 0.02%
2025-03-31 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0677 1.0677 1.0675 1.0675 0.0002 0.02%
2025-03-28 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0675 1.0675 1.0678 1.0678 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0678 1.0678 1.0679 1.0679 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0679 1.0679 1.0674 1.0674 0.0005 0.05%
2025-03-25 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0674 1.0674 1.0668 1.0668 0.0006 0.06%
2025-03-24 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0668 1.0668 1.0665 1.0665 0.0003 0.03%
2025-03-21 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0665 1.0665 1.0667 1.0667 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0667 1.0667 1.0656 1.0656 0.0011 0.10%
2025-03-19 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0656 1.0656 1.0652 1.0652 0.0004 0.04%
2025-03-18 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
2025-03-17 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0651 1.0651 1.0666 1.0666 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
2025-03-13 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0664 1.0664 1.0666 1.0666 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0666 1.0666 1.0658 1.0658 0.0008 0.08%
2025-03-11 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0658 1.0658 1.0671 1.0671 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0671 1.0671 1.0672 1.0672 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0672 1.0672 1.0684 1.0684 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0684 1.0684 1.0693 1.0693 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0693 1.0693 1.0690 1.0690 0.0003 0.03%
2025-03-04 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0690 1.0690 1.0691 1.0691 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0691 1.0691 1.0685 1.0685 0.0006 0.06%
2025-02-28 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0685 1.0685 1.0680 1.0680 0.0005 0.05%
2025-02-27 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0680 1.0680 1.0681 1.0681 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0681 1.0681 1.0666 1.0666 0.0015 0.14%
2025-02-25 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0666 1.0666 1.0663 1.0663 0.0003 0.03%
2025-02-24 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0663 1.0663 1.0673 1.0673 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0673 1.0673 1.0681 1.0681 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0681 1.0681 1.0690 1.0690 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0690 1.0690 1.0687 1.0687 0.0003 0.03%
2025-02-18 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0687 1.0687 1.0690 1.0690 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0690 1.0690 1.0699 1.0699 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0699 1.0699 1.0705 1.0705 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2025-02-12 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2025-02-11 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03%
2025-02-10 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0702 1.0702 1.0709 1.0709 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00%
2025-02-06 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0709 1.0709 1.0703 1.0703 0.0006 0.06%
2025-02-05 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0703 1.0703 1.0697 1.0697 0.0006 0.06%
2025-01-27 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0697 1.0697 1.0688 1.0688 0.0009 0.08%
2025-01-22 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2025-01-14 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0687 1.0687 1.0669 1.0669 0.0018 0.17%
2025-01-13 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0669 1.0669 1.0655 1.0655 0.0014 0.13%
2025-01-10 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2025-01-09 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0653 1.0653 1.0659 1.0659 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0659 1.0659 1.0661 1.0661 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0661 1.0661 1.0666 1.0666 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
2025-01-03 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0664 1.0664 1.0665 1.0665 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0665 1.0665 1.0653 1.0653 0.0012 0.11%
2024-12-31 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0653 1.0653 1.0646 1.0646 0.0007 0.07%
2024-12-26 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2024-12-25 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0597 1.0597 1.0598 1.0598 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2024-12-23 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2024-12-20 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2024-12-19 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0596 1.0596 1.0596 1.0596 0.0000 0.00%
2024-12-18 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0596 1.0596 1.0597 1.0597 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0597 1.0597 1.0599 1.0599 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0599 1.0599 1.0586 1.0586 0.0013 0.12%
2024-12-13 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0586 1.0586 1.0573 1.0573 0.0013 0.12%
2024-12-12 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0573 1.0573 1.0577 1.0577 -0.0004 -0.04%
2024-12-11 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0577 1.0577 1.0569 1.0569 0.0008 0.08%
2024-12-10 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0569 1.0569 1.0499 1.0499 0.0070 0.67%
2024-12-09 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2024-12-06 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2024-12-05 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2024-12-04 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0499 1.0499 1.0490 1.0490 0.0009 0.09%
2024-12-03 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2024-12-02 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10%
2024-11-29 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0480 1.0480 1.0473 1.0473 0.0007 0.07%
2024-11-28 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0473 1.0473 1.0458 1.0458 0.0015 0.14%
2024-11-27 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00%
2024-11-26 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00%
2024-11-25 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0458 1.0458 1.0448 1.0448 0.0010 0.10%
2024-11-22 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0448 1.0448 1.0443 1.0443 0.0005 0.05%
2024-11-21 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2024-11-20 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2024-11-19 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0443 1.0443 1.0430 1.0430 0.0013 0.12%
2024-11-18 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
2024-11-15 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
2024-11-14 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0430 1.0430 1.0432 1.0432 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0432 1.0432 1.0428 1.0428 0.0004 0.04%
2024-11-12 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0428 1.0428 1.0397 1.0397 0.0031 0.30%
2024-11-11 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0397 1.0397 1.0384 1.0384 0.0013 0.13%
2024-11-08 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0384 1.0384 1.0381 1.0381 0.0003 0.03%
2024-11-07 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0381 1.0381 1.0371 1.0371 0.0010 0.10%
2024-11-06 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2024-11-05 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2024-11-04 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2024-11-01 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2024-10-31 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2024-10-30 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2024-10-29 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2024-10-28 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2024-10-24 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2024-10-23 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0372 1.0372 1.0373 1.0373 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2024-10-21 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2024-10-17 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0374 1.0374 1.0348 1.0348 0.0026 0.25%
2024-10-16 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2024-10-15 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0348 1.0348 1.0344 1.0344 0.0004 0.04%
2024-10-14 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2024-10-11 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2024-10-10 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0344 1.0344 1.0287 1.0287 0.0057 0.55%
2024-10-09 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0287 1.0287 1.0288 1.0288 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0288 1.0288 1.0289 1.0289 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0289 1.0289 1.0290 1.0290 -0.0001 -0.01%
2024-09-27 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2024-09-26 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2024-09-25 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0291 1.0291 1.0244 1.0244 0.0047 0.46%
2024-09-24 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0244 1.0244 1.0245 1.0245 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0245 1.0245 1.0232 1.0232 0.0013 0.13%
2024-09-20 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0232 1.0232 1.0206 1.0206 0.0026 0.25%
2024-09-19 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0206 1.0206 1.0198 1.0198 0.0008 0.08%
2024-09-18 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0198 1.0198 1.0159 1.0159 0.0039 0.38%
2024-09-13 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0159 1.0159 1.0109 1.0109 0.0050 0.49%
2024-09-12 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2024-09-11 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0109 1.0109 1.0099 1.0099 0.0010 0.10%
2024-09-10 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0099 1.0099 1.0060 1.0060 0.0039 0.39%
2024-09-09 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0060 1.0060 1.0038 1.0038 0.0022 0.22%
2024-09-06 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2024-09-05 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0038 1.0038 1.0022 1.0022 0.0016 0.16%
2024-09-04 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0022 1.0022 1.0004 1.0004 0.0018 0.18%
2024-09-03 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0004 1.0004 1.0014 1.0014 -0.0010 -0.10%
2024-09-02 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0014 1.0014 0.9984 0.9984 0.0030 0.30%
2024-08-30 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9984 0.9984 0.9984 0.9984 0.0000 0.00%
2024-08-29 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9984 0.9984 0.9984 0.9984 0.0000 0.00%
2024-08-28 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9984 0.9984 0.9980 0.9980 0.0004 0.04%
2024-08-27 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9980 0.9980 0.9961 0.9961 0.0019 0.19%
2024-08-26 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9961 0.9961 0.9964 0.9964 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9964 0.9964 0.9951 0.9951 0.0013 0.13%
2024-08-22 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9951 0.9951 0.9952 0.9952 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9952 0.9952 0.9954 0.9954 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9954 0.9954 0.9965 0.9965 -0.0011 -0.11%
2024-08-19 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9965 0.9965 0.9948 0.9948 0.0017 0.17%
2024-08-16 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9948 0.9948 0.9948 0.9948 0.0000 0.00%
2024-08-15 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9948 0.9948 0.9934 0.9934 0.0014 0.14%
2024-08-14 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9934 0.9934 0.9944 0.9944 -0.0010 -0.10%
2024-08-13 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9944 0.9944 0.9938 0.9938 0.0006 0.06%
2024-08-12 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9938 0.9938 0.9939 0.9939 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9939 0.9939 0.9948 0.9948 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9948 0.9948 0.9943 0.9943 0.0005 0.05%
2024-08-07 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9943 0.9943 0.9943 0.9943 0.0000 0.00%
2024-08-06 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9943 0.9943 0.9951 0.9951 -0.0008 -0.08%
2024-08-05 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9951 0.9951 0.9978 0.9978 -0.0027 -0.27%
2024-08-02 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9978 0.9978 0.9992 0.9992 -0.0014 -0.14%
2024-07-31 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0006 1.0006 0.9934 0.9934 0.0072 0.72%
2024-07-30 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9934 0.9934 0.9963 0.9963 -0.0029 -0.29%
2024-07-29 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9963 0.9963 0.9965 0.9965 -0.0002 -0.02%
2024-07-26 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9965 0.9965 0.9947 0.9947 0.0018 0.18%
2024-07-25 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9947 0.9947 0.9955 0.9955 -0.0008 -0.08%
2024-07-24 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9955 0.9955 0.9969 0.9969 -0.0014 -0.14%
2024-07-23 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 0.9969 0.9969 1.0029 1.0029 -0.0060 -0.60%
2024-07-22 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0029 1.0029 1.0057 1.0057 -0.0028 -0.28%
2024-07-19 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0057 1.0057 1.0070 1.0070 -0.0013 -0.13%
2024-07-18 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0070 1.0070 1.0053 1.0053 0.0017 0.17%
2024-07-17 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0053 1.0053 1.0073 1.0073 -0.0020 -0.20%
2024-07-16 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0073 1.0073 1.0076 1.0076 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0076 1.0076 1.0054 1.0054 0.0022 0.22%
2024-07-12 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0054 1.0054 1.0058 1.0058 -0.0004 -0.04%
2024-07-11 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0058 1.0058 1.0040 1.0040 0.0018 0.18%
2024-07-10 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0040 1.0040 1.0086 1.0086 -0.0046 -0.46%
2024-07-09 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0086 1.0086 1.0063 1.0063 0.0023 0.23%
2024-07-08 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0063 1.0063 1.0092 1.0092 -0.0029 -0.29%
2024-07-05 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0092 1.0092 1.0099 1.0099 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0099 1.0099 1.0126 1.0126 -0.0027 -0.27%
2024-07-03 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0126 1.0126 1.0152 1.0152 -0.0026 -0.26%
2024-07-02 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0152 1.0152 1.0167 1.0167 -0.0015 -0.15%
2024-07-01 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0167 1.0167 1.0104 1.0104 0.0063 0.62%
2024-06-28 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0104 1.0104 1.0122 1.0122 -0.0018 -0.18%
2024-06-27 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2024-06-26 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2024-06-25 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2024-06-24 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2024-06-21 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2024-06-20 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2024-06-19 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2024-06-18 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0119 1.0119 1.0120 1.0120 -0.0001 -0.01%
2024-06-17 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-06-14 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-06-13 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-06-12 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-06-11 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-06-07 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-06-06 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-06-05 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0120 1.0120 1.0125 1.0125 -0.0005 -0.05%
2024-06-04 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0125 1.0125 1.0128 1.0128 -0.0003 -0.03%
2024-06-03 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0128 1.0128 1.0135 1.0135 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0135 1.0135 1.0145 1.0145 -0.0010 -0.10%
2024-05-30 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0145 1.0145 1.0160 1.0160 -0.0015 -0.15%
2024-05-29 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0160 1.0160 1.0162 1.0162 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0162 1.0162 1.0157 1.0157 0.0005 0.05%
2024-05-27 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0157 1.0157 1.0137 1.0137 0.0020 0.20%
2024-05-24 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0137 1.0137 1.0146 1.0146 -0.0009 -0.09%
2024-05-23 012053 財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 1.0146 1.0146 1.0167 1.0167 -0.0021 -0.21%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%