財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C(財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(xún)(012053)
今天最新凈值
1.0847
0.0001 0.0100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0848
0.0000 0.0013%
- 累計(jì)凈值：1.0847
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.1944億
- 最近資產(chǎn)：0.20億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：顧宇笛 辛晨晨 馬航
近一月財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C|財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C(012053)基金累計(jì)收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
012053 |
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
012053 |
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
012053 |
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
012053 |
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
012053 |
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
012053 |
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0847 |
1.0847 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
012053 |
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0845 |
1.0845 |
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0.02% |
| 2025-05-12 |
012053 |
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
012053 |
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
012053 |
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
012053 |
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
012053 |
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
012053 |
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
012053 |
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
012053 |
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
012053 |
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
012053 |
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
012053 |
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
012053 |
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0837 |
1.0837 |
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0.01% |
