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財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C(財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(012053)

今天最新凈值 1.0846 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0847 0.0000 0.0003%
  • 累計(jì)凈值：1.0846
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1944億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顧宇笛 辛晨晨 馬航
近一周財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C|財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C(012053)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2025-05-19 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2025-05-16 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0844 1.0844 1.0846 1.0846 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0846 1.0846 1.0847 1.0847 -0.0001 -0.01%