財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A(財通資管新聚益6個月持有期混合A)基金凈值查詢(012052)
今天最新凈值
1.0993
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0993
0.0000 -0.0002%
- 累計凈值：1.0993
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.1923億
- 最近資產(chǎn)：0.20億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：顧宇笛 辛晨晨 馬航
今年以來財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A|財通資管新聚益6個月持有期混合A基金凈值查詢
今年以來,財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A(012052)基金累計收益率1.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0993 |
1.0993 |
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0.00% |
| 2025-05-22 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0992 |
1.0992 |
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| 2025-05-21 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0991 |
1.0991 |
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| 2025-05-20 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
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1.0991 |
1.0990 |
1.0990 |
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| 2025-05-19 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
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1.0990 |
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1.0987 |
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| 2025-05-16 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
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1.0987 |
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1.0990 |
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| 2025-05-15 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
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1.0990 |
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| 2025-05-14 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
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| 2025-05-13 |
012052 |
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| 2025-05-12 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
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1.0988 |
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|
|
| 2025-05-09 |
012052 |
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| 2025-05-08 |
012052 |
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1.0989 |
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| 2025-05-07 |
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1.0985 |
1.0985 |
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| 2025-05-06 |
012052 |
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1.0985 |
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| 2025-04-30 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
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1.0984 |
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1.0982 |
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| 2025-04-29 |
012052 |
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1.0982 |
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1.0979 |
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0.03% |
| 2025-04-28 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0976 |
1.0976 |
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| 2025-04-25 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
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1.0976 |
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1.0978 |
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-0.02% |
| 2025-04-24 |
012052 |
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1.0978 |
1.0978 |
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| 2025-04-23 |
012052 |
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1.0978 |
1.0978 |
1.0978 |
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| 2025-04-22 |
012052 |
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1.0978 |
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| 2025-04-21 |
012052 |
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1.0977 |
1.0977 |
1.0977 |
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| 2025-04-18 |
012052 |
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| 2025-04-17 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
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1.0976 |
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| 2025-04-16 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
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1.0977 |
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1.0975 |
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0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
012052 |
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1.0975 |
1.0975 |
1.0975 |
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| 2025-04-14 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0975 |
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| 2025-04-10 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0975 |
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| 2025-04-09 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
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1.0975 |
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1.0974 |
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| 2025-04-08 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0974 |
1.0974 |
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0.00% |
| 2025-04-07 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
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1.0974 |
1.0958 |
1.0958 |
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| 2025-04-03 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0958 |
1.0958 |
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1.0856 |
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| 2025-04-02 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0815 |
1.0815 |
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| 2025-04-01 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0813 |
1.0813 |
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0.02% |
| 2025-03-31 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0803 |
1.0803 |
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0.06% |
| 2025-03-24 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0799 |
1.0799 |
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0.04% |
| 2025-03-21 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0790 |
1.0790 |
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| 2025-03-19 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0786 |
1.0786 |
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1.0785 |
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0.01% |
| 2025-03-17 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-17 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
012052 |
財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0013 |
0.12% |
