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財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A(財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(012052)

今天最新凈值 1.0993 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0993 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.0993
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1923億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顧宇笛 辛晨晨 馬航
近一季財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A|財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A(012052)基金累計(jì)收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00%
2025-05-22 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2025-05-21 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2025-05-20 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2025-05-19 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0990 1.0990 1.0987 1.0987 0.0003 0.03%
2025-05-16 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0987 1.0987 1.0990 1.0990 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2025-05-13 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2025-05-12 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0988 1.0988 1.0991 1.0991 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2025-05-08 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0989 1.0989 1.0985 1.0985 0.0004 0.04%
2025-05-07 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2025-05-06 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2025-04-30 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2025-04-29 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0982 1.0982 1.0979 1.0979 0.0003 0.03%
2025-04-28 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0979 1.0979 1.0976 1.0976 0.0003 0.03%
2025-04-25 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0976 1.0976 1.0978 1.0978 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00%
2025-04-23 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00%
2025-04-22 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2025-04-21 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00%
2025-04-18 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2025-04-17 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0976 1.0976 1.0977 1.0977 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2025-04-15 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0975 1.0975 1.0975 1.0975 0.0000 0.00%
2025-04-14 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0975 1.0975 1.0975 1.0975 0.0000 0.00%
2025-04-11 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0975 1.0975 1.0975 1.0975 0.0000 0.00%
2025-04-10 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0975 1.0975 1.0975 1.0975 0.0000 0.00%
2025-04-09 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2025-04-08 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2025-04-07 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0974 1.0974 1.0958 1.0958 0.0016 0.15%
2025-04-03 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0958 1.0958 1.0856 1.0856 0.0102 0.94%
2025-04-02 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0856 1.0856 1.0815 1.0815 0.0041 0.38%
2025-04-01 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0815 1.0815 1.0813 1.0813 0.0002 0.02%
2025-03-31 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0813 1.0813 1.0810 1.0810 0.0003 0.03%
2025-03-28 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0810 1.0810 1.0813 1.0813 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0813 1.0813 1.0814 1.0814 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0814 1.0814 1.0809 1.0809 0.0005 0.05%
2025-03-25 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0809 1.0809 1.0803 1.0803 0.0006 0.06%
2025-03-24 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0803 1.0803 1.0799 1.0799 0.0004 0.04%
2025-03-21 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0799 1.0799 1.0802 1.0802 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0802 1.0802 1.0790 1.0790 0.0012 0.11%
2025-03-19 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0790 1.0790 1.0786 1.0786 0.0004 0.04%
2025-03-18 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2025-03-17 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0785 1.0785 1.0799 1.0799 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0799 1.0799 1.0797 1.0797 0.0002 0.02%
2025-03-13 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0797 1.0797 1.0799 1.0799 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0799 1.0799 1.0791 1.0791 0.0008 0.07%
2025-03-11 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0791 1.0791 1.0804 1.0804 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0804 1.0804 1.0805 1.0805 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0805 1.0805 1.0817 1.0817 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0817 1.0817 1.0826 1.0826 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0826 1.0826 1.0823 1.0823 0.0003 0.03%
2025-03-04 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0823 1.0823 1.0824 1.0824 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0824 1.0824 1.0817 1.0817 0.0007 0.06%
2025-02-28 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0817 1.0817 1.0812 1.0812 0.0005 0.05%
2025-02-27 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0812 1.0812 1.0813 1.0813 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0813 1.0813 1.0798 1.0798 0.0015 0.14%
2025-02-25 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0798 1.0798 1.0795 1.0795 0.0003 0.03%
2025-02-24 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0795 1.0795 1.0804 1.0804 -0.0009 -0.08%