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財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A(財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(012052)

今天最新凈值 1.0993 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0993 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.0993
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1923億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顧宇笛 辛晨晨 馬航
近一周財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A|財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A(012052)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00%
2025-05-22 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2025-05-21 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2025-05-20 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2025-05-19 012052 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 1.0990 1.0990 1.0987 1.0987 0.0003 0.03%