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鵬華酒C基金凈值查詢(012043)

今天最新凈值 0.6059 0.0005 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6062 0.0003 0.0570%
  • 累計凈值:0.6859
  • 成立日期:
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:48.3255億
  • 最近資產(chǎn):33.91億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:張羽翔 閆冬
近一周鵬華酒C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華酒C(012043)基金累計收益率-2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012043 鵬華酒C 0.6062 0.6862 0.6059 0.6859 0.0003 0.05%
2025-05-20 012043 鵬華酒C 0.6059 0.6859 0.6054 0.6854 0.0005 0.08%
2025-05-19 012043 鵬華酒C 0.6054 0.6854 0.6127 0.6927 -0.0073 -1.19%
2025-05-16 012043 鵬華酒C 0.6127 0.6927 0.6202 0.7002 -0.0075 -1.21%
2025-05-15 012043 鵬華酒C 0.6202 0.7002 0.6265 0.7065 -0.0063 -1.01%