鵬華酒C基金凈值查詢(012043)
今天最新凈值
0.6059
0.0005 0.0800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.6062
0.0003 0.0570%
- 累計凈值:0.6859
- 成立日期:
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:48.3255億
- 最近資產(chǎn):33.91億
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:張羽翔 閆冬
近一周,鵬華酒C(012043)基金累計收益率-2.10%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-21 |
012043 |
鵬華酒C |
0.6062 |
0.6862 |
0.6059 |
0.6859 |
0.0003 |
0.05% |
2025-05-20 |
012043 |
鵬華酒C |
0.6059 |
0.6859 |
0.6054 |
0.6854 |
0.0005 |
0.08% |
2025-05-19 |
012043 |
鵬華酒C |
0.6054 |
0.6854 |
0.6127 |
0.6927 |
-0.0073 |
-1.19% |
2025-05-16 |
012043 |
鵬華酒C |
0.6127 |
0.6927 |
0.6202 |
0.7002 |
-0.0075 |
-1.21% |
2025-05-15 |
012043 |
鵬華酒C |
0.6202 |
0.7002 |
0.6265 |
0.7065 |
-0.0063 |
-1.01% |