搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A(招商和惠養(yǎng)老2040三年混合(FOF))基金凈值查詢(012037)

今天最新凈值 0.9800 0.0032 0.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9793 -0.0007 -0.0704%
  • 累計凈值：0.9800
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0328億
  • 最近資產(chǎn)：2.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
今年以來招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A|招商和惠養(yǎng)老2040三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A(012037)基金累計收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9800 0.9800 0.0032 0.33%
2025-05-20 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9768 0.9768 0.0032 0.33%
2025-05-19 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9742 0.9742 0.0026 0.27%
2025-05-16 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9741 0.9741 0.0001 0.01%
2025-05-15 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9798 0.9798 -0.0057 -0.58%
2025-05-14 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9789 0.9789 0.0009 0.09%
2025-05-13 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9813 0.9813 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9751 0.9751 0.0062 0.64%
2025-05-09 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9776 0.9776 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9756 0.9756 0.0020 0.21%
2025-05-07 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9726 0.9726 0.0030 0.31%
2025-05-06 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9646 0.9646 0.0080 0.83%
2025-04-30 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9635 0.9635 0.0011 0.11%
2025-04-29 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9619 0.9619 0.0016 0.17%
2025-04-28 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9650 0.9650 -0.0031 -0.32%
2025-04-25 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9651 0.9651 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9659 0.9659 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9691 0.9691 -0.0032 -0.33%
2025-04-22 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9675 0.9675 0.0016 0.17%
2025-04-21 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9598 0.9598 0.0077 0.80%
2025-04-18 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9604 0.9604 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9598 0.9598 0.0006 0.06%
2025-04-16 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9614 0.9614 -0.0016 -0.17%
2025-04-15 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9623 0.9623 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9588 0.9588 0.0035 0.37%
2025-04-11 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9588 0.9588 0.9557 0.9557 0.0031 0.32%
2025-04-10 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9459 0.9459 0.0098 1.04%
2025-04-09 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9363 0.9363 0.0096 1.03%
2025-04-08 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9316 0.9316 0.0047 0.50%
2025-04-07 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9771 0.9771 -0.0455 -4.66%
2025-04-03 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9809 0.9809 -0.0038 -0.39%
2025-04-02 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9815 0.9815 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9769 0.9769 0.0046 0.47%
2025-03-31 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9792 0.9792 -0.0023 -0.23%
2025-03-28 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9826 0.9826 -0.0034 -0.35%
2025-03-27 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9812 0.9812 0.0014 0.14%
2025-03-26 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9808 0.9808 0.0004 0.04%
2025-03-25 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9813 0.9813 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9821 0.9821 -0.0008 -0.08%
2025-03-21 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9911 0.9911 -0.0090 -0.91%
2025-03-20 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9946 0.9946 -0.0035 -0.35%
2025-03-19 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9963 0.9963 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9925 0.9925 0.0038 0.38%
2025-03-17 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9923 0.9923 0.0002 0.02%
2025-03-14 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9818 0.9818 0.0105 1.07%
2025-03-13 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9845 0.9845 -0.0027 -0.27%
2025-03-12 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9851 0.9851 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9822 0.9822 0.0029 0.30%
2025-03-10 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9836 0.9836 -0.0014 -0.14%
2025-03-07 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9838 0.9838 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9761 0.9761 0.0077 0.79%
2025-03-05 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9732 0.9732 0.0029 0.30%
2025-03-04 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9688 0.9688 0.0044 0.45%
2025-03-03 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9664 0.9664 0.0024 0.25%
2025-02-28 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9781 0.9781 -0.0117 -1.20%
2025-02-27 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9779 0.9779 0.0002 0.02%
2025-02-26 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9720 0.9720 0.0059 0.61%
2025-02-25 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9768 0.9768 -0.0048 -0.49%
2025-02-24 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9782 0.9782 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9728 0.9728 0.0054 0.56%
2025-02-20 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9717 0.9717 0.0011 0.11%
2025-02-19 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9657 0.9657 0.0060 0.62%
2025-02-18 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9718 0.9718 -0.0061 -0.63%
2025-02-17 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9719 0.9719 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9688 0.9688 0.0031 0.32%
2025-02-13 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9713 0.9713 -0.0025 -0.26%
2025-02-12 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9679 0.9679 0.0034 0.35%
2025-02-11 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9687 0.9687 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9648 0.9648 0.0039 0.40%
2025-02-07 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9587 0.9587 0.0061 0.64%
2025-02-06 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9529 0.9529 0.0058 0.61%
2025-02-05 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9533 0.9533 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9548 0.9548 -0.0015 -0.16%
2025-01-24 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9504 0.9504 0.0044 0.46%
2025-01-23 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9507 0.9507 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9523 0.9523 0.0014 0.15%
2025-01-10 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9459 0.9459 -0.0054 -0.57%
2025-01-09 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9462 0.9462 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9462 0.9462 0.9475 0.9475 -0.0013 -0.14%
2025-01-07 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9440 0.9440 0.0035 0.37%
2025-01-06 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9448 0.9448 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9448 0.9448 0.9508 0.9508 -0.0060 -0.63%
2025-01-02 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9617 0.9617 -0.0109 -1.13%