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招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A(招商和惠養(yǎng)老2040三年混合(FOF))基金凈值查詢(012037)

今天最新凈值 0.9800 0.0032 0.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9793 -0.0007 -0.0704%
  • 累計凈值：0.9800
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0328億
  • 最近資產(chǎn)：2.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
近一年招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A|招商和惠養(yǎng)老2040三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A(012037)基金累計收益率5.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9800 0.9800 0.0032 0.33%
2025-05-20 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9768 0.9768 0.0032 0.33%
2025-05-19 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9742 0.9742 0.0026 0.27%
2025-05-16 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9741 0.9741 0.0001 0.01%
2025-05-15 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9798 0.9798 -0.0057 -0.58%
2025-05-14 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9789 0.9789 0.0009 0.09%
2025-05-13 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9813 0.9813 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9751 0.9751 0.0062 0.64%
2025-05-09 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9776 0.9776 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9756 0.9756 0.0020 0.21%
2025-05-07 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9726 0.9726 0.0030 0.31%
2025-05-06 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9646 0.9646 0.0080 0.83%
2025-04-30 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9635 0.9635 0.0011 0.11%
2025-04-29 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9619 0.9619 0.0016 0.17%
2025-04-28 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9650 0.9650 -0.0031 -0.32%
2025-04-25 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9651 0.9651 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9659 0.9659 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9691 0.9691 -0.0032 -0.33%
2025-04-22 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9675 0.9675 0.0016 0.17%
2025-04-21 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9598 0.9598 0.0077 0.80%
2025-04-18 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9604 0.9604 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9598 0.9598 0.0006 0.06%
2025-04-16 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9614 0.9614 -0.0016 -0.17%
2025-04-15 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9623 0.9623 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9588 0.9588 0.0035 0.37%
2025-04-11 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9588 0.9588 0.9557 0.9557 0.0031 0.32%
2025-04-10 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9459 0.9459 0.0098 1.04%
2025-04-09 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9363 0.9363 0.0096 1.03%
2025-04-08 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9316 0.9316 0.0047 0.50%
2025-04-07 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9771 0.9771 -0.0455 -4.66%
2025-04-03 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9809 0.9809 -0.0038 -0.39%
2025-04-02 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9815 0.9815 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9769 0.9769 0.0046 0.47%
2025-03-31 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9792 0.9792 -0.0023 -0.23%
2025-03-28 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9826 0.9826 -0.0034 -0.35%
2025-03-27 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9812 0.9812 0.0014 0.14%
2025-03-26 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9808 0.9808 0.0004 0.04%
2025-03-25 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9813 0.9813 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9821 0.9821 -0.0008 -0.08%
2025-03-21 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9911 0.9911 -0.0090 -0.91%
2025-03-20 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9946 0.9946 -0.0035 -0.35%
2025-03-19 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9963 0.9963 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9925 0.9925 0.0038 0.38%
2025-03-17 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9923 0.9923 0.0002 0.02%
2025-03-14 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9818 0.9818 0.0105 1.07%
2025-03-13 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9845 0.9845 -0.0027 -0.27%
2025-03-12 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9851 0.9851 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9822 0.9822 0.0029 0.30%
2025-03-10 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9836 0.9836 -0.0014 -0.14%
2025-03-07 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9838 0.9838 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9761 0.9761 0.0077 0.79%
2025-03-05 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9732 0.9732 0.0029 0.30%
2025-03-04 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9688 0.9688 0.0044 0.45%
2025-03-03 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9664 0.9664 0.0024 0.25%
2025-02-28 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9781 0.9781 -0.0117 -1.20%
2025-02-27 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9779 0.9779 0.0002 0.02%
2025-02-26 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9720 0.9720 0.0059 0.61%
2025-02-25 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9768 0.9768 -0.0048 -0.49%
2025-02-24 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9782 0.9782 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9728 0.9728 0.0054 0.56%
2025-02-20 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9717 0.9717 0.0011 0.11%
2025-02-19 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9657 0.9657 0.0060 0.62%
2025-02-18 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9718 0.9718 -0.0061 -0.63%
2025-02-17 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9719 0.9719 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9688 0.9688 0.0031 0.32%
2025-02-13 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9713 0.9713 -0.0025 -0.26%
2025-02-12 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9679 0.9679 0.0034 0.35%
2025-02-11 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9687 0.9687 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9648 0.9648 0.0039 0.40%
2025-02-07 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9587 0.9587 0.0061 0.64%
2025-02-06 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9529 0.9529 0.0058 0.61%
2025-02-05 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9533 0.9533 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9548 0.9548 -0.0015 -0.16%
2025-01-24 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9504 0.9504 0.0044 0.46%
2025-01-23 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9507 0.9507 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9523 0.9523 0.0014 0.15%
2025-01-10 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9459 0.9459 -0.0054 -0.57%
2025-01-09 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9462 0.9462 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9462 0.9462 0.9475 0.9475 -0.0013 -0.14%
2025-01-07 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9440 0.9440 0.0035 0.37%
2025-01-06 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9448 0.9448 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9448 0.9448 0.9508 0.9508 -0.0060 -0.63%
2025-01-02 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9617 0.9617 -0.0109 -1.13%
2024-12-31 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9695 0.9695 -0.0078 -0.80%
2024-12-30 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9695 0.9695 0.0000 0.00%
2024-12-27 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9683 0.9683 0.0012 0.12%
2024-12-24 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9639 0.9639 0.0049 0.51%
2024-12-23 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9688 0.9688 -0.0049 -0.51%
2024-12-20 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9670 0.9670 0.0018 0.19%
2024-12-19 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9672 0.9672 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9655 0.9655 0.0017 0.18%
2024-12-17 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9699 0.9699 -0.0044 -0.45%
2024-12-16 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9699 0.9699 0.9738 0.9738 -0.0039 -0.40%
2024-12-13 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9833 0.9833 -0.0095 -0.97%
2024-12-12 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9778 0.9778 0.0055 0.56%
2024-12-11 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9761 0.9761 0.0017 0.17%
2024-12-10 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9714 0.9714 0.0047 0.48%
2024-12-09 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9723 0.9723 -0.0009 -0.09%
2024-12-06 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9671 0.9671 0.0052 0.54%
2024-12-05 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9658 0.9658 0.0013 0.13%
2024-12-04 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9693 0.9693 -0.0035 -0.36%
2024-12-03 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9697 0.9697 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9644 0.9644 0.0053 0.55%
2024-11-29 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9576 0.9576 0.0068 0.71%
2024-11-28 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9600 0.9600 -0.0024 -0.25%
2024-11-27 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9512 0.9512 0.0088 0.93%
2024-11-26 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9526 0.9526 -0.0014 -0.15%
2024-11-25 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9537 0.9537 -0.0011 -0.12%
2024-11-22 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9676 0.9676 -0.0139 -1.44%
2024-11-21 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9670 0.9670 0.0006 0.06%
2024-11-20 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9629 0.9629 0.0041 0.43%
2024-11-19 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9565 0.9565 0.0064 0.67%
2024-11-18 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9617 0.9617 -0.0052 -0.54%
2024-11-15 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9702 0.9702 -0.0085 -0.88%
2024-11-14 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9812 0.9812 -0.0110 -1.12%
2024-11-13 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9795 0.9795 0.0017 0.17%
2024-11-12 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9846 0.9846 -0.0051 -0.52%
2024-11-11 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9774 0.9774 0.0072 0.74%
2024-11-08 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9783 0.9783 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9700 0.9700 0.0083 0.86%
2024-11-06 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9707 0.9707 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9590 0.9590 0.0117 1.22%
2024-11-04 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9525 0.9525 0.0065 0.68%
2024-11-01 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9568 0.9568 -0.0043 -0.45%
2024-10-31 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9549 0.9549 0.0019 0.20%
2024-10-30 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9560 0.9560 -0.0011 -0.12%
2024-10-29 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9618 0.9618 -0.0058 -0.60%
2024-10-28 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9577 0.9577 0.0041 0.43%
2024-10-25 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9528 0.9528 0.0049 0.51%
2024-10-24 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9573 0.9573 -0.0045 -0.47%
2024-10-23 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9563 0.9563 0.0010 0.10%
2024-10-22 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9563 0.9563 0.9548 0.9548 0.0015 0.16%
2024-10-21 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9506 0.9506 0.0042 0.44%
2024-10-18 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9355 0.9355 0.0151 1.61%
2024-10-17 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9355 0.9355 0.9377 0.9377 -0.0022 -0.23%
2024-10-16 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9386 0.9386 -0.0009 -0.10%
2024-10-15 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9479 0.9479 -0.0093 -0.98%
2024-10-14 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9366 0.9366 0.0113 1.21%
2024-10-11 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9366 0.9366 0.9494 0.9494 -0.0128 -1.35%
2024-10-10 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9476 0.9476 0.0018 0.19%
2024-10-09 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9821 0.9821 -0.0345 -3.51%
2024-10-08 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9562 0.9562 0.0259 2.71%
2024-09-30 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9196 0.9196 0.0366 3.98%
2024-09-27 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9022 0.9022 0.0174 1.93%
2024-09-26 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9022 0.9022 0.8870 0.8870 0.0152 1.71%
2024-09-25 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8870 0.8870 0.8836 0.8836 0.0034 0.38%
2024-09-24 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8836 0.8836 0.8707 0.8707 0.0129 1.48%
2024-09-23 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8707 0.8707 0.8706 0.8706 0.0001 0.01%
2024-09-20 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8706 0.8706 0.8712 0.8712 -0.0006 -0.07%
2024-09-19 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8712 0.8712 0.8673 0.8673 0.0039 0.45%
2024-09-18 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8673 0.8673 0.8665 0.8665 0.0008 0.09%
2024-09-13 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8665 0.8665 0.8693 0.8693 -0.0028 -0.32%
2024-09-12 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8693 0.8693 0.8708 0.8708 -0.0015 -0.17%
2024-09-11 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8708 0.8708 0.8705 0.8705 0.0003 0.03%
2024-09-10 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8705 0.8705 0.8694 0.8694 0.0011 0.13%
2024-09-09 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8694 0.8694 0.8725 0.8725 -0.0031 -0.36%
2024-09-06 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8725 0.8725 0.8772 0.8772 -0.0047 -0.54%
2024-09-05 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8772 0.8772 0.8753 0.8753 0.0019 0.22%
2024-09-04 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8753 0.8753 0.8770 0.8770 -0.0017 -0.19%
2024-09-03 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8770 0.8770 0.8746 0.8746 0.0024 0.27%
2024-09-02 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8746 0.8746 0.8811 0.8811 -0.0065 -0.74%
2024-08-30 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8811 0.8811 0.8766 0.8766 0.0045 0.51%
2024-08-29 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8766 0.8766 0.8744 0.8744 0.0022 0.25%
2024-08-28 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8744 0.8744 0.8751 0.8751 -0.0007 -0.08%
2024-08-27 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8751 0.8751 0.8782 0.8782 -0.0031 -0.35%
2024-08-26 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8782 0.8782 0.8778 0.8778 0.0004 0.05%
2024-08-23 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8778 0.8778 0.8779 0.8779 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8779 0.8779 0.8803 0.8803 -0.0024 -0.27%
2024-08-21 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8803 0.8803 0.8819 0.8819 -0.0016 -0.18%
2024-08-20 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8819 0.8819 0.8869 0.8869 -0.0050 -0.56%
2024-08-19 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8869 0.8869 0.8862 0.8862 0.0007 0.08%
2024-08-16 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8862 0.8862 0.8865 0.8865 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8865 0.8865 0.8845 0.8845 0.0020 0.23%
2024-08-14 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8845 0.8845 0.8879 0.8879 -0.0034 -0.38%
2024-08-13 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8879 0.8879 0.8866 0.8866 0.0013 0.15%
2024-08-12 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8866 0.8866 0.8878 0.8878 -0.0012 -0.14%
2024-08-09 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8878 0.8878 0.8902 0.8902 -0.0024 -0.27%
2024-08-08 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8902 0.8902 0.8910 0.8910 -0.0008 -0.09%
2024-08-07 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8910 0.8910 0.8909 0.8909 0.0001 0.01%
2024-08-06 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8909 0.8909 0.8880 0.8880 0.0029 0.33%
2024-08-05 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8880 0.8880 0.8953 0.8953 -0.0073 -0.82%
2024-08-02 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8953 0.8953 0.8985 0.8985 -0.0032 -0.36%
2024-08-01 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8985 0.8985 0.9000 0.9000 -0.0015 -0.17%
2024-07-31 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9000 0.9000 0.8887 0.8887 0.0113 1.27%
2024-07-29 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8893 0.8893 0.8904 0.8904 -0.0011 -0.12%
2024-07-26 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8904 0.8904 0.8868 0.8868 0.0036 0.41%
2024-07-25 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8868 0.8868 0.8882 0.8882 -0.0014 -0.16%
2024-07-24 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8882 0.8882 0.8914 0.8914 -0.0032 -0.36%
2024-07-23 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8914 0.8914 0.9004 0.9004 -0.0090 -1.00%
2024-07-22 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9004 0.9004 0.9011 0.9011 -0.0007 -0.08%
2024-07-19 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9011 0.9011 0.9006 0.9006 0.0005 0.06%
2024-07-18 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9006 0.9006 0.8989 0.8989 0.0017 0.19%
2024-07-17 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8989 0.8989 0.9000 0.9000 -0.0011 -0.12%
2024-07-16 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9000 0.9000 0.8981 0.8981 0.0019 0.21%
2024-07-15 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8981 0.8981 0.9000 0.9000 -0.0019 -0.21%
2024-07-12 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9000 0.9000 0.9001 0.9001 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9001 0.9001 0.8937 0.8937 0.0064 0.72%
2024-07-10 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8937 0.8937 0.8949 0.8949 -0.0012 -0.13%
2024-07-09 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8949 0.8949 0.8895 0.8895 0.0054 0.61%
2024-07-08 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8895 0.8895 0.8951 0.8951 -0.0056 -0.63%
2024-07-05 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8951 0.8951 0.8935 0.8935 0.0016 0.18%
2024-07-04 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8935 0.8935 0.8980 0.8980 -0.0045 -0.50%
2024-07-03 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8980 0.8980 0.9005 0.9005 -0.0025 -0.28%
2024-07-02 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9005 0.9005 0.9031 0.9031 -0.0026 -0.29%
2024-07-01 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9031 0.9031 0.9006 0.9006 0.0025 0.28%
2024-06-30 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9006 0.9006 0.9006 0.9006 0.0000 0.00%
2024-06-27 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8986 0.8986 0.9037 0.9037 -0.0051 -0.56%
2024-06-26 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9037 0.9037 0.8981 0.8981 0.0056 0.62%
2024-06-25 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.8981 0.8981 0.9002 0.9002 -0.0021 -0.23%
2024-06-24 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9002 0.9002 0.9074 0.9074 -0.0072 -0.79%
2024-06-21 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9071 0.9071 0.0003 0.03%
2024-06-20 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9071 0.9071 0.9108 0.9108 -0.0037 -0.41%
2024-06-19 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9108 0.9108 0.9132 0.9132 -0.0024 -0.26%
2024-06-18 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9132 0.9132 0.9112 0.9112 0.0020 0.22%
2024-06-17 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9120 0.9120 -0.0008 -0.09%
2024-06-14 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9120 0.9120 0.9120 0.9120 0.0000 0.00%
2024-06-13 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9120 0.9120 0.9135 0.9135 -0.0015 -0.16%
2024-06-12 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9120 0.9120 0.0015 0.16%
2024-06-11 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9120 0.9120 0.9121 0.9121 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9121 0.9121 0.9117 0.9117 0.0004 0.04%
2024-06-06 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9151 0.9151 -0.0034 -0.37%
2024-06-05 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9151 0.9151 0.9183 0.9183 -0.0032 -0.35%
2024-06-04 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9183 0.9183 0.9158 0.9158 0.0025 0.27%
2024-06-03 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9174 0.9174 -0.0016 -0.17%
2024-05-31 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9168 0.9168 0.0006 0.07%
2024-05-30 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9168 0.9168 0.9183 0.9183 -0.0015 -0.16%
2024-05-29 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9183 0.9183 0.9179 0.9179 0.0004 0.04%
2024-05-28 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9211 0.9211 -0.0032 -0.35%
2024-05-27 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9175 0.9175 0.0036 0.39%
2024-05-24 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9175 0.9175 0.9221 0.9221 -0.0046 -0.50%