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招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A(招商和惠養(yǎng)老2040三年混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(012037)

今天最新凈值 0.9800 0.0032 0.3300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9793 -0.0007 -0.0704%
  • 累計(jì)凈值：0.9800
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0328億
  • 最近資產(chǎn)：2.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
近一月招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A|招商和惠養(yǎng)老2040三年混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A(012037)基金累計(jì)收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9800 0.9800 0.0032 0.33%
2025-05-20 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9768 0.9768 0.0032 0.33%
2025-05-19 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9742 0.9742 0.0026 0.27%
2025-05-16 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9741 0.9741 0.0001 0.01%
2025-05-15 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9798 0.9798 -0.0057 -0.58%
2025-05-14 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9789 0.9789 0.0009 0.09%
2025-05-13 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9813 0.9813 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9751 0.9751 0.0062 0.64%
2025-05-09 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9776 0.9776 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9756 0.9756 0.0020 0.21%
2025-05-07 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9726 0.9726 0.0030 0.31%
2025-05-06 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9646 0.9646 0.0080 0.83%
2025-04-30 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9635 0.9635 0.0011 0.11%
2025-04-29 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9619 0.9619 0.0016 0.17%
2025-04-28 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9650 0.9650 -0.0031 -0.32%
2025-04-25 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9651 0.9651 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9659 0.9659 -0.0008 -0.08%