易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A(易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)一年混合A)基金凈值查詢(012008)
今天最新凈值
0.8971
0.0022 0.2500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8918
-0.0026 -0.2856%
- 累計(jì)凈值：0.8971
- 成立日期：2021-05-31
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：
- 最近份額：12.6085億
- 最近資產(chǎn)：8.85億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：孫松
近一月易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A|易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)一年混合A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A(012008)基金累計(jì)收益率3.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012008 |
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A |
0.8944 |
0.8944 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
012008 |
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A |
0.8971 |
0.8971 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
012008 |
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A |
0.8949 |
0.8949 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0042 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
012008 |
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A |
0.8907 |
0.8907 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
012008 |
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A |
0.8925 |
0.8925 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2025-05-15 |
012008 |
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A |
0.8971 |
0.8971 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
012008 |
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A |
0.8989 |
0.8989 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0073 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
012008 |
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A |
0.8916 |
0.8916 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2025-05-12 |
012008 |
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A |
0.8968 |
0.8968 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0094 |
1.06% |
| 2025-05-09 |
012008 |
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A |
0.8874 |
0.8874 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0021 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
012008 |
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
012008 |
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
012008 |
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A |
0.8798 |
0.8798 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0099 |
1.14% |
| 2025-04-30 |
012008 |
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A |
0.8699 |
0.8699 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
012008 |
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A |
0.8699 |
0.8699 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
012008 |
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A |
0.8702 |
0.8702 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
012008 |
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A |
0.8692 |
0.8692 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
012008 |
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0028 |
-0.32% |
