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易方達穩(wěn)健回報混合A(易方達穩(wěn)健回報一年混合A)基金凈值查詢(012008)

今天最新凈值 0.8971 0.0022 0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8918 -0.0026 -0.2856%
  • 累計凈值：0.8971
  • 成立日期：2021-05-31
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.6085億
  • 最近資產：8.85億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：孫松
今年以來易方達穩(wěn)健回報混合A|易方達穩(wěn)健回報一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達穩(wěn)健回報混合A(012008)基金累計收益率3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8944 0.8944 0.8971 0.8971 -0.0027 -0.30%
2025-05-21 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8971 0.8971 0.8949 0.8949 0.0022 0.25%
2025-05-20 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8949 0.8949 0.8907 0.8907 0.0042 0.47%
2025-05-19 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8907 0.8907 0.8925 0.8925 -0.0018 -0.20%
2025-05-16 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8925 0.8925 0.8971 0.8971 -0.0046 -0.51%
2025-05-15 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8971 0.8971 0.8989 0.8989 -0.0018 -0.20%
2025-05-14 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8989 0.8989 0.8916 0.8916 0.0073 0.82%
2025-05-13 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8916 0.8916 0.8968 0.8968 -0.0052 -0.58%
2025-05-12 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8968 0.8968 0.8874 0.8874 0.0094 1.06%
2025-05-09 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8874 0.8874 0.8853 0.8853 0.0021 0.24%
2025-05-08 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8853 0.8853 0.8806 0.8806 0.0047 0.53%
2025-05-07 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8806 0.8806 0.8798 0.8798 0.0008 0.09%
2025-05-06 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8798 0.8798 0.8699 0.8699 0.0099 1.14%
2025-04-30 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8699 0.8699 0.8699 0.8699 0.0000 0.00%
2025-04-29 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8699 0.8699 0.8702 0.8702 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8702 0.8702 0.8692 0.8692 0.0010 0.12%
2025-04-25 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8692 0.8692 0.8682 0.8682 0.0010 0.12%
2025-04-24 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8682 0.8682 0.8710 0.8710 -0.0028 -0.32%
2025-04-23 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8710 0.8710 0.8661 0.8661 0.0049 0.57%
2025-04-22 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8661 0.8661 0.8653 0.8653 0.0008 0.09%
2025-04-21 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8653 0.8653 0.8652 0.8652 0.0001 0.01%
2025-04-18 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8652 0.8652 0.8642 0.8642 0.0010 0.12%
2025-04-17 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8642 0.8642 0.8614 0.8614 0.0028 0.33%
2025-04-16 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8614 0.8614 0.8670 0.8670 -0.0056 -0.65%
2025-04-15 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8670 0.8670 0.8653 0.8653 0.0017 0.20%
2025-04-14 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8653 0.8653 0.8616 0.8616 0.0037 0.43%
2025-04-11 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8616 0.8616 0.8608 0.8608 0.0008 0.09%
2025-04-10 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8608 0.8608 0.8541 0.8541 0.0067 0.78%
2025-04-09 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8541 0.8541 0.8521 0.8521 0.0020 0.23%
2025-04-08 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8521 0.8521 0.8393 0.8393 0.0128 1.53%
2025-04-07 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8393 0.8393 0.8837 0.8837 -0.0444 -5.02%
2025-04-03 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8837 0.8837 0.8874 0.8874 -0.0037 -0.42%
2025-04-02 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8874 0.8874 0.8849 0.8849 0.0025 0.28%
2025-04-01 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8849 0.8849 0.8836 0.8836 0.0013 0.15%
2025-03-31 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8836 0.8836 0.8898 0.8898 -0.0062 -0.70%
2025-03-28 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8898 0.8898 0.8931 0.8931 -0.0033 -0.37%
2025-03-27 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8931 0.8931 0.8934 0.8934 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8934 0.8934 0.8965 0.8965 -0.0031 -0.35%
2025-03-25 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8965 0.8965 0.9007 0.9007 -0.0042 -0.47%
2025-03-24 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.9007 0.9007 0.8973 0.8973 0.0034 0.38%
2025-03-21 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8973 0.8973 0.9038 0.9038 -0.0065 -0.72%
2025-03-20 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.9038 0.9038 0.9139 0.9139 -0.0101 -1.11%
2025-03-19 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.9139 0.9139 0.9130 0.9130 0.0009 0.10%
2025-03-18 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.9130 0.9130 0.9057 0.9057 0.0073 0.81%
2025-03-17 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.9057 0.9057 0.9027 0.9027 0.0030 0.33%
2025-03-14 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.9027 0.9027 0.8864 0.8864 0.0163 1.84%
2025-03-13 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8864 0.8864 0.8885 0.8885 -0.0021 -0.24%
2025-03-12 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8885 0.8885 0.8911 0.8911 -0.0026 -0.29%
2025-03-11 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8911 0.8911 0.8878 0.8878 0.0033 0.37%
2025-03-10 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8878 0.8878 0.8930 0.8930 -0.0052 -0.58%
2025-03-07 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8930 0.8930 0.8926 0.8926 0.0004 0.04%
2025-03-06 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8926 0.8926 0.8795 0.8795 0.0131 1.49%
2025-03-05 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8795 0.8795 0.8722 0.8722 0.0073 0.84%
2025-03-04 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8722 0.8722 0.8730 0.8730 -0.0008 -0.09%
2025-03-03 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8730 0.8730 0.8749 0.8749 -0.0019 -0.22%
2025-02-28 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8749 0.8749 0.8848 0.8848 -0.0099 -1.12%
2025-02-27 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8848 0.8848 0.8815 0.8815 0.0033 0.37%
2025-02-26 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8815 0.8815 0.8691 0.8691 0.0124 1.43%
2025-02-25 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8691 0.8691 0.8779 0.8779 -0.0088 -1.00%
2025-02-24 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8779 0.8779 0.8805 0.8805 -0.0026 -0.30%
2025-02-21 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8805 0.8805 0.8717 0.8717 0.0088 1.01%
2025-02-20 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8717 0.8717 0.8787 0.8787 -0.0070 -0.80%
2025-02-19 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8787 0.8787 0.8808 0.8808 -0.0021 -0.24%
2025-02-18 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8808 0.8808 0.8786 0.8786 0.0022 0.25%
2025-02-17 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8786 0.8786 0.8795 0.8795 -0.0009 -0.10%
2025-02-14 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8795 0.8795 0.8686 0.8686 0.0109 1.25%
2025-02-13 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8686 0.8686 0.8689 0.8689 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8689 0.8689 0.8604 0.8604 0.0085 0.99%
2025-02-11 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8604 0.8604 0.8643 0.8643 -0.0039 -0.45%
2025-02-10 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8643 0.8643 0.8610 0.8610 0.0033 0.38%
2025-02-07 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8610 0.8610 0.8557 0.8557 0.0053 0.62%
2025-02-06 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8557 0.8557 0.8546 0.8546 0.0011 0.13%
2025-02-05 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8546 0.8546 0.8553 0.8553 -0.0007 -0.08%
2025-01-27 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8553 0.8553 0.8503 0.8503 0.0050 0.59%
2025-01-22 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8469 0.8469 0.8546 0.8546 -0.0077 -0.90%
2025-01-14 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8492 0.8492 0.8387 0.8387 0.0105 1.25%
2025-01-13 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8387 0.8387 0.8408 0.8408 -0.0021 -0.25%
2025-01-10 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8408 0.8408 0.8456 0.8456 -0.0048 -0.57%
2025-01-09 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8456 0.8456 0.8463 0.8463 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8463 0.8463 0.8466 0.8466 -0.0003 -0.04%
2025-01-07 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8466 0.8466 0.8518 0.8518 -0.0052 -0.61%
2025-01-06 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8518 0.8518 0.8551 0.8551 -0.0033 -0.39%
2025-01-03 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8551 0.8551 0.8563 0.8563 -0.0012 -0.14%
2025-01-02 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8563 0.8563 0.8641 0.8641 -0.0078 -0.90%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%