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易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A(易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)一年混合A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012008)

今天最新凈值 0.8971 0.0022 0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8971
  • 成立日期：2021-05-31
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.6085億
  • 最近資產(chǎn)：8.85億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：孫松
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A基金012008重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 7.16% 0.37% 0.0265%
00700 騰訊控股 0.0000 6.22% 0.39% 0.0243%
600036 招商銀行 0.0000 4.98% -0.27% -0.0134%
000858 五 糧 液 0.0000 4.59% 0.20% 0.0092%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.02% 0.20% 0.0080%
00388 香港交易所 0.0000 3.81% 0.93% 0.0354%
600989 寶豐能源 0.0000 2.95% 0.31% 0.0091%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 2.83% 1.54% 0.0436%
02328 中國財(cái)險(xiǎn) 0.0000 2.02% -1.32% -0.0267%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.95% 0.25% 0.0049%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
40.53% 0.1209% 56.80%
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.30% -0.26%
2025-05-21 0.25% 0.25%
2025-05-20 0.47% 0.38%
2025-05-19 -0.20% -0.16%
2025-05-16 -0.51% -0.54%
2025-05-15 -0.20% -0.37%
2025-05-14 0.82% 0.95%
2025-05-13 -0.58% -0.46%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A基金012008實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A基金012008實(shí)時(shí)估值圖
混合型-平衡基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀定期支付雙息平衡混合 4.7308 0.7845%
諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 0.7697 0.6483%
建信積極配置混合 3.2995 0.5933%
嘉實(shí)精選平衡混合A 1.2834 0.4345%
嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2565 0.4345%
華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0253 0.4183%
東方紅新?；旌螦 1.4613 0.3971%
東方紅新源三年持有混合A 1.8960 0.3970%