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易方達穩(wěn)健回報混合A(易方達穩(wěn)健回報一年混合A)基金凈值查詢(012008)

今天最新凈值 0.8971 0.0022 0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8918 -0.0026 -0.2856%
  • 累計凈值：0.8971
  • 成立日期：2021-05-31
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.6085億
  • 最近資產(chǎn)：8.85億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：孫松
近一年易方達穩(wěn)健回報混合A|易方達穩(wěn)健回報一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達穩(wěn)健回報混合A(012008)基金累計收益率5.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8944 0.8944 0.8971 0.8971 -0.0027 -0.30%
2025-05-21 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8971 0.8971 0.8949 0.8949 0.0022 0.25%
2025-05-20 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8949 0.8949 0.8907 0.8907 0.0042 0.47%
2025-05-19 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8907 0.8907 0.8925 0.8925 -0.0018 -0.20%
2025-05-16 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8925 0.8925 0.8971 0.8971 -0.0046 -0.51%
2025-05-15 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8971 0.8971 0.8989 0.8989 -0.0018 -0.20%
2025-05-14 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8989 0.8989 0.8916 0.8916 0.0073 0.82%
2025-05-13 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8916 0.8916 0.8968 0.8968 -0.0052 -0.58%
2025-05-12 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8968 0.8968 0.8874 0.8874 0.0094 1.06%
2025-05-09 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8874 0.8874 0.8853 0.8853 0.0021 0.24%
2025-05-08 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8853 0.8853 0.8806 0.8806 0.0047 0.53%
2025-05-07 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8806 0.8806 0.8798 0.8798 0.0008 0.09%
2025-05-06 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8798 0.8798 0.8699 0.8699 0.0099 1.14%
2025-04-30 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8699 0.8699 0.8699 0.8699 0.0000 0.00%
2025-04-29 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8699 0.8699 0.8702 0.8702 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8702 0.8702 0.8692 0.8692 0.0010 0.12%
2025-04-25 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8692 0.8692 0.8682 0.8682 0.0010 0.12%
2025-04-24 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8682 0.8682 0.8710 0.8710 -0.0028 -0.32%
2025-04-23 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8710 0.8710 0.8661 0.8661 0.0049 0.57%
2025-04-22 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8661 0.8661 0.8653 0.8653 0.0008 0.09%
2025-04-21 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8653 0.8653 0.8652 0.8652 0.0001 0.01%
2025-04-18 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8652 0.8652 0.8642 0.8642 0.0010 0.12%
2025-04-17 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8642 0.8642 0.8614 0.8614 0.0028 0.33%
2025-04-16 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8614 0.8614 0.8670 0.8670 -0.0056 -0.65%
2025-04-15 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8670 0.8670 0.8653 0.8653 0.0017 0.20%
2025-04-14 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8653 0.8653 0.8616 0.8616 0.0037 0.43%
2025-04-11 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8616 0.8616 0.8608 0.8608 0.0008 0.09%
2025-04-10 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8608 0.8608 0.8541 0.8541 0.0067 0.78%
2025-04-09 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8541 0.8541 0.8521 0.8521 0.0020 0.23%
2025-04-08 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8521 0.8521 0.8393 0.8393 0.0128 1.53%
2025-04-07 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8393 0.8393 0.8837 0.8837 -0.0444 -5.02%
2025-04-03 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8837 0.8837 0.8874 0.8874 -0.0037 -0.42%
2025-04-02 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8874 0.8874 0.8849 0.8849 0.0025 0.28%
2025-04-01 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8849 0.8849 0.8836 0.8836 0.0013 0.15%
2025-03-31 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8836 0.8836 0.8898 0.8898 -0.0062 -0.70%
2025-03-28 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8898 0.8898 0.8931 0.8931 -0.0033 -0.37%
2025-03-27 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8931 0.8931 0.8934 0.8934 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8934 0.8934 0.8965 0.8965 -0.0031 -0.35%
2025-03-25 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8965 0.8965 0.9007 0.9007 -0.0042 -0.47%
2025-03-24 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.9007 0.9007 0.8973 0.8973 0.0034 0.38%
2025-03-21 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8973 0.8973 0.9038 0.9038 -0.0065 -0.72%
2025-03-20 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.9038 0.9038 0.9139 0.9139 -0.0101 -1.11%
2025-03-19 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.9139 0.9139 0.9130 0.9130 0.0009 0.10%
2025-03-18 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.9130 0.9130 0.9057 0.9057 0.0073 0.81%
2025-03-17 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.9057 0.9057 0.9027 0.9027 0.0030 0.33%
2025-03-14 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.9027 0.9027 0.8864 0.8864 0.0163 1.84%
2025-03-13 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8864 0.8864 0.8885 0.8885 -0.0021 -0.24%
2025-03-12 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8885 0.8885 0.8911 0.8911 -0.0026 -0.29%
2025-03-11 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8911 0.8911 0.8878 0.8878 0.0033 0.37%
2025-03-10 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8878 0.8878 0.8930 0.8930 -0.0052 -0.58%
2025-03-07 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8930 0.8930 0.8926 0.8926 0.0004 0.04%
2025-03-06 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8926 0.8926 0.8795 0.8795 0.0131 1.49%
2025-03-05 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8795 0.8795 0.8722 0.8722 0.0073 0.84%
2025-03-04 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8722 0.8722 0.8730 0.8730 -0.0008 -0.09%
2025-03-03 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8730 0.8730 0.8749 0.8749 -0.0019 -0.22%
2025-02-28 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8749 0.8749 0.8848 0.8848 -0.0099 -1.12%
2025-02-27 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8848 0.8848 0.8815 0.8815 0.0033 0.37%
2025-02-26 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8815 0.8815 0.8691 0.8691 0.0124 1.43%
2025-02-25 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8691 0.8691 0.8779 0.8779 -0.0088 -1.00%
2025-02-24 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8779 0.8779 0.8805 0.8805 -0.0026 -0.30%
2025-02-21 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8805 0.8805 0.8717 0.8717 0.0088 1.01%
2025-02-20 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8717 0.8717 0.8787 0.8787 -0.0070 -0.80%
2025-02-19 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8787 0.8787 0.8808 0.8808 -0.0021 -0.24%
2025-02-18 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8808 0.8808 0.8786 0.8786 0.0022 0.25%
2025-02-17 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8786 0.8786 0.8795 0.8795 -0.0009 -0.10%
2025-02-14 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8795 0.8795 0.8686 0.8686 0.0109 1.25%
2025-02-13 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8686 0.8686 0.8689 0.8689 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8689 0.8689 0.8604 0.8604 0.0085 0.99%
2025-02-11 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8604 0.8604 0.8643 0.8643 -0.0039 -0.45%
2025-02-10 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8643 0.8643 0.8610 0.8610 0.0033 0.38%
2025-02-07 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8610 0.8610 0.8557 0.8557 0.0053 0.62%
2025-02-06 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8557 0.8557 0.8546 0.8546 0.0011 0.13%
2025-02-05 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8546 0.8546 0.8553 0.8553 -0.0007 -0.08%
2025-01-27 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8553 0.8553 0.8503 0.8503 0.0050 0.59%
2025-01-22 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8469 0.8469 0.8546 0.8546 -0.0077 -0.90%
2025-01-14 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8492 0.8492 0.8387 0.8387 0.0105 1.25%
2025-01-13 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8387 0.8387 0.8408 0.8408 -0.0021 -0.25%
2025-01-10 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8408 0.8408 0.8456 0.8456 -0.0048 -0.57%
2025-01-09 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8456 0.8456 0.8463 0.8463 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8463 0.8463 0.8466 0.8466 -0.0003 -0.04%
2025-01-07 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8466 0.8466 0.8518 0.8518 -0.0052 -0.61%
2025-01-06 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8518 0.8518 0.8551 0.8551 -0.0033 -0.39%
2025-01-03 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8551 0.8551 0.8563 0.8563 -0.0012 -0.14%
2025-01-02 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8563 0.8563 0.8641 0.8641 -0.0078 -0.90%
2024-12-31 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8641 0.8641 0.8658 0.8658 -0.0017 -0.20%
2024-12-26 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8667 0.8667 0.8670 0.8670 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8670 0.8670 0.8666 0.8666 0.0004 0.05%
2024-12-24 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8666 0.8666 0.8594 0.8594 0.0072 0.84%
2024-12-23 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8594 0.8594 0.8587 0.8587 0.0007 0.08%
2024-12-20 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8587 0.8587 0.8582 0.8582 0.0005 0.06%
2024-12-19 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8582 0.8582 0.8599 0.8599 -0.0017 -0.20%
2024-12-18 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8599 0.8599 0.8575 0.8575 0.0024 0.28%
2024-12-17 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8575 0.8575 0.8569 0.8569 0.0006 0.07%
2024-12-16 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8569 0.8569 0.8609 0.8609 -0.0040 -0.46%
2024-12-13 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8609 0.8609 0.8724 0.8724 -0.0115 -1.32%
2024-12-12 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8724 0.8724 0.8650 0.8650 0.0074 0.86%
2024-12-11 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8650 0.8650 0.8662 0.8662 -0.0012 -0.14%
2024-12-10 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8662 0.8662 0.8638 0.8638 0.0024 0.28%
2024-12-09 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8638 0.8638 0.8573 0.8573 0.0065 0.76%
2024-12-06 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8573 0.8573 0.8518 0.8518 0.0055 0.65%
2024-12-05 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8518 0.8518 0.8541 0.8541 -0.0023 -0.27%
2024-12-04 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8541 0.8541 0.8555 0.8555 -0.0014 -0.16%
2024-12-03 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8555 0.8555 0.8533 0.8533 0.0022 0.26%
2024-12-02 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8533 0.8533 0.8515 0.8515 0.0018 0.21%
2024-11-29 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8515 0.8515 0.8492 0.8492 0.0023 0.27%
2024-11-28 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8492 0.8492 0.8543 0.8543 -0.0051 -0.60%
2024-11-27 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8543 0.8543 0.8464 0.8464 0.0079 0.93%
2024-11-26 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8464 0.8464 0.8444 0.8444 0.0020 0.24%
2024-11-25 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8444 0.8444 0.8475 0.8475 -0.0031 -0.37%
2024-11-22 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8475 0.8475 0.8610 0.8610 -0.0135 -1.57%
2024-11-21 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8610 0.8610 0.8635 0.8635 -0.0025 -0.29%
2024-11-20 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8635 0.8635 0.8612 0.8612 0.0023 0.27%
2024-11-19 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8612 0.8612 0.8596 0.8596 0.0016 0.19%
2024-11-18 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8596 0.8596 0.8617 0.8617 -0.0021 -0.24%
2024-11-15 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8617 0.8617 0.8662 0.8662 -0.0045 -0.52%
2024-11-14 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8662 0.8662 0.8705 0.8705 -0.0043 -0.49%
2024-11-13 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8705 0.8705 0.8697 0.8697 0.0008 0.09%
2024-11-12 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8697 0.8697 0.8770 0.8770 -0.0073 -0.83%
2024-11-11 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8770 0.8770 0.8832 0.8832 -0.0062 -0.70%
2024-11-08 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8832 0.8832 0.8903 0.8903 -0.0071 -0.80%
2024-11-07 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8903 0.8903 0.8726 0.8726 0.0177 2.03%
2024-11-06 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8726 0.8726 0.8785 0.8785 -0.0059 -0.67%
2024-11-05 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8785 0.8785 0.8697 0.8697 0.0088 1.01%
2024-11-04 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8697 0.8697 0.8654 0.8654 0.0043 0.50%
2024-11-01 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8654 0.8654 0.8609 0.8609 0.0045 0.52%
2024-10-31 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8609 0.8609 0.8654 0.8654 -0.0045 -0.52%
2024-10-30 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8654 0.8654 0.8709 0.8709 -0.0055 -0.63%
2024-10-29 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8709 0.8709 0.8752 0.8752 -0.0043 -0.49%
2024-10-28 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8752 0.8752 0.8736 0.8736 0.0016 0.18%
2024-10-25 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8736 0.8736 0.8738 0.8738 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8738 0.8738 0.8797 0.8797 -0.0059 -0.67%
2024-10-23 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8797 0.8797 0.8742 0.8742 0.0055 0.63%
2024-10-22 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8742 0.8742 0.8666 0.8666 0.0076 0.88%
2024-10-21 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8666 0.8666 0.8711 0.8711 -0.0045 -0.52%
2024-10-18 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8711 0.8711 0.8538 0.8538 0.0173 2.03%
2024-10-17 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8538 0.8538 0.8620 0.8620 -0.0082 -0.95%
2024-10-16 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8620 0.8620 0.8632 0.8632 -0.0012 -0.14%
2024-10-15 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8632 0.8632 0.8803 0.8803 -0.0171 -1.94%
2024-10-14 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8803 0.8803 0.8793 0.8793 0.0010 0.11%
2024-10-11 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8793 0.8793 0.8851 0.8851 -0.0058 -0.66%
2024-10-10 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8851 0.8851 0.8704 0.8704 0.0147 1.69%
2024-10-09 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8704 0.8704 0.9035 0.9035 -0.0331 -3.66%
2024-10-08 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.9035 0.9035 0.8875 0.8875 0.0160 1.80%
2024-09-30 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8875 0.8875 0.8550 0.8550 0.0325 3.80%
2024-09-27 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8550 0.8550 0.8328 0.8328 0.0222 2.67%
2024-09-26 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8328 0.8328 0.8060 0.8060 0.0268 3.33%
2024-09-25 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8060 0.8060 0.7999 0.7999 0.0061 0.76%
2024-09-24 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7999 0.7999 0.7773 0.7773 0.0226 2.91%
2024-09-23 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7773 0.7773 0.7760 0.7760 0.0013 0.17%
2024-09-20 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7760 0.7760 0.7760 0.7760 0.0000 0.00%
2024-09-19 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7760 0.7760 0.7683 0.7683 0.0077 1.00%
2024-09-18 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7683 0.7683 0.7652 0.7652 0.0031 0.41%
2024-09-13 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7652 0.7652 0.7671 0.7671 -0.0019 -0.25%
2024-09-12 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7671 0.7671 0.7695 0.7695 -0.0024 -0.31%
2024-09-11 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7695 0.7695 0.7690 0.7690 0.0005 0.07%
2024-09-10 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7690 0.7690 0.7705 0.7705 -0.0015 -0.19%
2024-09-09 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7705 0.7705 0.7774 0.7774 -0.0069 -0.89%
2024-09-06 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7774 0.7774 0.7820 0.7820 -0.0046 -0.59%
2024-09-05 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7820 0.7820 0.7822 0.7822 -0.0002 -0.03%
2024-09-04 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7822 0.7822 0.7857 0.7857 -0.0035 -0.45%
2024-09-03 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7857 0.7857 0.7817 0.7817 0.0040 0.51%
2024-09-02 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7817 0.7817 0.7885 0.7885 -0.0068 -0.86%
2024-08-30 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7885 0.7885 0.7828 0.7828 0.0057 0.73%
2024-08-29 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7828 0.7828 0.7757 0.7757 0.0071 0.92%
2024-08-28 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7757 0.7757 0.7809 0.7809 -0.0052 -0.67%
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2024-08-26 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7817 0.7817 0.7802 0.7802 0.0015 0.19%
2024-08-23 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7802 0.7802 0.7777 0.7777 0.0025 0.32%
2024-08-22 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7777 0.7777 0.7769 0.7769 0.0008 0.10%
2024-08-21 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7769 0.7769 0.7798 0.7798 -0.0029 -0.37%
2024-08-20 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7798 0.7798 0.7832 0.7832 -0.0034 -0.43%
2024-08-19 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7832 0.7832 0.7840 0.7840 -0.0008 -0.10%
2024-08-16 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7840 0.7840 0.7815 0.7815 0.0025 0.32%
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2024-08-14 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7799 0.7799 0.7853 0.7853 -0.0054 -0.69%
2024-08-13 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7853 0.7853 0.7863 0.7863 -0.0010 -0.13%
2024-08-12 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7863 0.7863 0.7856 0.7856 0.0007 0.09%
2024-08-09 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7856 0.7856 0.7849 0.7849 0.0007 0.09%
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2024-08-07 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7831 0.7831 0.7788 0.7788 0.0043 0.55%
2024-08-06 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7788 0.7788 0.7771 0.7771 0.0017 0.22%
2024-08-05 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7771 0.7771 0.7777 0.7777 -0.0006 -0.08%
2024-08-02 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7777 0.7777 0.7833 0.7833 -0.0056 -0.71%
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2024-07-30 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7749 0.7749 0.7805 0.7805 -0.0056 -0.72%
2024-07-29 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7805 0.7805 0.7834 0.7834 -0.0029 -0.37%
2024-07-26 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7834 0.7834 0.7792 0.7792 0.0042 0.54%
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2024-07-24 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7847 0.7847 0.7907 0.7907 -0.0060 -0.76%
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2024-07-22 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8033 0.8033 0.8042 0.8042 -0.0009 -0.11%
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2024-07-17 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8012 0.8012 0.8006 0.8006 0.0006 0.07%
2024-07-16 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8006 0.8006 0.8046 0.8046 -0.0040 -0.50%
2024-07-15 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8046 0.8046 0.8082 0.8082 -0.0036 -0.45%
2024-07-12 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8082 0.8082 0.8000 0.8000 0.0082 1.02%
2024-07-11 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8000 0.8000 0.7906 0.7906 0.0094 1.19%
2024-07-10 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7906 0.7906 0.7919 0.7919 -0.0013 -0.16%
2024-07-09 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7919 0.7919 0.7892 0.7892 0.0027 0.34%
2024-07-08 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7892 0.7892 0.7962 0.7962 -0.0070 -0.88%
2024-07-05 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7962 0.7962 0.7993 0.7993 -0.0031 -0.39%
2024-07-04 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.7993 0.7993 0.7998 0.7998 -0.0005 -0.06%
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2024-07-01 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8002 0.8002 0.8000 0.8000 0.0002 0.02%
2024-06-28 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8000 0.8000 0.8021 0.8021 -0.0021 -0.26%
2024-06-27 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8021 0.8021 0.8083 0.8083 -0.0062 -0.77%
2024-06-26 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8083 0.8083 0.8075 0.8075 0.0008 0.10%
2024-06-25 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8075 0.8075 0.8057 0.8057 0.0018 0.22%
2024-06-24 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8057 0.8057 0.8065 0.8065 -0.0008 -0.10%
2024-06-21 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8065 0.8065 0.8131 0.8131 -0.0066 -0.81%
2024-06-20 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8131 0.8131 0.8159 0.8159 -0.0028 -0.34%
2024-06-19 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8159 0.8159 0.8137 0.8137 0.0022 0.27%
2024-06-18 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8137 0.8137 0.8159 0.8159 -0.0022 -0.27%
2024-06-17 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8159 0.8159 0.8172 0.8172 -0.0013 -0.16%
2024-06-14 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8172 0.8172 0.8167 0.8167 0.0005 0.06%
2024-06-13 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8167 0.8167 0.8182 0.8182 -0.0015 -0.18%
2024-06-12 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8182 0.8182 0.8210 0.8210 -0.0028 -0.34%
2024-06-11 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8210 0.8210 0.8246 0.8246 -0.0036 -0.44%
2024-06-07 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8246 0.8246 0.8294 0.8294 -0.0048 -0.58%
2024-06-06 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8294 0.8294 0.8300 0.8300 -0.0006 -0.07%
2024-06-05 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8300 0.8300 0.8322 0.8322 -0.0022 -0.26%
2024-06-04 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8322 0.8322 0.8275 0.8275 0.0047 0.57%
2024-06-03 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8275 0.8275 0.8257 0.8257 0.0018 0.22%
2024-05-31 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8257 0.8257 0.8291 0.8291 -0.0034 -0.41%
2024-05-30 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8291 0.8291 0.8348 0.8348 -0.0057 -0.68%
2024-05-29 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8348 0.8348 0.8394 0.8394 -0.0046 -0.55%
2024-05-28 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8394 0.8394 0.8411 0.8411 -0.0017 -0.20%
2024-05-27 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8411 0.8411 0.8367 0.8367 0.0044 0.53%
2024-05-24 012008 易方達穩(wěn)健回報混合A 0.8367 0.8367 0.8422 0.8422 -0.0055 -0.65%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%