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萬家瑞富靈活配置混合C(萬家瑞富C)基金凈值查詢(012007)

今天最新凈值 0.9070 -0.0008 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9022 -0.0021 -0.2274%
  • 累計凈值：1.1455
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6136億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 谷丹青 董一平
近半年萬家瑞富靈活配置混合C|萬家瑞富C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬家瑞富靈活配置混合C(012007)基金累計收益率2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9043 1.1428 0.9070 1.1455 -0.0027 -0.30%
2025-05-21 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9070 1.1455 0.9078 1.1463 -0.0008 -0.09%
2025-05-20 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9078 1.1463 0.9061 1.1446 0.0017 0.19%
2025-05-19 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9061 1.1446 0.9052 1.1437 0.0009 0.10%
2025-05-16 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9052 1.1437 0.9055 1.1440 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9055 1.1440 0.9100 1.1485 -0.0045 -0.49%
2025-05-14 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9100 1.1485 0.9094 1.1479 0.0006 0.07%
2025-05-13 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9094 1.1479 0.9088 1.1473 0.0006 0.07%
2025-05-12 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9088 1.1473 0.9063 1.1448 0.0025 0.28%
2025-05-09 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9063 1.1448 0.9104 1.1489 -0.0041 -0.45%
2025-05-08 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9104 1.1489 0.9076 1.1461 0.0028 0.31%
2025-05-07 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9076 1.1461 0.9075 1.1460 0.0001 0.01%
2025-05-06 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9075 1.1460 0.9023 1.1408 0.0052 0.58%
2025-04-30 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9023 1.1408 0.9023 1.1408 0.0000 0.00%
2025-04-29 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9023 1.1408 0.8996 1.1381 0.0027 0.30%
2025-04-28 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8996 1.1381 0.9017 1.1402 -0.0021 -0.23%
2025-04-25 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9017 1.1402 0.9002 1.1387 0.0015 0.17%
2025-04-24 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9002 1.1387 0.9028 1.1413 -0.0026 -0.29%
2025-04-23 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9028 1.1413 0.9027 1.1412 0.0001 0.01%
2025-04-22 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9027 1.1412 0.9009 1.1394 0.0018 0.20%
2025-04-21 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9009 1.1394 0.8965 1.1350 0.0044 0.49%
2025-04-18 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8965 1.1350 0.8970 1.1355 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8970 1.1355 0.8978 1.1363 -0.0008 -0.09%
2025-04-16 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8978 1.1363 0.8993 1.1378 -0.0015 -0.17%
2025-04-15 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8993 1.1378 0.9041 1.1426 -0.0048 -0.53%
2025-04-14 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9041 1.1426 0.9004 1.1389 0.0037 0.41%
2025-04-11 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9004 1.1389 0.8993 1.1378 0.0011 0.12%
2025-04-10 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8993 1.1378 0.8913 1.1298 0.0080 0.90%
2025-04-09 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8913 1.1298 0.8830 1.1215 0.0083 0.94%
2025-04-08 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8830 1.1215 0.8782 1.1167 0.0048 0.55%
2025-04-07 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8782 1.1167 0.9111 1.1496 -0.0329 -3.61%
2025-04-03 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9111 1.1496 0.9140 1.1525 -0.0029 -0.32%
2025-04-02 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9140 1.1525 0.9119 1.1504 0.0021 0.23%
2025-04-01 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9119 1.1504 0.9076 1.1461 0.0043 0.47%
2025-03-31 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9076 1.1461 0.9115 1.1500 -0.0039 -0.43%
2025-03-28 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9115 1.1500 0.9172 1.1557 -0.0057 -0.62%
2025-03-27 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9172 1.1557 0.9150 1.1535 0.0022 0.24%
2025-03-26 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9150 1.1535 0.9141 1.1526 0.0009 0.10%
2025-03-25 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9141 1.1526 0.9135 1.1520 0.0006 0.07%
2025-03-24 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9135 1.1520 0.9158 1.1543 -0.0023 -0.25%
2025-03-21 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9158 1.1543 0.9279 1.1664 -0.0121 -1.30%
2025-03-20 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9279 1.1664 0.9308 1.1693 -0.0029 -0.31%
2025-03-19 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9308 1.1693 0.9376 1.1761 -0.0068 -0.73%
2025-03-18 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9376 1.1761 0.9358 1.1743 0.0018 0.19%
2025-03-17 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9358 1.1743 0.9355 1.1740 0.0003 0.03%
2025-03-14 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9355 1.1740 0.9270 1.1655 0.0085 0.92%
2025-03-13 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9270 1.1655 0.9347 1.1732 -0.0077 -0.82%
2025-03-12 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9347 1.1732 0.9328 1.1713 0.0019 0.20%
2025-03-11 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9328 1.1713 0.9367 1.1752 -0.0039 -0.42%
2025-03-10 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9367 1.1752 0.9380 1.1765 -0.0013 -0.14%
2025-03-07 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9380 1.1765 0.9406 1.1791 -0.0026 -0.28%
2025-03-06 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9406 1.1791 0.9287 1.1672 0.0119 1.28%
2025-03-05 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9287 1.1672 0.9240 1.1625 0.0047 0.51%
2025-03-04 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9240 1.1625 0.9181 1.1566 0.0059 0.64%
2025-03-03 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9181 1.1566 0.9228 1.1613 -0.0047 -0.51%
2025-02-28 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9228 1.1613 0.9399 1.1784 -0.0171 -1.82%
2025-02-27 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9399 1.1784 0.9464 1.1849 -0.0065 -0.69%
2025-02-26 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9464 1.1849 0.9345 1.1730 0.0119 1.27%
2025-02-25 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9345 1.1730 0.9362 1.1747 -0.0017 -0.18%
2025-02-24 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9362 1.1747 0.9399 1.1784 -0.0037 -0.39%
2025-02-21 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9399 1.1784 0.9262 1.1647 0.0137 1.48%
2025-02-20 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9262 1.1647 0.9221 1.1606 0.0041 0.44%
2025-02-19 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9221 1.1606 0.9104 1.1489 0.0117 1.29%
2025-02-18 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9104 1.1489 0.9200 1.1585 -0.0096 -1.04%
2025-02-17 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9200 1.1585 0.9199 1.1584 0.0001 0.01%
2025-02-14 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9199 1.1584 0.9164 1.1549 0.0035 0.38%
2025-02-13 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9164 1.1549 0.9213 1.1598 -0.0049 -0.53%
2025-02-12 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9213 1.1598 0.9135 1.1520 0.0078 0.85%
2025-02-11 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9135 1.1520 0.9161 1.1546 -0.0026 -0.28%
2025-02-10 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9161 1.1546 0.9140 1.1525 0.0021 0.23%
2025-02-07 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9140 1.1525 0.9081 1.1466 0.0059 0.65%
2025-02-06 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9081 1.1466 0.8961 1.1346 0.0120 1.34%
2025-02-05 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8961 1.1346 0.8932 1.1317 0.0029 0.32%
2025-01-27 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8932 1.1317 0.8983 1.1368 -0.0051 -0.57%
2025-01-22 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8940 1.1325 0.8944 1.1329 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8834 1.1219 0.8712 1.1097 0.0122 1.40%
2025-01-13 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8712 1.1097 0.8731 1.1116 -0.0019 -0.22%
2025-01-10 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8731 1.1116 0.8782 1.1167 -0.0051 -0.58%
2025-01-09 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8782 1.1167 0.8769 1.1154 0.0013 0.15%
2025-01-08 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8769 1.1154 0.8786 1.1171 -0.0017 -0.19%
2025-01-07 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8786 1.1171 0.8712 1.1097 0.0074 0.85%
2025-01-06 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8712 1.1097 0.8712 1.1097 0.0000 0.00%
2025-01-03 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8712 1.1097 0.8766 1.1151 -0.0054 -0.62%
2025-01-02 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8766 1.1151 0.8853 1.1238 -0.0087 -0.98%
2024-12-31 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8853 1.1238 0.8935 1.1320 -0.0082 -0.92%
2024-12-26 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8906 1.1291 0.8871 1.1256 0.0035 0.39%
2024-12-25 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8871 1.1256 0.8899 1.1284 -0.0028 -0.31%
2024-12-24 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8899 1.1284 0.8865 1.1250 0.0034 0.38%
2024-12-23 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8865 1.1250 0.8920 1.1305 -0.0055 -0.62%
2024-12-20 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8920 1.1305 0.8873 1.1258 0.0047 0.53%
2024-12-19 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8873 1.1258 0.8881 1.1266 -0.0008 -0.09%
2024-12-18 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8881 1.1266 0.8856 1.1241 0.0025 0.28%
2024-12-17 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8856 1.1241 0.8899 1.1284 -0.0043 -0.48%
2024-12-16 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8899 1.1284 0.8978 1.1363 -0.0079 -0.88%
2024-12-13 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8978 1.1363 0.9049 1.1434 -0.0071 -0.78%
2024-12-12 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9049 1.1434 0.8987 1.1372 0.0062 0.69%
2024-12-11 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8987 1.1372 0.8941 1.1326 0.0046 0.51%
2024-12-10 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8941 1.1326 0.8877 1.1262 0.0064 0.72%
2024-12-09 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8877 1.1262 0.8892 1.1277 -0.0015 -0.17%
2024-12-06 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8892 1.1277 0.8861 1.1246 0.0031 0.35%
2024-12-05 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8861 1.1246 0.8830 1.1215 0.0031 0.35%
2024-12-04 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8830 1.1215 0.8885 1.1270 -0.0055 -0.62%
2024-12-03 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8885 1.1270 0.8892 1.1277 -0.0007 -0.08%
2024-12-02 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8892 1.1277 0.8860 1.1245 0.0032 0.36%
2024-11-29 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8860 1.1245 0.8805 1.1190 0.0055 0.62%
2024-11-28 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8805 1.1190 0.8805 1.1190 0.0000 0.00%
2024-11-27 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8805 1.1190 0.8745 1.1130 0.0060 0.69%
2024-11-26 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8745 1.1130 0.8756 1.1141 -0.0011 -0.13%
2024-11-25 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.8756 1.1141 0.8761 1.1146 -0.0005 -0.06%