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萬家瑞富靈活配置混合C(萬家瑞富C)基金盤中實時估值(012007)

今天最新凈值 0.9043 -0.0027 -0.3000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1428
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6136億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 谷丹青 董一平
萬家瑞富靈活配置混合C基金012007重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688266 澤璟制藥-U 0.0000 1.50% -2.91% -0.0437%
688981 中芯國際 0.0000 1.18% -1.09% -0.0129%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 1.04% -1.31% -0.0136%
601398 工商銀行 0.0000 1.04% -0.56% -0.0058%
688072 拓荊科技 0.0000 1.01% -1.04% -0.0105%
600999 招商證券 0.0000 0.85% -1.15% -0.0098%
600782 新鋼股份 0.0000 0.81% -0.77% -0.0062%
601169 北京銀行 0.0000 0.81% -0.79% -0.0064%
600019 寶鋼股份 0.0000 0.76% 0.00% 0.0000%
688362 甬矽電子 0.0000 0.76% -1.79% -0.0136%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.76% -0.1225% 19.92%
萬家瑞富靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.33% -0.23%
2025-05-22 -0.30% 0.00%
2025-05-21 -0.09% 0.04%
2025-05-20 0.19% 0.16%
2025-05-19 0.10% -0.01%
2025-05-16 -0.03% -0.11%
2025-05-15 -0.49% -0.16%
2025-05-14 0.07% 0.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
萬家瑞富靈活配置混合C基金012007實時估值圖
萬家瑞富靈活配置混合C基金012007實時估值圖
萬家瑞富靈活配置混合C基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%