萬家瑞富靈活配置混合C(萬家瑞富C)基金凈值查詢(012007)
今天最新凈值
0.9070
-0.0008 -0.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9022
-0.0021 -0.2274%
- 累計凈值：1.1455
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6136億
- 最近資產：0.10億元
- 基金公司：
- 基金經理：蘇謀東 谷丹青 董一平
近一月萬家瑞富靈活配置混合C|萬家瑞富C基金凈值查詢
近一月,萬家瑞富靈活配置混合C(012007)基金累計收益率0.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012007 |
萬家瑞富靈活配置混合C |
0.9043 |
1.1428 |
0.9070 |
1.1455 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
012007 |
萬家瑞富靈活配置混合C |
0.9070 |
1.1455 |
0.9078 |
1.1463 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
012007 |
萬家瑞富靈活配置混合C |
0.9078 |
1.1463 |
0.9061 |
1.1446 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
012007 |
萬家瑞富靈活配置混合C |
0.9061 |
1.1446 |
0.9052 |
1.1437 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
012007 |
萬家瑞富靈活配置混合C |
0.9052 |
1.1437 |
0.9055 |
1.1440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
012007 |
萬家瑞富靈活配置混合C |
0.9055 |
1.1440 |
0.9100 |
1.1485 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
012007 |
萬家瑞富靈活配置混合C |
0.9100 |
1.1485 |
0.9094 |
1.1479 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
012007 |
萬家瑞富靈活配置混合C |
0.9094 |
1.1479 |
0.9088 |
1.1473 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
012007 |
萬家瑞富靈活配置混合C |
0.9088 |
1.1473 |
0.9063 |
1.1448 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
012007 |
萬家瑞富靈活配置混合C |
0.9063 |
1.1448 |
0.9104 |
1.1489 |
-0.0041 |
-0.45% |
|
|
| 2025-05-08 |
012007 |
萬家瑞富靈活配置混合C |
0.9104 |
1.1489 |
0.9076 |
1.1461 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
012007 |
萬家瑞富靈活配置混合C |
0.9076 |
1.1461 |
0.9075 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
012007 |
萬家瑞富靈活配置混合C |
0.9075 |
1.1460 |
0.9023 |
1.1408 |
0.0052 |
0.58% |
| 2025-04-30 |
012007 |
萬家瑞富靈活配置混合C |
0.9023 |
1.1408 |
0.9023 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
012007 |
萬家瑞富靈活配置混合C |
0.9023 |
1.1408 |
0.8996 |
1.1381 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
012007 |
萬家瑞富靈活配置混合C |
0.8996 |
1.1381 |
0.9017 |
1.1402 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
012007 |
萬家瑞富靈活配置混合C |
0.9017 |
1.1402 |
0.9002 |
1.1387 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
012007 |
萬家瑞富靈活配置混合C |
0.9002 |
1.1387 |
0.9028 |
1.1413 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
012007 |
萬家瑞富靈活配置混合C |
0.9028 |
1.1413 |
0.9027 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
