搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家瑞富靈活配置混合C(萬家瑞富C) - 基金主頁(代碼:012007)

今天最新凈值 0.9070 -0.0008 -0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9022 -0.0021 -0.2274%
  • 累計凈值：1.1455
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6136億
  • 最近資產：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：蘇謀東 谷丹青 董一平
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.45% -0.33% 0.68% -3.50% 2.89% -1.80% -15.53% -14.18%
同類排名 879/2304 1510/2327 1635/2326 1509/2315 1168/2243 1047/2139 1462/2019 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.2085元
萬家瑞富靈活配置混合C基金動態(tài)
萬家瑞富靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688266 澤璟制藥-U 0.0000 1.50% -2.91%
688981 中芯國際 0.0000 1.18% -1.09%
601077 渝農商行 0.0000 1.04% -1.31%
601398 工商銀行 0.0000 1.04% -0.56%
688072 拓荊科技 0.0000 1.01% -1.04%
600999 招商證券 0.0000 0.85% -1.15%
600782 新鋼股份 0.0000 0.81% -0.77%
601169 北京銀行 0.0000 0.81% -0.79%
600019 寶鋼股份 0.0000 0.76% 0.00%
688362 甬矽電子 0.0000 0.76% -1.79%
萬家瑞富靈活配置混合C(012007)基金檔案
基金代碼 012007 基金簡稱 萬家瑞富靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經理 蘇謀東 谷丹青 董一平 基金托管人 基金公司
最近資產 0.10億元 最近份額 0.6136億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%