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萬家瑞富靈活配置混合C(萬家瑞富C)基金凈值查詢(012007)

今天最新凈值 0.9070 -0.0008 -0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9022 -0.0021 -0.2274%
  • 累計(jì)凈值：1.1455
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6136億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 谷丹青 董一平
近一周萬家瑞富靈活配置混合C|萬家瑞富C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家瑞富靈活配置混合C(012007)基金累計(jì)收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9043 1.1428 0.9070 1.1455 -0.0027 -0.30%
2025-05-21 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9070 1.1455 0.9078 1.1463 -0.0008 -0.09%
2025-05-20 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9078 1.1463 0.9061 1.1446 0.0017 0.19%
2025-05-19 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9061 1.1446 0.9052 1.1437 0.0009 0.10%
2025-05-16 012007 萬家瑞富靈活配置混合C 0.9052 1.1437 0.9055 1.1440 -0.0003 -0.03%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9488 -0.59%
華寶穩(wěn)健 1.2750 -0.78%
國都創(chuàng)新驅(qū)動 0.5970 -0.83%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%