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國富匠心精選混合A基金凈值查詢(011980)

今天最新凈值 0.9041 0.0067 0.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8981 -0.0006 -0.0659%
  • 累計凈值：0.9041
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4879億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
近一周國富匠心精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國富匠心精選混合A(011980)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011980 國富匠心精選混合A 0.8987 0.8987 0.9041 0.9041 -0.0054 -0.60%
2025-05-21 011980 國富匠心精選混合A 0.9041 0.9041 0.8974 0.8974 0.0067 0.75%
2025-05-20 011980 國富匠心精選混合A 0.8974 0.8974 0.8911 0.8911 0.0063 0.71%
2025-05-19 011980 國富匠心精選混合A 0.8911 0.8911 0.8935 0.8935 -0.0024 -0.27%
2025-05-16 011980 國富匠心精選混合A 0.8935 0.8935 0.8955 0.8955 -0.0020 -0.22%