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國富匠心精選混合A基金凈值查詢(011980)

今天最新凈值 0.9041 0.0067 0.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8981 -0.0006 -0.0659%
  • 累計(jì)凈值：0.9041
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4879億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
近一季國富匠心精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國富匠心精選混合A(011980)基金累計(jì)收益率-5.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011980 國富匠心精選混合A 0.8987 0.8987 0.9041 0.9041 -0.0054 -0.60%
2025-05-21 011980 國富匠心精選混合A 0.9041 0.9041 0.8974 0.8974 0.0067 0.75%
2025-05-20 011980 國富匠心精選混合A 0.8974 0.8974 0.8911 0.8911 0.0063 0.71%
2025-05-19 011980 國富匠心精選混合A 0.8911 0.8911 0.8935 0.8935 -0.0024 -0.27%
2025-05-16 011980 國富匠心精選混合A 0.8935 0.8935 0.8955 0.8955 -0.0020 -0.22%
2025-05-15 011980 國富匠心精選混合A 0.8955 0.8955 0.9042 0.9042 -0.0087 -0.96%
2025-05-14 011980 國富匠心精選混合A 0.9042 0.9042 0.8941 0.8941 0.0101 1.13%
2025-05-13 011980 國富匠心精選混合A 0.8941 0.8941 0.8977 0.8977 -0.0036 -0.40%
2025-05-12 011980 國富匠心精選混合A 0.8977 0.8977 0.8842 0.8842 0.0135 1.53%
2025-05-09 011980 國富匠心精選混合A 0.8842 0.8842 0.8855 0.8855 -0.0013 -0.15%
2025-05-08 011980 國富匠心精選混合A 0.8855 0.8855 0.8845 0.8845 0.0010 0.11%
2025-05-07 011980 國富匠心精選混合A 0.8845 0.8845 0.8849 0.8849 -0.0004 -0.05%
2025-05-06 011980 國富匠心精選混合A 0.8849 0.8849 0.8773 0.8773 0.0076 0.87%
2025-04-30 011980 國富匠心精選混合A 0.8773 0.8773 0.8724 0.8724 0.0049 0.56%
2025-04-29 011980 國富匠心精選混合A 0.8724 0.8724 0.8685 0.8685 0.0039 0.45%
2025-04-28 011980 國富匠心精選混合A 0.8685 0.8685 0.8684 0.8684 0.0001 0.01%
2025-04-25 011980 國富匠心精選混合A 0.8684 0.8684 0.8682 0.8682 0.0002 0.02%
2025-04-24 011980 國富匠心精選混合A 0.8682 0.8682 0.8731 0.8731 -0.0049 -0.56%
2025-04-23 011980 國富匠心精選混合A 0.8731 0.8731 0.8669 0.8669 0.0062 0.72%
2025-04-22 011980 國富匠心精選混合A 0.8669 0.8669 0.8649 0.8649 0.0020 0.23%
2025-04-21 011980 國富匠心精選混合A 0.8649 0.8649 0.8557 0.8557 0.0092 1.08%
2025-04-18 011980 國富匠心精選混合A 0.8557 0.8557 0.8572 0.8572 -0.0015 -0.17%
2025-04-17 011980 國富匠心精選混合A 0.8572 0.8572 0.8534 0.8534 0.0038 0.45%
2025-04-16 011980 國富匠心精選混合A 0.8534 0.8534 0.8577 0.8577 -0.0043 -0.50%
2025-04-15 011980 國富匠心精選混合A 0.8577 0.8577 0.8580 0.8580 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 011980 國富匠心精選混合A 0.8580 0.8580 0.8490 0.8490 0.0090 1.06%
2025-04-11 011980 國富匠心精選混合A 0.8490 0.8490 0.8420 0.8420 0.0070 0.83%
2025-04-10 011980 國富匠心精選混合A 0.8420 0.8420 0.8276 0.8276 0.0144 1.74%
2025-04-09 011980 國富匠心精選混合A 0.8276 0.8276 0.8174 0.8174 0.0102 1.25%
2025-04-08 011980 國富匠心精選混合A 0.8174 0.8174 0.8098 0.8098 0.0076 0.94%
2025-04-07 011980 國富匠心精選混合A 0.8098 0.8098 0.8913 0.8913 -0.0815 -9.14%
2025-04-03 011980 國富匠心精選混合A 0.8913 0.8913 0.9054 0.9054 -0.0141 -1.56%
2025-04-02 011980 國富匠心精選混合A 0.9054 0.9054 0.9052 0.9052 0.0002 0.02%
2025-04-01 011980 國富匠心精選混合A 0.9052 0.9052 0.9014 0.9014 0.0038 0.42%
2025-03-31 011980 國富匠心精選混合A 0.9014 0.9014 0.9050 0.9050 -0.0036 -0.40%
2025-03-28 011980 國富匠心精選混合A 0.9050 0.9050 0.9084 0.9084 -0.0034 -0.37%
2025-03-27 011980 國富匠心精選混合A 0.9084 0.9084 0.9025 0.9025 0.0059 0.65%
2025-03-26 011980 國富匠心精選混合A 0.9025 0.9025 0.9002 0.9002 0.0023 0.26%
2025-03-25 011980 國富匠心精選混合A 0.9002 0.9002 0.9157 0.9157 -0.0155 -1.69%
2025-03-24 011980 國富匠心精選混合A 0.9157 0.9157 0.9094 0.9094 0.0063 0.69%
2025-03-21 011980 國富匠心精選混合A 0.9094 0.9094 0.9307 0.9307 -0.0213 -2.29%
2025-03-20 011980 國富匠心精選混合A 0.9307 0.9307 0.9383 0.9383 -0.0076 -0.81%
2025-03-19 011980 國富匠心精選混合A 0.9383 0.9383 0.9417 0.9417 -0.0034 -0.36%
2025-03-18 011980 國富匠心精選混合A 0.9417 0.9417 0.9327 0.9327 0.0090 0.96%
2025-03-17 011980 國富匠心精選混合A 0.9327 0.9327 0.9347 0.9347 -0.0020 -0.21%
2025-03-14 011980 國富匠心精選混合A 0.9347 0.9347 0.9186 0.9186 0.0161 1.75%
2025-03-13 011980 國富匠心精選混合A 0.9186 0.9186 0.9279 0.9279 -0.0093 -1.00%
2025-03-12 011980 國富匠心精選混合A 0.9279 0.9279 0.9326 0.9326 -0.0047 -0.50%
2025-03-11 011980 國富匠心精選混合A 0.9326 0.9326 0.9295 0.9295 0.0031 0.33%
2025-03-10 011980 國富匠心精選混合A 0.9295 0.9295 0.9344 0.9344 -0.0049 -0.52%
2025-03-07 011980 國富匠心精選混合A 0.9344 0.9344 0.9375 0.9375 -0.0031 -0.33%
2025-03-06 011980 國富匠心精選混合A 0.9375 0.9375 0.9215 0.9215 0.0160 1.74%
2025-03-05 011980 國富匠心精選混合A 0.9215 0.9215 0.9094 0.9094 0.0121 1.33%
2025-03-04 011980 國富匠心精選混合A 0.9094 0.9094 0.9111 0.9111 -0.0017 -0.19%
2025-03-03 011980 國富匠心精選混合A 0.9111 0.9111 0.9140 0.9140 -0.0029 -0.32%
2025-02-28 011980 國富匠心精選混合A 0.9140 0.9140 0.9393 0.9393 -0.0253 -2.69%
2025-02-27 011980 國富匠心精選混合A 0.9393 0.9393 0.9435 0.9435 -0.0042 -0.45%
2025-02-26 011980 國富匠心精選混合A 0.9435 0.9435 0.9326 0.9326 0.0109 1.17%
2025-02-25 011980 國富匠心精選混合A 0.9326 0.9326 0.9436 0.9436 -0.0110 -1.17%
2025-02-24 011980 國富匠心精選混合A 0.9436 0.9436 0.9534 0.9534 -0.0098 -1.03%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%