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萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A(萬家悅興3個月定期開放債券發(fā)起式)基金凈值查詢(011952)

今天最新凈值 1.0527 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1323
  • 成立日期：2021-07-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.3605億
  • 最近資產(chǎn)：30.60億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 石東
近一季萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A|萬家悅興3個月定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A(011952)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0527 1.1323 1.0527 1.1323 0.0000 0.00%
2025-05-21 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0527 1.1323 1.0528 1.1324 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0528 1.1324 1.0529 1.1325 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0529 1.1325 1.0519 1.1315 0.0010 0.10%
2025-05-16 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0519 1.1315 1.0524 1.1320 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0524 1.1320 1.0535 1.1331 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0535 1.1331 1.0538 1.1334 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0538 1.1334 1.0522 1.1318 0.0016 0.15%
2025-05-12 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0522 1.1318 1.0549 1.1345 -0.0027 -0.26%
2025-05-09 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0549 1.1345 1.0541 1.1337 0.0008 0.08%
2025-05-08 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0541 1.1337 1.0523 1.1319 0.0018 0.17%
2025-05-07 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0523 1.1319 1.0528 1.1324 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0528 1.1324 1.0526 1.1322 0.0002 0.02%
2025-04-30 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0526 1.1322 1.0520 1.1316 0.0006 0.06%
2025-04-29 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0520 1.1316 1.0506 1.1302 0.0014 0.13%
2025-04-28 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0506 1.1302 1.0499 1.1295 0.0007 0.07%
2025-04-25 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0499 1.1295 1.0498 1.1294 0.0001 0.01%
2025-04-24 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0498 1.1294 1.0500 1.1296 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0500 1.1296 1.0505 1.1301 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0505 1.1301 1.0500 1.1296 0.0005 0.05%
2025-04-21 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0500 1.1296 1.0506 1.1302 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0506 1.1302 1.0504 1.1300 0.0002 0.02%
2025-04-17 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0504 1.1300 1.0510 1.1306 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0510 1.1306 1.0506 1.1302 0.0004 0.04%
2025-04-15 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0506 1.1302 1.0507 1.1303 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0507 1.1303 1.0507 1.1303 0.0000 0.00%
2025-04-11 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0507 1.1303 1.0504 1.1300 0.0003 0.03%
2025-04-10 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0504 1.1300 1.0500 1.1296 0.0004 0.04%
2025-04-09 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0500 1.1296 1.0501 1.1297 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0501 1.1297 1.0521 1.1317 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0521 1.1317 1.0499 1.1295 0.0022 0.21%
2025-04-03 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0499 1.1295 1.0471 1.1267 0.0028 0.27%
2025-04-02 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0471 1.1267 1.0460 1.1256 0.0011 0.11%
2025-04-01 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0460 1.1256 1.0459 1.1255 0.0001 0.01%
2025-03-31 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0459 1.1255 1.0454 1.1250 0.0005 0.05%
2025-03-28 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0454 1.1250 1.0455 1.1251 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0455 1.1251 1.0453 1.1249 0.0002 0.02%
2025-03-26 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0453 1.1249 1.0446 1.1242 0.0007 0.07%
2025-03-25 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0446 1.1242 1.0441 1.1237 0.0005 0.05%
2025-03-24 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0441 1.1237 1.0437 1.1233 0.0004 0.04%
2025-03-21 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0437 1.1233 1.0442 1.1238 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0442 1.1238 1.0423 1.1219 0.0019 0.18%
2025-03-19 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0423 1.1219 1.0417 1.1213 0.0006 0.06%
2025-03-18 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0417 1.1213 1.0414 1.1210 0.0003 0.03%
2025-03-17 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0414 1.1210 1.0435 1.1231 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0435 1.1231 1.0424 1.1220 0.0011 0.11%
2025-03-13 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0424 1.1220 1.0416 1.1212 0.0008 0.08%
2025-03-12 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0416 1.1212 1.0398 1.1194 0.0018 0.17%
2025-03-11 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0398 1.1194 1.0422 1.1218 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0422 1.1218 1.0427 1.1223 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0427 1.1223 1.0460 1.1256 -0.0033 -0.32%
2025-03-06 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0460 1.1256 1.0478 1.1274 -0.0018 -0.17%
2025-03-05 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0478 1.1274 1.0474 1.1270 0.0004 0.04%
2025-03-04 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0474 1.1270 1.0476 1.1272 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0476 1.1272 1.0459 1.1255 0.0017 0.16%
2025-02-28 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0459 1.1255 1.0450 1.1246 0.0009 0.09%
2025-02-27 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0450 1.1246 1.0461 1.1257 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0461 1.1257 1.0459 1.1255 0.0002 0.02%
2025-02-25 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0459 1.1255 1.0450 1.1246 0.0009 0.09%
2025-02-24 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0450 1.1246 1.0473 1.1269 -0.0023 -0.22%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%