萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A(萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券發(fā)起式)基金凈值查詢(xún)(011952)
今天最新凈值
1.0527
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1323
- 成立日期：2021-07-30
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：29.3605億
- 最近資產(chǎn)：29.98億
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：周潛瑋 石東
近一月萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A|萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)
近一月,萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A(011952)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
011952 |
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A |
1.0530 |
1.1326 |
1.0527 |
1.1323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
011952 |
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A |
1.0527 |
1.1323 |
1.0527 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
011952 |
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A |
1.0527 |
1.1323 |
1.0528 |
1.1324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
011952 |
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A |
1.0528 |
1.1324 |
1.0529 |
1.1325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
011952 |
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A |
1.0529 |
1.1325 |
1.0519 |
1.1315 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
011952 |
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A |
1.0519 |
1.1315 |
1.0524 |
1.1320 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
011952 |
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A |
1.0524 |
1.1320 |
1.0535 |
1.1331 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
011952 |
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A |
1.0535 |
1.1331 |
1.0538 |
1.1334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
011952 |
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A |
1.0538 |
1.1334 |
1.0522 |
1.1318 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
011952 |
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A |
1.0522 |
1.1318 |
1.0549 |
1.1345 |
-0.0027 |
-0.26% |
|
|
| 2025-05-09 |
011952 |
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A |
1.0549 |
1.1345 |
1.0541 |
1.1337 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
011952 |
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A |
1.0541 |
1.1337 |
1.0523 |
1.1319 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
011952 |
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A |
1.0523 |
1.1319 |
1.0528 |
1.1324 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
011952 |
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A |
1.0528 |
1.1324 |
1.0526 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
011952 |
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A |
1.0526 |
1.1322 |
1.0520 |
1.1316 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
011952 |
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A |
1.0520 |
1.1316 |
1.0506 |
1.1302 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
011952 |
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A |
1.0506 |
1.1302 |
1.0499 |
1.1295 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
011952 |
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A |
1.0499 |
1.1295 |
1.0498 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
011952 |
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A |
1.0498 |
1.1294 |
1.0500 |
1.1296 |
-0.0002 |
-0.02% |
