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今天最新凈值 1.0527 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1323
  • 成立日期：2021-07-30
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.3605億
  • 最近資產(chǎn)：29.98億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 石東
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-27 2024-05-27 2024-05-29 每份派現(xiàn)金0.0206元
2023-12-01 2023-12-01 2023-12-05 每份派現(xiàn)金0.0205元
2022-08-26 2022-08-26 2022-08-30 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-14 每份派現(xiàn)金0.0095元
2022-03-01 2022-03-01 2022-03-03 每份派現(xiàn)金0.0200元