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萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A(萬家悅興3個月定期開放債券發(fā)起式)基金凈值查詢(011952)

今天最新凈值 1.0527 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1323
  • 成立日期：2021-07-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.3605億
  • 最近資產(chǎn)：29.98億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 石東
近一周萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A|萬家悅興3個月定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A(011952)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0530 1.1326 1.0527 1.1323 0.0003 0.03%
2025-05-22 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0527 1.1323 1.0527 1.1323 0.0000 0.00%
2025-05-21 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0527 1.1323 1.0528 1.1324 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0528 1.1324 1.0529 1.1325 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 011952 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A 1.0529 1.1325 1.0519 1.1315 0.0010 0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%