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中航量化阿爾法六個(gè)月持有A基金凈值查詢(011934)

今天最新凈值 0.8467 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8348 -0.0054 -0.6422%
  • 累計(jì)凈值：0.8467
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0346億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：龍川 楊揚(yáng)
近一年中航量化阿爾法六個(gè)月持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中航量化阿爾法六個(gè)月持有A(011934)基金累計(jì)收益率14.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8402 0.8402 0.8467 0.8467 -0.0065 -0.77%
2025-05-21 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8467 0.8467 0.8465 0.8465 0.0002 0.02%
2025-05-20 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8465 0.8465 0.8400 0.8400 0.0065 0.77%
2025-05-19 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8400 0.8400 0.8382 0.8382 0.0018 0.21%
2025-05-16 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8382 0.8382 0.8354 0.8354 0.0028 0.34%
2025-05-15 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8354 0.8354 0.8430 0.8430 -0.0076 -0.90%
2025-05-14 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8430 0.8430 0.8406 0.8406 0.0024 0.29%
2025-05-13 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8406 0.8406 0.8408 0.8408 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8408 0.8408 0.8320 0.8320 0.0088 1.06%
2025-05-09 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8320 0.8320 0.8371 0.8371 -0.0051 -0.61%
2025-05-08 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8371 0.8371 0.8315 0.8315 0.0056 0.67%
2025-05-07 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8315 0.8315 0.8294 0.8294 0.0021 0.25%
2025-05-06 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8294 0.8294 0.8143 0.8143 0.0151 1.85%
2025-04-30 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8143 0.8143 0.8088 0.8088 0.0055 0.68%
2025-04-29 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8088 0.8088 0.8060 0.8060 0.0028 0.35%
2025-04-28 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8060 0.8060 0.8116 0.8116 -0.0056 -0.69%
2025-04-25 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8116 0.8116 0.8093 0.8093 0.0023 0.28%
2025-04-24 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8093 0.8093 0.8133 0.8133 -0.0040 -0.49%
2025-04-23 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8133 0.8133 0.8086 0.8086 0.0047 0.58%
2025-04-22 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8086 0.8086 0.8082 0.8082 0.0004 0.05%
2025-04-21 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8082 0.8082 0.7968 0.7968 0.0114 1.43%
2025-04-18 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7968 0.7968 0.7965 0.7965 0.0003 0.04%
2025-04-17 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7965 0.7965 0.7947 0.7947 0.0018 0.23%
2025-04-16 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7947 0.7947 0.8012 0.8012 -0.0065 -0.81%
2025-04-15 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8012 0.8012 0.8015 0.8015 -0.0003 -0.04%
2025-04-14 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8015 0.8015 0.7949 0.7949 0.0066 0.83%
2025-04-11 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7949 0.7949 0.7876 0.7876 0.0073 0.93%
2025-04-10 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7876 0.7876 0.7738 0.7738 0.0138 1.78%
2025-04-09 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7738 0.7738 0.7631 0.7631 0.0107 1.40%
2025-04-08 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7631 0.7631 0.7574 0.7574 0.0057 0.75%
2025-04-07 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7574 0.7574 0.8361 0.8361 -0.0787 -9.41%
2025-04-03 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8361 0.8361 0.8437 0.8437 -0.0076 -0.90%
2025-04-02 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8437 0.8437 0.8420 0.8420 0.0017 0.20%
2025-04-01 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8420 0.8420 0.8361 0.8361 0.0059 0.71%
2025-03-31 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8361 0.8361 0.8417 0.8417 -0.0056 -0.67%
2025-03-28 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8417 0.8417 0.8482 0.8482 -0.0065 -0.77%
2025-03-27 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8482 0.8482 0.8452 0.8452 0.0030 0.35%
2025-03-26 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8452 0.8452 0.8419 0.8419 0.0033 0.39%
2025-03-25 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8419 0.8419 0.8454 0.8454 -0.0035 -0.41%
2025-03-24 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8454 0.8454 0.8502 0.8502 -0.0048 -0.56%
2025-03-21 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8502 0.8502 0.8633 0.8633 -0.0131 -1.52%
2025-03-20 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8633 0.8633 0.8663 0.8663 -0.0030 -0.35%
2025-03-19 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8663 0.8663 0.8702 0.8702 -0.0039 -0.45%
2025-03-18 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8702 0.8702 0.8643 0.8643 0.0059 0.68%
2025-03-17 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8643 0.8643 0.8634 0.8634 0.0009 0.10%
2025-03-14 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8634 0.8634 0.8485 0.8485 0.0149 1.76%
2025-03-13 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8485 0.8485 0.8569 0.8569 -0.0084 -0.98%
2025-03-12 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8569 0.8569 0.8568 0.8568 0.0001 0.01%
2025-03-11 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8568 0.8568 0.8551 0.8551 0.0017 0.20%
2025-03-10 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8551 0.8551 0.8535 0.8535 0.0016 0.19%
2025-03-07 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8535 0.8535 0.8579 0.8579 -0.0044 -0.51%
2025-03-06 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8579 0.8579 0.8435 0.8435 0.0144 1.71%
2025-03-05 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8435 0.8435 0.8414 0.8414 0.0021 0.25%
2025-03-04 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8414 0.8414 0.8336 0.8336 0.0078 0.94%
2025-03-03 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8336 0.8336 0.8311 0.8311 0.0025 0.30%
2025-02-28 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8311 0.8311 0.8546 0.8546 -0.0235 -2.75%
2025-02-27 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8546 0.8546 0.8571 0.8571 -0.0025 -0.29%
2025-02-26 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8571 0.8571 0.8471 0.8471 0.0100 1.18%
2025-02-25 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8471 0.8471 0.8519 0.8519 -0.0048 -0.56%
2025-02-24 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8519 0.8519 0.8514 0.8514 0.0005 0.06%
2025-02-21 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8514 0.8514 0.8387 0.8387 0.0127 1.51%
2025-02-20 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8387 0.8387 0.8361 0.8361 0.0026 0.31%
2025-02-19 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8361 0.8361 0.8240 0.8240 0.0121 1.47%
2025-02-18 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8240 0.8240 0.8377 0.8377 -0.0137 -1.64%
2025-02-17 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8377 0.8377 0.8335 0.8335 0.0042 0.50%
2025-02-14 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8335 0.8335 0.8286 0.8286 0.0049 0.59%
2025-02-13 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8286 0.8286 0.8367 0.8367 -0.0081 -0.97%
2025-02-12 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8367 0.8367 0.8290 0.8290 0.0077 0.93%
2025-02-11 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8290 0.8290 0.8308 0.8308 -0.0018 -0.22%
2025-02-10 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8308 0.8308 0.8243 0.8243 0.0065 0.79%
2025-02-07 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8243 0.8243 0.8147 0.8147 0.0096 1.18%
2025-02-06 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8147 0.8147 0.8003 0.8003 0.0144 1.80%
2025-02-05 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8003 0.8003 0.7989 0.7989 0.0014 0.18%
2025-01-27 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7989 0.7989 0.8045 0.8045 -0.0056 -0.70%
2025-01-22 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7994 0.7994 0.8025 0.8025 -0.0031 -0.39%
2025-01-14 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7897 0.7897 0.7644 0.7644 0.0253 3.31%
2025-01-13 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7644 0.7644 0.7638 0.7638 0.0006 0.08%
2025-01-10 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7638 0.7638 0.7744 0.7744 -0.0106 -1.37%
2025-01-09 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7744 0.7744 0.7752 0.7752 -0.0008 -0.10%
2025-01-08 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7752 0.7752 0.7768 0.7768 -0.0016 -0.21%
2025-01-07 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7768 0.7768 0.7670 0.7670 0.0098 1.28%
2025-01-06 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7670 0.7670 0.7674 0.7674 -0.0004 -0.05%
2025-01-03 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7674 0.7674 0.7822 0.7822 -0.0148 -1.89%
2025-01-02 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7822 0.7822 0.8015 0.8015 -0.0193 -2.41%
2024-12-31 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8015 0.8015 0.8183 0.8183 -0.0168 -2.05%
2024-12-26 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8176 0.8176 0.8118 0.8118 0.0058 0.71%
2024-12-25 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8118 0.8118 0.8164 0.8164 -0.0046 -0.56%
2024-12-24 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8164 0.8164 0.8065 0.8065 0.0099 1.23%
2024-12-23 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8065 0.8065 0.8189 0.8189 -0.0124 -1.51%
2024-12-20 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8189 0.8189 0.8148 0.8148 0.0041 0.50%
2024-12-19 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8148 0.8148 0.8120 0.8120 0.0028 0.34%
2024-12-18 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8120 0.8120 0.8083 0.8083 0.0037 0.46%
2024-12-17 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8083 0.8083 0.8179 0.8179 -0.0096 -1.17%
2024-12-16 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8179 0.8179 0.8236 0.8236 -0.0057 -0.69%
2024-12-13 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8236 0.8236 0.8384 0.8384 -0.0148 -1.77%
2024-12-12 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8384 0.8384 0.8289 0.8289 0.0095 1.15%
2024-12-11 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8289 0.8289 0.8250 0.8250 0.0039 0.47%
2024-12-10 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8250 0.8250 0.8201 0.8201 0.0049 0.60%
2024-12-09 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8201 0.8201 0.8234 0.8234 -0.0033 -0.40%
2024-12-06 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8234 0.8234 0.8141 0.8141 0.0093 1.14%
2024-12-05 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8141 0.8141 0.8101 0.8101 0.0040 0.49%
2024-12-04 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8101 0.8101 0.8174 0.8174 -0.0073 -0.89%
2024-12-03 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8174 0.8174 0.8184 0.8184 -0.0010 -0.12%
2024-12-02 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8184 0.8184 0.8088 0.8088 0.0096 1.19%
2024-11-29 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8088 0.8088 0.7959 0.7959 0.0129 1.62%
2024-11-28 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7959 0.7959 0.8012 0.8012 -0.0053 -0.66%
2024-11-27 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8012 0.8012 0.7868 0.7868 0.0144 1.83%
2024-11-26 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7868 0.7868 0.7890 0.7890 -0.0022 -0.28%
2024-11-25 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7890 0.7890 0.7904 0.7904 -0.0014 -0.18%
2024-11-22 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7904 0.7904 0.8159 0.8159 -0.0255 -3.13%
2024-11-21 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8159 0.8159 0.8158 0.8158 0.0001 0.01%
2024-11-20 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8158 0.8158 0.8099 0.8099 0.0059 0.73%
2024-11-19 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8099 0.8099 0.7974 0.7974 0.0125 1.57%
2024-11-18 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7974 0.7974 0.8082 0.8082 -0.0108 -1.34%
2024-11-15 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8082 0.8082 0.8250 0.8250 -0.0168 -2.04%
2024-11-14 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8250 0.8250 0.8436 0.8436 -0.0186 -2.20%
2024-11-13 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8436 0.8436 0.8406 0.8406 0.0030 0.36%
2024-11-12 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8406 0.8406 0.8494 0.8494 -0.0088 -1.04%
2024-11-11 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8494 0.8494 0.8359 0.8359 0.0135 1.62%
2024-11-08 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8359 0.8359 0.8403 0.8403 -0.0044 -0.52%
2024-11-07 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8403 0.8403 0.8220 0.8220 0.0183 2.23%
2024-11-06 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8220 0.8220 0.8231 0.8231 -0.0011 -0.13%
2024-11-05 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8231 0.8231 0.8035 0.8035 0.0196 2.44%
2024-11-04 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8035 0.8035 0.7917 0.7917 0.0118 1.49%
2024-11-01 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7917 0.7917 0.8010 0.8010 -0.0093 -1.16%
2024-10-31 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8010 0.8010 0.7980 0.7980 0.0030 0.38%
2024-10-30 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7980 0.7980 0.8008 0.8008 -0.0028 -0.35%
2024-10-29 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8008 0.8008 0.8107 0.8107 -0.0099 -1.22%
2024-10-28 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8107 0.8107 0.8072 0.8072 0.0035 0.43%
2024-10-25 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8072 0.8072 0.7987 0.7987 0.0085 1.06%
2024-10-24 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7987 0.7987 0.8035 0.8035 -0.0048 -0.60%
2024-10-23 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8035 0.8035 0.8042 0.8042 -0.0007 -0.09%
2024-10-22 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8042 0.8042 0.8011 0.8011 0.0031 0.39%
2024-10-21 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8011 0.8011 0.7953 0.7953 0.0058 0.73%
2024-10-18 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7953 0.7953 0.7681 0.7681 0.0272 3.54%
2024-10-17 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7681 0.7681 0.7712 0.7712 -0.0031 -0.40%
2024-10-16 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7712 0.7712 0.7749 0.7749 -0.0037 -0.48%
2024-10-15 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7749 0.7749 0.7914 0.7914 -0.0165 -2.08%
2024-10-14 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7914 0.7914 0.7746 0.7746 0.0168 2.17%
2024-10-11 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7746 0.7746 0.7960 0.7960 -0.0214 -2.69%
2024-10-10 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7960 0.7960 0.8011 0.8011 -0.0051 -0.64%
2024-10-09 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8011 0.8011 0.8554 0.8554 -0.0543 -6.35%
2024-10-08 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8554 0.8554 0.7864 0.7864 0.0690 8.77%
2024-09-30 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7864 0.7864 0.7130 0.7130 0.0734 10.29%
2024-09-27 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7130 0.7130 0.6772 0.6772 0.0358 5.29%
2024-09-26 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6772 0.6772 0.6516 0.6516 0.0256 3.93%
2024-09-25 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6516 0.6516 0.6456 0.6456 0.0060 0.93%
2024-09-24 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6456 0.6456 0.6209 0.6209 0.0247 3.98%
2024-09-23 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6209 0.6209 0.6222 0.6222 -0.0013 -0.21%
2024-09-20 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6222 0.6222 0.6239 0.6239 -0.0017 -0.27%
2024-09-19 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6239 0.6239 0.6185 0.6185 0.0054 0.87%
2024-09-18 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6185 0.6185 0.6187 0.6187 -0.0002 -0.03%
2024-09-13 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6187 0.6187 0.6222 0.6222 -0.0035 -0.56%
2024-09-12 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6222 0.6222 0.6259 0.6259 -0.0037 -0.59%
2024-09-11 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6259 0.6259 0.6256 0.6256 0.0003 0.05%
2024-09-10 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6256 0.6256 0.6240 0.6240 0.0016 0.26%
2024-09-09 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6240 0.6240 0.6283 0.6283 -0.0043 -0.68%
2024-09-06 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6283 0.6283 0.6365 0.6365 -0.0082 -1.29%
2024-09-05 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6365 0.6365 0.6343 0.6343 0.0022 0.35%
2024-09-04 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6343 0.6343 0.6375 0.6375 -0.0032 -0.50%
2024-09-03 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6375 0.6375 0.6328 0.6328 0.0047 0.74%
2024-09-02 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6328 0.6328 0.6473 0.6473 -0.0145 -2.24%
2024-08-30 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6473 0.6473 0.6352 0.6352 0.0121 1.90%
2024-08-29 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6352 0.6352 0.6315 0.6315 0.0037 0.59%
2024-08-28 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6315 0.6315 0.6323 0.6323 -0.0008 -0.13%
2024-08-27 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6323 0.6323 0.6375 0.6375 -0.0052 -0.82%
2024-08-26 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6375 0.6375 0.6388 0.6388 -0.0013 -0.20%
2024-08-23 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6388 0.6388 0.6379 0.6379 0.0009 0.14%
2024-08-22 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6379 0.6379 0.6432 0.6432 -0.0053 -0.82%
2024-08-21 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6432 0.6432 0.6455 0.6455 -0.0023 -0.36%
2024-08-20 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6455 0.6455 0.6531 0.6531 -0.0076 -1.16%
2024-08-19 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6531 0.6531 0.6522 0.6522 0.0009 0.14%
2024-08-16 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6522 0.6522 0.6524 0.6524 -0.0002 -0.03%
2024-08-15 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6524 0.6524 0.6481 0.6481 0.0043 0.66%
2024-08-14 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6481 0.6481 0.6550 0.6550 -0.0069 -1.05%
2024-08-13 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6550 0.6550 0.6530 0.6530 0.0020 0.31%
2024-08-12 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6530 0.6530 0.6541 0.6541 -0.0011 -0.17%
2024-08-09 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6541 0.6541 0.6568 0.6568 -0.0027 -0.41%
2024-08-08 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6568 0.6568 0.6564 0.6564 0.0004 0.06%
2024-08-07 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6564 0.6564 0.6572 0.6572 -0.0008 -0.12%
2024-08-06 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6572 0.6572 0.6522 0.6522 0.0050 0.77%
2024-08-05 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6522 0.6522 0.6658 0.6658 -0.0136 -2.04%
2024-08-02 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6658 0.6658 0.6752 0.6752 -0.0094 -1.39%
2024-07-31 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6789 0.6789 0.6577 0.6577 0.0212 3.22%
2024-07-30 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6577 0.6577 0.6600 0.6600 -0.0023 -0.35%
2024-07-29 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6600 0.6600 0.6650 0.6650 -0.0050 -0.75%
2024-07-26 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6650 0.6650 0.6578 0.6578 0.0072 1.09%
2024-07-25 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6578 0.6578 0.6616 0.6616 -0.0038 -0.57%
2024-07-24 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6616 0.6616 0.6682 0.6682 -0.0066 -0.99%
2024-07-23 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6682 0.6682 0.6877 0.6877 -0.0195 -2.84%
2024-07-22 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6877 0.6877 0.6907 0.6907 -0.0030 -0.43%
2024-07-19 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6907 0.6907 0.6903 0.6903 0.0004 0.06%
2024-07-18 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6903 0.6903 0.6870 0.6870 0.0033 0.48%
2024-07-17 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6870 0.6870 0.6912 0.6912 -0.0042 -0.61%
2024-07-16 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6912 0.6912 0.6895 0.6895 0.0017 0.25%
2024-07-15 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6895 0.6895 0.6934 0.6934 -0.0039 -0.56%
2024-07-12 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6934 0.6934 0.6949 0.6949 -0.0015 -0.22%
2024-07-11 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6949 0.6949 0.6836 0.6836 0.0113 1.65%
2024-07-10 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6836 0.6836 0.6856 0.6856 -0.0020 -0.29%
2024-07-09 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6856 0.6856 0.6736 0.6736 0.0120 1.78%
2024-07-08 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6736 0.6736 0.6822 0.6822 -0.0086 -1.26%
2024-07-05 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6822 0.6822 0.6793 0.6793 0.0029 0.43%
2024-07-04 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6793 0.6793 0.6865 0.6865 -0.0072 -1.05%
2024-07-03 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6865 0.6865 0.6903 0.6903 -0.0038 -0.55%
2024-07-02 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6903 0.6903 0.6951 0.6951 -0.0048 -0.69%
2024-07-01 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6951 0.6951 0.6899 0.6899 0.0052 0.75%
2024-06-28 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6899 0.6899 0.6863 0.6863 0.0036 0.52%
2024-06-27 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6863 0.6863 0.6963 0.6963 -0.0100 -1.44%
2024-06-26 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6963 0.6963 0.6863 0.6863 0.0100 1.46%
2024-06-25 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6863 0.6863 0.6903 0.6903 -0.0040 -0.58%
2024-06-24 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.6903 0.6903 0.7017 0.7017 -0.0114 -1.62%
2024-06-21 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7017 0.7017 0.7015 0.7015 0.0002 0.03%
2024-06-20 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7015 0.7015 0.7091 0.7091 -0.0076 -1.07%
2024-06-19 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7091 0.7091 0.7148 0.7148 -0.0057 -0.80%
2024-06-18 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7148 0.7148 0.7114 0.7114 0.0034 0.48%
2024-06-17 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7114 0.7114 0.7118 0.7118 -0.0004 -0.06%
2024-06-14 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7118 0.7118 0.7078 0.7078 0.0040 0.57%
2024-06-13 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7078 0.7078 0.7106 0.7106 -0.0028 -0.39%
2024-06-12 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7106 0.7106 0.7092 0.7092 0.0014 0.20%
2024-06-11 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7092 0.7092 0.7091 0.7091 0.0001 0.01%
2024-06-07 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7091 0.7091 0.7117 0.7117 -0.0026 -0.37%
2024-06-06 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7117 0.7117 0.7152 0.7152 -0.0035 -0.49%
2024-06-05 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7152 0.7152 0.7214 0.7214 -0.0062 -0.86%
2024-06-04 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7214 0.7214 0.7161 0.7161 0.0053 0.74%
2024-06-03 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7161 0.7161 0.7205 0.7205 -0.0044 -0.61%
2024-05-31 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7205 0.7205 0.7200 0.7200 0.0005 0.07%
2024-05-30 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7200 0.7200 0.7222 0.7222 -0.0022 -0.30%
2024-05-29 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7222 0.7222 0.7210 0.7210 0.0012 0.17%
2024-05-28 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7210 0.7210 0.7273 0.7273 -0.0063 -0.87%
2024-05-27 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7273 0.7273 0.7210 0.7210 0.0063 0.87%
2024-05-24 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7210 0.7210 0.7279 0.7279 -0.0069 -0.95%
2024-05-23 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.7279 0.7279 0.7385 0.7385 -0.0106 -1.44%