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中航量化阿爾法六個月持有A基金凈值查詢(011934)

今天最新凈值 0.8402 -0.0065 -0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8329 -0.0073 -0.8736%
  • 累計凈值：0.8402
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0346億
  • 最近資產：1.60億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經理：龍川 楊揚
近一月中航量化阿爾法六個月持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中航量化阿爾法六個月持有A(011934)基金累計收益率4.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8402 0.8402 0.8467 0.8467 -0.0065 -0.77%
2025-05-21 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8467 0.8467 0.8465 0.8465 0.0002 0.02%
2025-05-20 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8465 0.8465 0.8400 0.8400 0.0065 0.77%
2025-05-19 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8400 0.8400 0.8382 0.8382 0.0018 0.21%
2025-05-16 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8382 0.8382 0.8354 0.8354 0.0028 0.34%
2025-05-15 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8354 0.8354 0.8430 0.8430 -0.0076 -0.90%
2025-05-14 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8430 0.8430 0.8406 0.8406 0.0024 0.29%
2025-05-13 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8406 0.8406 0.8408 0.8408 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8408 0.8408 0.8320 0.8320 0.0088 1.06%
2025-05-09 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8320 0.8320 0.8371 0.8371 -0.0051 -0.61%
2025-05-08 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8371 0.8371 0.8315 0.8315 0.0056 0.67%
2025-05-07 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8315 0.8315 0.8294 0.8294 0.0021 0.25%
2025-05-06 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8294 0.8294 0.8143 0.8143 0.0151 1.85%
2025-04-30 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8143 0.8143 0.8088 0.8088 0.0055 0.68%
2025-04-29 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8088 0.8088 0.8060 0.8060 0.0028 0.35%
2025-04-28 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8060 0.8060 0.8116 0.8116 -0.0056 -0.69%
2025-04-25 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8116 0.8116 0.8093 0.8093 0.0023 0.28%
2025-04-24 011934 中航量化阿爾法六個月持有A 0.8093 0.8093 0.8133 0.8133 -0.0040 -0.49%