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中航量化阿爾法六個(gè)月持有A基金凈值查詢(011934)

今天最新凈值 0.8467 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8445 -0.0022 -0.2604%
  • 累計(jì)凈值：0.8467
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0346億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：龍川 楊揚(yáng)
近一周中航量化阿爾法六個(gè)月持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中航量化阿爾法六個(gè)月持有A(011934)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8402 0.8402 0.8467 0.8467 -0.0065 -0.77%
2025-05-21 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8467 0.8467 0.8465 0.8465 0.0002 0.02%
2025-05-20 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8465 0.8465 0.8400 0.8400 0.0065 0.77%
2025-05-19 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8400 0.8400 0.8382 0.8382 0.0018 0.21%
2025-05-16 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 0.8382 0.8382 0.8354 0.8354 0.0028 0.34%