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中航量化阿爾法六個(gè)月持有A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011934)

今天最新凈值 0.8465 0.0065 0.7700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8465
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0346億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：龍川 楊揚(yáng)
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A基金011934重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.85% -1.35% -0.0250%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.02% -0.06% -0.0006%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.82% -0.61% -0.0050%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.80% -0.70% -0.0056%
603259 藥明康德 0.0000 0.67% 1.19% 0.0080%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.64% 0.71% 0.0045%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.61% -0.02% -0.0001%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 0.60% -0.72% -0.0043%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 0.60% -0.31% -0.0019%
688041 XD海光信 0.0000 0.55% -1.58% -0.0087%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.16% -0.0387% 91.24%
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.02% 0.74%
2025-05-20 0.77% 0.65%
2025-05-19 0.21% -0.19%
2025-05-16 0.34% -0.52%
2025-05-15 -0.90% -0.76%
2025-05-14 0.29% 1.59%
2025-05-13 -0.02% 0.07%
2025-05-12 1.06% 0.95%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A基金011934實(shí)時(shí)估值圖
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A基金011934實(shí)時(shí)估值圖
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4636 1.0006%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4128 1.0006%
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0258 0.9972%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0484 0.9972%
鵬華文化傳媒娛樂(lè)股票 1.1847 0.8272%
南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 0.8225 0.6598%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0811 0.6558%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1112 0.6558%