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大成消費(fèi)精選股票A基金凈值查詢(011923)

今天最新凈值 0.8136 0.0134 1.6700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8206 -0.0028 -0.3370%
  • 累計(jì)凈值：0.8136
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4890億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張燁
近一月大成消費(fèi)精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成消費(fèi)精選股票A(011923)基金累計(jì)收益率7.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011923 大成消費(fèi)精選股票A 0.8234 0.8234 0.8136 0.8136 0.0098 1.20%
2025-05-20 011923 大成消費(fèi)精選股票A 0.8136 0.8136 0.8002 0.8002 0.0134 1.67%
2025-05-19 011923 大成消費(fèi)精選股票A 0.8002 0.8002 0.7930 0.7930 0.0072 0.91%
2025-05-16 011923 大成消費(fèi)精選股票A 0.7930 0.7930 0.7970 0.7970 -0.0040 -0.50%
2025-05-15 011923 大成消費(fèi)精選股票A 0.7970 0.7970 0.7974 0.7974 -0.0004 -0.05%
2025-05-14 011923 大成消費(fèi)精選股票A 0.7974 0.7974 0.7887 0.7887 0.0087 1.10%
2025-05-13 011923 大成消費(fèi)精選股票A 0.7887 0.7887 0.7889 0.7889 -0.0002 -0.03%
2025-05-12 011923 大成消費(fèi)精選股票A 0.7889 0.7889 0.7826 0.7826 0.0063 0.81%
2025-05-09 011923 大成消費(fèi)精選股票A 0.7826 0.7826 0.7769 0.7769 0.0057 0.73%
2025-05-08 011923 大成消費(fèi)精選股票A 0.7769 0.7769 0.7746 0.7746 0.0023 0.30%
2025-05-07 011923 大成消費(fèi)精選股票A 0.7746 0.7746 0.7838 0.7838 -0.0092 -1.17%
2025-05-06 011923 大成消費(fèi)精選股票A 0.7838 0.7838 0.7729 0.7729 0.0109 1.41%
2025-04-30 011923 大成消費(fèi)精選股票A 0.7729 0.7729 0.7741 0.7741 -0.0012 -0.16%
2025-04-29 011923 大成消費(fèi)精選股票A 0.7741 0.7741 0.7683 0.7683 0.0058 0.75%
2025-04-28 011923 大成消費(fèi)精選股票A 0.7683 0.7683 0.7599 0.7599 0.0084 1.11%
2025-04-25 011923 大成消費(fèi)精選股票A 0.7599 0.7599 0.7645 0.7645 -0.0046 -0.60%
2025-04-24 011923 大成消費(fèi)精選股票A 0.7645 0.7645 0.7619 0.7619 0.0026 0.34%
2025-04-23 011923 大成消費(fèi)精選股票A 0.7619 0.7619 0.7546 0.7546 0.0073 0.97%
2025-04-22 011923 大成消費(fèi)精選股票A 0.7546 0.7546 0.7447 0.7447 0.0099 1.33%