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大成消費精選股票A基金凈值查詢(011923)

今天最新凈值 0.8234 0.0098 1.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8206 -0.0028 -0.3370%
  • 累計凈值:0.8234
  • 成立日期:2021-05-24
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.4890億
  • 最近資產(chǎn):2.61億元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金經(jīng)理:張燁
近一周大成消費精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成消費精選股票A(011923)基金累計收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011923 大成消費精選股票A 0.8226 0.8226 0.8234 0.8234 -0.0008 -0.10%
2025-05-21 011923 大成消費精選股票A 0.8234 0.8234 0.8136 0.8136 0.0098 1.20%
2025-05-20 011923 大成消費精選股票A 0.8136 0.8136 0.8002 0.8002 0.0134 1.67%
2025-05-19 011923 大成消費精選股票A 0.8002 0.8002 0.7930 0.7930 0.0072 0.91%
2025-05-16 011923 大成消費精選股票A 0.7930 0.7930 0.7970 0.7970 -0.0040 -0.50%