大成消費精選股票A基金凈值查詢(011923)
今天最新凈值
0.8234
0.0098 1.2000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8206
-0.0028 -0.3370%
- 累計凈值:0.8234
- 成立日期:2021-05-24
- 基金類型:股票型
- 成立份額:
- 最近份額:3.4890億
- 最近資產(chǎn):2.61億元
- 基金公司:大成基金
- 基金經(jīng)理:張燁
近一周,大成消費精選股票A(011923)基金累計收益率3.26%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
011923 |
大成消費精選股票A |
0.8226 |
0.8226 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0008 |
-0.10% |
2025-05-21 |
011923 |
大成消費精選股票A |
0.8234 |
0.8234 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0098 |
1.20% |
2025-05-20 |
011923 |
大成消費精選股票A |
0.8136 |
0.8136 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0134 |
1.67% |
2025-05-19 |
011923 |
大成消費精選股票A |
0.8002 |
0.8002 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0072 |
0.91% |
2025-05-16 |
011923 |
大成消費精選股票A |
0.7930 |
0.7930 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0040 |
-0.50% |