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大成消費精選股票A基金凈值查詢(011923)

今天最新凈值 0.8136 0.0134 1.6700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8206 -0.0028 -0.3370%
  • 累計凈值：0.8136
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4890億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張燁
近一季大成消費精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成消費精選股票A(011923)基金累計收益率9.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011923 大成消費精選股票A 0.8234 0.8234 0.8136 0.8136 0.0098 1.20%
2025-05-20 011923 大成消費精選股票A 0.8136 0.8136 0.8002 0.8002 0.0134 1.67%
2025-05-19 011923 大成消費精選股票A 0.8002 0.8002 0.7930 0.7930 0.0072 0.91%
2025-05-16 011923 大成消費精選股票A 0.7930 0.7930 0.7970 0.7970 -0.0040 -0.50%
2025-05-15 011923 大成消費精選股票A 0.7970 0.7970 0.7974 0.7974 -0.0004 -0.05%
2025-05-14 011923 大成消費精選股票A 0.7974 0.7974 0.7887 0.7887 0.0087 1.10%
2025-05-13 011923 大成消費精選股票A 0.7887 0.7887 0.7889 0.7889 -0.0002 -0.03%
2025-05-12 011923 大成消費精選股票A 0.7889 0.7889 0.7826 0.7826 0.0063 0.81%
2025-05-09 011923 大成消費精選股票A 0.7826 0.7826 0.7769 0.7769 0.0057 0.73%
2025-05-08 011923 大成消費精選股票A 0.7769 0.7769 0.7746 0.7746 0.0023 0.30%
2025-05-07 011923 大成消費精選股票A 0.7746 0.7746 0.7838 0.7838 -0.0092 -1.17%
2025-05-06 011923 大成消費精選股票A 0.7838 0.7838 0.7729 0.7729 0.0109 1.41%
2025-04-30 011923 大成消費精選股票A 0.7729 0.7729 0.7741 0.7741 -0.0012 -0.16%
2025-04-29 011923 大成消費精選股票A 0.7741 0.7741 0.7683 0.7683 0.0058 0.75%
2025-04-28 011923 大成消費精選股票A 0.7683 0.7683 0.7599 0.7599 0.0084 1.11%
2025-04-25 011923 大成消費精選股票A 0.7599 0.7599 0.7645 0.7645 -0.0046 -0.60%
2025-04-24 011923 大成消費精選股票A 0.7645 0.7645 0.7619 0.7619 0.0026 0.34%
2025-04-23 011923 大成消費精選股票A 0.7619 0.7619 0.7546 0.7546 0.0073 0.97%
2025-04-22 011923 大成消費精選股票A 0.7546 0.7546 0.7447 0.7447 0.0099 1.33%
2025-04-21 011923 大成消費精選股票A 0.7447 0.7447 0.7377 0.7377 0.0070 0.95%
2025-04-18 011923 大成消費精選股票A 0.7377 0.7377 0.7410 0.7410 -0.0033 -0.45%
2025-04-17 011923 大成消費精選股票A 0.7410 0.7410 0.7343 0.7343 0.0067 0.91%
2025-04-16 011923 大成消費精選股票A 0.7343 0.7343 0.7452 0.7452 -0.0109 -1.46%
2025-04-15 011923 大成消費精選股票A 0.7452 0.7452 0.7380 0.7380 0.0072 0.98%
2025-04-14 011923 大成消費精選股票A 0.7380 0.7380 0.7234 0.7234 0.0146 2.02%
2025-04-11 011923 大成消費精選股票A 0.7234 0.7234 0.7238 0.7238 -0.0004 -0.06%
2025-04-10 011923 大成消費精選股票A 0.7238 0.7238 0.7069 0.7069 0.0169 2.39%
2025-04-09 011923 大成消費精選股票A 0.7069 0.7069 0.6983 0.6983 0.0086 1.23%
2025-04-08 011923 大成消費精選股票A 0.6983 0.6983 0.6743 0.6743 0.0240 3.56%
2025-04-07 011923 大成消費精選股票A 0.6743 0.6743 0.7525 0.7525 -0.0782 -10.39%
2025-04-03 011923 大成消費精選股票A 0.7525 0.7525 0.7595 0.7595 -0.0070 -0.92%
2025-04-02 011923 大成消費精選股票A 0.7595 0.7595 0.7586 0.7586 0.0009 0.12%
2025-04-01 011923 大成消費精選股票A 0.7586 0.7586 0.7546 0.7546 0.0040 0.53%
2025-03-31 011923 大成消費精選股票A 0.7546 0.7546 0.7554 0.7554 -0.0008 -0.11%
2025-03-28 011923 大成消費精選股票A 0.7554 0.7554 0.7567 0.7567 -0.0013 -0.17%
2025-03-27 011923 大成消費精選股票A 0.7567 0.7567 0.7445 0.7445 0.0122 1.64%
2025-03-26 011923 大成消費精選股票A 0.7445 0.7445 0.7343 0.7343 0.0102 1.39%
2025-03-25 011923 大成消費精選股票A 0.7343 0.7343 0.7477 0.7477 -0.0134 -1.79%
2025-03-24 011923 大成消費精選股票A 0.7477 0.7477 0.7430 0.7430 0.0047 0.63%
2025-03-21 011923 大成消費精選股票A 0.7430 0.7430 0.7555 0.7555 -0.0125 -1.65%
2025-03-20 011923 大成消費精選股票A 0.7555 0.7555 0.7675 0.7675 -0.0120 -1.56%
2025-03-19 011923 大成消費精選股票A 0.7675 0.7675 0.7680 0.7680 -0.0005 -0.07%
2025-03-18 011923 大成消費精選股票A 0.7680 0.7680 0.7541 0.7541 0.0139 1.84%
2025-03-17 011923 大成消費精選股票A 0.7541 0.7541 0.7528 0.7528 0.0013 0.17%
2025-03-14 011923 大成消費精選股票A 0.7528 0.7528 0.7265 0.7265 0.0263 3.62%
2025-03-13 011923 大成消費精選股票A 0.7265 0.7265 0.7316 0.7316 -0.0051 -0.70%
2025-03-12 011923 大成消費精選股票A 0.7316 0.7316 0.7372 0.7372 -0.0056 -0.76%
2025-03-11 011923 大成消費精選股票A 0.7372 0.7372 0.7295 0.7295 0.0077 1.06%
2025-03-10 011923 大成消費精選股票A 0.7295 0.7295 0.7405 0.7405 -0.0110 -1.49%
2025-03-07 011923 大成消費精選股票A 0.7405 0.7405 0.7393 0.7393 0.0012 0.16%
2025-03-06 011923 大成消費精選股票A 0.7393 0.7393 0.7247 0.7247 0.0146 2.01%
2025-03-05 011923 大成消費精選股票A 0.7247 0.7247 0.7138 0.7138 0.0109 1.53%
2025-03-04 011923 大成消費精選股票A 0.7138 0.7138 0.7170 0.7170 -0.0032 -0.45%
2025-03-03 011923 大成消費精選股票A 0.7170 0.7170 0.7129 0.7129 0.0041 0.58%
2025-02-28 011923 大成消費精選股票A 0.7129 0.7129 0.7278 0.7278 -0.0149 -2.05%
2025-02-27 011923 大成消費精選股票A 0.7278 0.7278 0.7214 0.7214 0.0064 0.89%
2025-02-26 011923 大成消費精選股票A 0.7214 0.7214 0.7142 0.7142 0.0072 1.01%
2025-02-25 011923 大成消費精選股票A 0.7142 0.7142 0.7203 0.7203 -0.0061 -0.85%
2025-02-24 011923 大成消費精選股票A 0.7203 0.7203 0.7234 0.7234 -0.0031 -0.43%